500ETF:关于旗下基金获配格林美(002340)非公开发行A股的公告查看PDF公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配格林
美(002340)非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中证 500交易型
开放式指数证券投资基金参加了格林美股份有限公司非公开发行 A股的认购。
格林美股份有限公司已于2020年5月20日发布《非公开发行股票发行情况报
告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将
上述基金获配格林美股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下:
序
号
基金名称
获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1
中证 500交易型
开放式指数证券
投资基金
17,000,000 64,940,000.00 0.17% 72,250,000.00 0.18% 6个月
注: 上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过
集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价
值为 2020年 5月 20日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话 400-
889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年 5月 22日