环保A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
申万菱信基金管理有限公司 关于申万环保 A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）的约定，申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基 金”）以 2020年 6月 1日为折算基准日对在该日登记在册的申万环保 A份额（场 内简称“环保 A”，交易代码“150184”）、申万环保份额（包括场内份额与场外 份额，场内简称“申万环保”，基金代码“163114”）办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020年 5月 27日刊登在《证券日报》 上的《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务 的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 6 月 3日环保 A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2020年 6月 2日） 环保 A的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于环保 A 折算前存在溢价交易情形，申万环保 A份额折算前的收盘价为 1.140元，扣除约 定收益后为 1.095元（四舍五入至 0.001元），与 2020年 6月 3日的前收盘价可 能有较大差异，2020 年 6 月 3 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请 投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2020年 6月 3日
