广发中债7-10年国开债指数：关于广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司 关于广发中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 6月 3日 1 公告基本信息 基金名称 广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投 资基金 基金简称 广发中债 7-10年国开债指数 基金主代码 003376 基金合同生效日 2016年 9月 26日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《广发中债 7-10年期国开行债券指 数证券投资基金基金合同》、《广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金招募说 明书》 收益分配基准日 2020年 5月 27日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 1次分红 下属分级基金的基金简称 广发中债 7-10 年国 开债指数 A 广发中债 7-10 年国 开债指数 C 下属分级基金的交易代码 003376 003377 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金份额 净值（单位：元） 1.1371 1.1208 基准日下属分级基金可供 分配利润（单位：元） 220,545,250.61 54,536,599.91 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 22,054,525.07 5,453,660.00 分配金额（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.110 0.110 注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益 分配次数最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准 日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 6月 5日 除息日 2020年 6月 5日（场外） 现金红利发放日 2020年 6月 9日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020年 6月 5日的基金份额净值为计算基准确定。2020年 6月 9日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020年 6月 5日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服 务中心：95105828（免长途话费）或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如 不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式 之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成 功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话： 95105828（免长途话费）或 020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年 6月 3日
