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交银医药创新股票(004075)

交银施罗德:关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股
票的公告
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了深圳康泰生物
制品股份有限公司(股票简称:康泰生物,代码:300601)非公开发行股票的认购。深圳
康泰生物制品股份有限公司已发布《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票发行
情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司
现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账
面价值占基金资产净值比例 限售期 
交银施罗德成长混合型证券投资基金 75,491.00 8,304,010.00 0.24% 10,151,274.77 0.29% 6个
月 
交银施罗德先锋混合型证券投资基金 42,778.00 4,705,580.00 0.85% 5,752,357.66 1.04% 6个
月 
交银施罗德精选混合型证券投资基金 437,849.00 48,163,390.00 0.77% 58,877,555.03 0.94% 
6个月 
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 100,655.00 11,072,050.00 0.28% 
13,535,077.85 0.35% 6个月 
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 50,328.00 5,536,080.00 0.21% 6,767,606.16 0.25% 6个
月 
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 90,590.00 9,964,900.00 0.78% 12,181,637.30 0.95% 
6个月 
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 20,131.00 2,214,410.00 0.87% 
2,707,015.57 1.07% 6个月 
交银施罗德新成长混合型证券投资基金 553,602.00 60,896,220.00 0.78% 74,442,860.94 0.95% 
6个月 
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 201,310.00 22,144,100.00 0.64% 
27,070,155.70 0.78% 6个月 
注:上述基金资产净值、账面价值为 2020年 05月 20日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,
021-61055000)咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2020年 5月 21日