信诚永益：信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 1公告基本信息 基金名称 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 信诚永益 基金主代码 004171 基金合同生效日 2017年 01月 25日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日 2020年 05月 26日 有关年度分红次数的说明 2020年第 3次分红 下属分级基金的基金简称 信诚永益 A 信诚永益 C 下属分级基金的交易代码 004171 004172 截止基准日 下 属 分级基 金的相关 指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位：人民币元） 1.0402 1.0385 基准日下属分级基金可供分配 利润(单位：人民币元） 42,488,897.81 381.61 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 额） 0.135 0.120 注：根据信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金 每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 06月 01日 除息日 2020年 06月 01日 现金红利发放日 2020年 06月 02日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额 的基金份额净值确定日为 2020年 6月 1日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投 资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自 行承担。 3其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式 选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 5月 29日
