广发趋势：关于广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发趋势优选灵活配置混合型证券投资 基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发趋势优选灵活配置混合 基金主代码 000215 基金合同生效日 2013年 9 月 11 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法 规、《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》、《广发趋势优选灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 5 月 15 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 广发趋势优选灵活配置 混合 A 广发趋势优选灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代码 000215 008127 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.6152 1.6109 基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,399,735,754.60 378,581,693.07 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额（单位：元） 139,973,575.46 37,858,169.31 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.770 0.770 注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为 6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 5 月 25 日 除息日 2020年 5 月 25 日（场外） 现金红利发放日 2020年 5 月 27 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 5 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定。2020 年 5 月 27 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020年 5月 25日）最后 一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828（免长途话费）或 020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分 红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式之日为 T日）后 （含 T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分 红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站 （www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）或 020- 83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年 5月 21日
