博时裕利纯债债券:博时裕利纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
博时裕利纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2020年 5月 16日 1 公告基本信息 基金名称 博时裕利纯债债券型证券投资基金 基金简称 博时裕利纯债债券 基金主代码 002698 基金合同生效日 2016年 5月 9日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《博 时裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》 、《博时裕利纯债债券型证券投资基金招募 说明书》等。 收益分配基准日 2020年 5月 13日 基准日基金份额净 值(单位:元) 1.022 基准日基金可供分 配利润(单位:元) 101,572,498.01 截止收益分配基准日 的相关指标 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额(单位:人民 币元) -- 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.080 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 2次分红 注:本基金每 10份基金份额发放红利 0.080元人民币。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 5月 19日 除息日 2020年 5月 19日 现金红利发放日 2020年 5月 21日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020年 05月 19日的基金份额净值为计算基准确定再投资 份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020年 05月 20日 直接划入其基金账户,2020年 05月 21日起投资者可以查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为 现金红利方式。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020年 05月 19日最 后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公 司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请 务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 (4)若投资者选择红利再投资方式并在 2020年 05月 19日申请赎回基金 份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于 1.00份时,本基金将自动计 算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登 录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份 额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基 金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2020年 5月 16日