信诚至选：信诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2020年 5月 27日 1公告基本信息 基金名称 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 信诚至选 基金主代码 003379 基金合同生效日 2016年 11月 8日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金 运作管 理办法 》》等法律 法规以 及《信 诚 至 选灵活 配置混 合型证 券投资 基金基金 合同》、《信 诚 至选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 5月 22日 有关年度分红次数的说明 2020年度第 1次分红 下属分级基金的基金简称 信诚至选 A 信诚至选 C 下属分级基金的交易代码 003379 003380 截止基准 日下 属 分 级 基金的相关指标 基准日下 属分级 基金份 额 净 值 （单 位：人民币元） 1.1434 1.1436 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润(单位：人民币元） 69,048,848.62 1,295,407.62 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分红 比例计算 的应分 配金额(单位: 人民币元) - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3 0.3 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 5月 28日 除息日 2020年 5月 28日 现金红利发放日 2020年 5月 29日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利 再投资 的投资 者其现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份额净值确定日为 2020年 5月 28日。 税收相关事项的说明 根据财政 部、国家 税务总 局的财 税字[2002]128 号 《关 于 开 放 式 证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者 分配的 基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本 次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进 行分红 方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 5月 27日
