银行业A：关于份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于易方达银行指数分级证券投资基金之 A类份额定期份额折算后次日前收盘 价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，易方达银行指数分级证 券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020年 6月 2日为份额折算基准日，对该 日交易结束后登记在册的 A类份额（即易方达银行分级 A类份额，基金代码： 150255，场内简称“银行业 A”）、基础份额（即易方达银行分级份额，基金代码： 161121，场内简称“银行业”，包括场外份额、场内份额）办理了定期份额折算 业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020年 5月 28日刊登在《上海 证券报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）等规定媒介上的《关于易方 达银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所的相关业务规则，2020年 6月 4日即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2020年 6月 3日 A类份额的基金份额参考净值（四 舍五入至 0.001元），即 1.000元。由于 A类份额折算前存在折价交易情形，2020 年 6月 2日的收盘价 1.039元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为 0.994元， 与 2020年 6月 4日的前收盘价存在差异，2020年 6月 4日当日可能出现交易价 格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》） 要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前（即 2020年 12月 31日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人 届时发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风 险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资 基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选 择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年 6月 4日
