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广发轮动(000117)

广发基金:关于旗下基金投资神宇股份(300563)非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资神宇股份
(300563)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规
定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了神宇通信科技股份公司(神宇股份,代码:
300563)非公开发行股票的认购。神宇通信科技股份公司已于 2020年 5月 27日发布了《神宇通信科技股
份公司 2019年度非公开发行 A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下
基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
  基金名称 认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基 金资产
净值 比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发价值优 势混合型 证券投资基 金 832,986 19,999,993.86 0.26% 19,999,993.86 0.26% 6个月
广发沪港深 新起点股 票型证券投 资基金 270,721 6,500,011.21 0.17% 6,500,011.21 0.17% 6个月
广发科技动 力股票型 证券投资基 金 270,721 6,500,011.21 0.19% 6,500,011.21 0.19% 6个月
广发恒隆一 年持有期 混合型证券 投资基金 416,493 9,999,996.93 0.39% 9,999,996.93 0.39% 6个月
广发轮动配 置混合型 证券投资基 金 166,597 3,999,993.97 0.51% 3,999,993.97 0.51% 6个月
广发主题领 先灵活配 置混合型证 券投资基金 166,597 3,999,993.97 0.46% 3,999,993.97 0.46% 6个
月
  注:基金资产净值、账面价值为 2020年 5月 28日数据。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2020年 5月 29日