兴全趋势：关于旗下部分基金投资国网英大（600517）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资国网英大（600517）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋 势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全优选 进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有 期混合型基金中基金（FOF）参加了国网英大（600517）（以下简称“该股票”） 非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 5.50元/股，锁定期 6个月， 已于 2020年 5月 19日发布《国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结 果。截至 2020年 5月 19日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具 体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-5-19） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-5-19） 兴全新视野定 开混合 2545.4544 139,999,992.00 0.57 167,999,990 .40 0.69 兴全趋势投资 混合（LOF） 1272.7273 70,000,001.50 0.32 84,000,001. 80 0.38 兴全恒益债券 145.4545 7,999,997.50 0.30 9,599,997.0 0 0.36 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-5-15） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-5-15） 兴全优选进取 三个月持有混 合 FOF 69.0909 3,799,999.50 0.17 4,559,999.4 0 0.20 兴全安泰平衡 养老三年持有 FOF 34.5455 1,900,002.50 0.16 2,280,003.0 0 0.19 注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合 FOF 和兴全安泰平衡养 老三年持有 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占 基金资产净值比例”按 2020年 5月 15日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 5月 21日
