汇添富长添利定期开放债券：关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金第七次受限开放期开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金第七 次受限开放期开放申购、赎回业务的公告 1公告基本信息 基金名称 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 汇添富长添利定期开放债券 基金主代码 003528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 06日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富长添利定期开放 债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2020年 06月 08日 赎回起始日 2020年 06月 08日 下属分级基金的基金简称 汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 003528 003529 该分级基金是否开放申购、赎回等业 务 是 是 2日常申购、赎回业务的办理时间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。 2020年 06月 08日至 2020年 06月 09日为本基金开始运作以来的第七个受限开放期。本基金将于 2020年 06月 08日至 2020年 06月 09日办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申赎时除外）。 对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2020年 06月 10日起，本基金将进入封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。 本基金以 66个月为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自 由开放期结束之日次日起（包括该日）至 66个月后的月度对日的前一日止。 在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期不少于一周、不超过一个月。自由开放 期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由开放期间本基金采取开放运作模式， 投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为 11个封闭期和 10个受限开放 期。在首个运作周期中，本基金的受限开放期的首日为本基金基金合同生效日起每 6个月的月度对日。在 第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期的首日为该运作周期首日起每 6个月的月度对日。本基 金的每个受限开放期为 2 个工作日。在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保本受限 开放期净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例为 0。如净赎回数量占比超过上述比例，则 对受限开放期内的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该受限开放期内的全部申购申请占受限 开放期内全部赎回申请的比例进行部分确认。 在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。 如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业 务的，开放期（含自由开放期和受限开放期）自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作 日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力 或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。 2、开放日及开放时间 投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。在封闭期间内，本基本不办理申购、赎回业务。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）；通过 基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 1000元（含申购费）。通过基金管理 人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）。超 过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各 销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证 监会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量 基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金 规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人直销中心申购本基金 A类基金份额的养老金客户申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100 万 0.24% 100万元≤M＜500万元 0.12% M≥500 万 按笔收取，1000元/笔 其他投资者申购本基金 A类基金份额申购费率如下： A类基金份额 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.60% 100万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 本基金 C类基金份额不收取申购费用。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在销售机 构保留的基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数 量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额均按照下表收取赎回费： 持有时间(N) A类/C类基金份额赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜31天 0.75% N≥31天 0 5基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 办理业务类型 直销机构类型 是否办理申购 是否办理赎回 是否办理转换 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 是 是 否 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) 否 是 否 5.1.2场外代销机构 A类基金份额：虹点基金、伯嘉基金、电盈基金 6基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金 的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等 法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机 构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动， 投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 06月 04日
