电子A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
申万菱信基金管理有限公司 关于申万电子 A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）的约定，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”）以 2020年 5月 15日为折算基准日对在该日登记在册的 申万电子 A份额（场内简称“电子 A”，交易代码“150231”）、申万电子份额（包 括场内份额与场外份额，场内简称“申万电子”，基金代码“163116”）办理了定 期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020 年 5 月 12 日刊登在《证券时报》上的《关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 5 月 19 日电子 A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2020 年 5 月 18 日）电子 A的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。申万电 子 A份额折算前的收盘价为 1.045元，扣除约定收益后为 1.000元（四舍五入至 0.001元），2020年 5月 19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资 者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2020年 5月 19日
