中银证券瑞益混合：中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告查看PDF公告
中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金第六个开放期开放申购、赎回 及转换业务的公告 公告送出日期：2020年 5月 29日 1.公告基本信息 基金名称 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中银证券瑞益混合 基金主代码 003980 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2017年 1月 25日 基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2020年 6月 8日 赎回起始日 2020年 6月 8日 转换转入起始日 2020年 6月 8日 转换转出起始日 2020年 6月 8日 下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C 下属分级基金的交易代码 003980 003981 该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1封闭期与开放期 根据基金合同约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含） 起至 6个月月度对日的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至 6个月月度对日的期间。 下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至 6个月月度对日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理 申购、赎回、转换业务，也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购、赎回或转 换业务。本基金每个开放期不少于 5个工作日，并且最长不超过 20个工作日，开放期的具体时间由基金 管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。本基金第六个开放期为 2020年 6月 8日至 2020年 7月 7日。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回、转换业务的， 开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间， 直至满足开放期的时间要求。如未发生前述事项，本基金自 2020年 7月 8日将进入第七个封闭期。 2.2具体办理时间 本基金办理基金份额的申购、赎回和转换的开放日为开放期内的每个工作日，投资人在开放日办理基金份 额的申购、赎回和转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换。在开放期的每个 工作日内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格。在开放期最后一日业 务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的，视为无效申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过代销机构申购本基金，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币【10】元（含申购费）。各 代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销柜台 申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币【1,000,000】元（含申购费）。 3.2申购费率 投资者申购 A类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。 投资者申购本基金 A类基金份额的申购费率如下： 金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.00% 100万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 1000元/笔 本基金 C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和 招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于【10】份基金份额。基金份额持有人赎回时或 赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足【10】份的，余额部分基金份额在赎回 时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的 条款处理。 4.2赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 费总额的 100%计入基金财产。 本基金的赎回费率如下表示（A类和 C类基金份额适用相同的赎回费率）： 持有期限（N） 赎回费率 N＜1个封闭期 1.50% N≥1个封闭期 0 5.日常转换业务 5.1转换费率 请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站于 2016年 11月 18日发布的《中银 国际证券有限责任公司旗下开放式基金转换业务规则》。 5.2其他与转换相关的事项 1、办理时间 本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转 换业务时除外）。敬请投资者关注各销售机构办理转换业务的具体规定。 2、适用基金 本基金转换业务适用于本公司管理的以下基金间的转换：中银证券价值精选混合型证券投资基金（代码： 002601）、中银证券现金管家货币市场基金（代码：A类为 003316，B类为 003317）、中银证券健康产 业灵活配置混合型证券投资基金（代码：002938）、中银证券安进债券型证券投资基金（代码：A类为 003929，C类为 003930）、中银证券安弘债券型证券投资基金（代码：A类为 004807，C类为 004808）、 中银证券聚瑞混合型证券投资基金（代码：A类为 004913，C类为 004914）、中银证券祥瑞混合型证券 投资基金（代码：A类为 004917，C类为 004918）、中银证券中高等级债券型证券投资基金（代码：A类 为 004954，C类为 004955）、中银证券安誉债券型证券投资基金（代码：A类为 004956，C类为 004957）、中银证券安源债券型证券投资基金（代码：A类为 005362，C类为 005363）、中银证券新能 源混合型证券投资基金（代码：A类为 005571，C类为 005572）、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式 证券投资基金（代码：005309）、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金（代码：005321）、 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金（代码：005611）、中银证券安泽债券型证券投资基金 （代码：007023）。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适应于基金转换业务并另 行公告。敬请投资者关注届时的相关公告。 3、办理机构 投资者目前可以通过基金管理人直销柜台、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司各营业部、 北京肯特瑞基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、蚂蚁（杭州） 基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公 司、北京汇成基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司办理本基 金转换业务。 基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在指定媒体上刊登公告。 6.基金销售机构 6.1直销机构 名称：中银国际证券股份有限公司直销柜台 办公地址：北京市西城区西单北大街 110号 7层（邮政编码：100033） 法定代表人：宁敏 电话：010-66229088 传真：010-66578971 联系人：吕鸿见、陈淑萍 6.2其他销售机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （2）中银国际证券股份有限公司各营业部 注册地址:上海市浦东银城中路 200号中银大厦 39层 法人代表:宁敏 客服电话:021-61195566，400-620-8888（免长途通话费） （3）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法人代表：江卉 客服电话:95118（个人业务），4000888816（企业业务） 网址：http://fund.jd.com （4）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （5）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室 法人代表：王翔 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn/ （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ （7）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室 3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn/ （8）西藏东方财富证券股份有限公司 地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 网址：http://www.xzsec.com/ （9）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：https://www.howbuy.com/ （10）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：http://www.hcjijin.com/ （11）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 法定代表人：吴言林 客服电话：025-66046166 网址：http://www.huilinbd.com/ （12）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：95587 网址：http://www.csc108.com/ 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合 要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在基金开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站以及其他媒介，披露开放日的各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。 8.其他需要提示的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (3)本公告仅对本基金本次开放申购、赎回、转换业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读本基金管理人公司官网上的《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说 明书（2019年第 3号）》及其摘要。 （4）本基金于 2020年 5月 23日发布了《中银国际证券股份有限公司关于召开中银证券瑞益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于 2020年 5月 25日、2020年 5月 26日连 续发布了相关提示性公告。本次持有人大会会议表决票收取时间自 2020年 5月 28日起至 2020年 6月 23日 17：00止。截止本公告发布之日，本基金尚处于基金份额持有人大会的投票表决期间，如果本次基 金份额持有人大会的议案获得表决通过，本基金将根据议案实施转型，变更运作方式，调整上述申购、赎 回、转换的业务安排，具体以基金管理人的届时公告为准。敬请投资者留意。 （5）有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （6）投资者可以登录本公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打客户服务热线 021-61195566或 400- 620-8888（免长途通话费用）选择 6公募基金业务进行相关咨询。 （7）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合 同和招募说明书。 中银国际证券股份有限公司 2020年 5月 29日
