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华夏盛世混合(000061)

华夏盛世混合:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湘潭电化科技股份有限公
司(证券简称:湘潭电化,代码:002125)非公开发行人民币普通股(A股)的认购。湘
潭电化科技股份有限公司已发布《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资湘
潭电化科技股份有限公司本次非公开发行人民币普通股(A股)的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金
资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 
华夏收入混合型证券投资基金 724,637 4,999,995.30 0.21% 5,376,806.54 0.22% 6个月 
华夏盛世精选混合型证券投资基金 1,449,275 9,999,997.50 0.94% 10,753,620.50 1.01% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为 2020年 5月 19日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二〇年五月二十一日