建信安心回报6个月定开债：建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020年 5月 30日
1.公告基本信息
基金名称
建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 建信安心回报 6个月定期开放债券
基金主代码 000346
基金合同生效日 2019年 4月 25日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《建信安心回报 6 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律
法规
收益分配基准日 2020年 5月 27日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第二次分红，2020年度的第一
次分红
下属分级基金的基金简称
建信安心回报 6 个月定
期开放债券 A
建信安心回报 6个月定
期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 000346 000347
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人
民币元 ）
1.0559 1.0466
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
652,722.21 2,021,294.58
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
522,177.77 1,617,035.67
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10份基金份额）
0.451 0.377
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。本基金每个封
闭期结束日，若每份基金份额的可供分配利润超过 0.03 元，基金管理人应在接
下来的 15个工作日内提出分红方案。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行
收益分配。
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（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类
基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对
应的可供分配利润将有所不同。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2020年 6月 1日
除息日
2020年 6月 1日
现金红利发放日
2020年 6月 2日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2020年 6月 2日直接计入其基金账户，2020年 6月 3日起
可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功
变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心
确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理
变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免
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长途通话费）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交
易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020年 5月 30日
