南方启元A：南方启元债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
南方启元债券型证券投资基金分红公告
第 1 页 共 3 页
南方启元债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020年 5月 16日
南方启元债券型证券投资基金分红公告
第 2 页 共 3 页
1.
公告基本信息
基金名称 南方启元债券型证券投资基金
基金简称 南方启元债券
基金主代码 000561
基金合同生效日 2014年 7月 25日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《南方启元债券型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2020年 5月 6日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
180,934,353.14
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
18,093,435.32
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 1次分红
下属分级基金的基金简称 南方启元债券 A 南方启元债券 C
下属分级基金的交易代码 000561 000562
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.187 1.205
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
170,993,766.28 9,940,586.86
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
17,099,376.63 994,058.69
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
0.3000 0.3000
注：《南方启元债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2.
与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 5月 19日
除息日 2020年 5月 19日
现金红利发放日 2020年 5月 20日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
南方启元债券型证券投资基金分红公告
第 3 页 共 3 页
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2020年 5月 19日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
将于 2020年 5月 20日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2020年 5月 21日起，投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：-
3.
其他需要提示的事项
1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。
投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方
式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400
－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年 5月 16日
