深证100B：关于终止上市的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司 关于广发深证 100指数分级证券投资基金之深证 100A份额、深证 100B份额终止上市的公告
广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）依据中国证监会证监 许可字[2012]200号文募集的广发深证 100指数分级证券投资基金（以下简称“本 基金”，场内简称：深 100 基，基金代码：162714）的基金合同已于 2012 年 5 月 7日生效，在符合上市条件后，本基金广发深证 100A份额（场内简称：深证 100A，基金代码：150083）与广发深证 100B份额（场内简称：深证 100B；基金 代码：150084）于 2012 年 6月 12 日开始在深圳证券交易所分别上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）的有关规定，本基金基金份额持有人大会已于 2020年 3月 7日至 2020年 4月 19日 15：00以通讯方式召开，并于 2020年 4月 20日表决通过了《关于广 发深证 100指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，同意本基金转型为“广 发深证 100指数证券投资基金（LOF）”。本基金管理人已于 2020年 4月 21日发 布了《关于广发深证 100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨 决议生效的公告 》（以下简称“《决议公告》”）。 根据《决议公告》，本基金设置的转型选择期为 2020 年 4 月 21 日至 2020 年 5月 21日，转型选择期届满后，基金管理人将以 2020年 5月 22日作为份额 转换基准日进行份额转换。本基金管理人已向深圳证券交易所申请广发深证 100 指数分级证券投资基金之深证 100A份额、深证 100B份额终止上市交易，并获得 深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上 [2020]415号）的同意。现将本基 金深证 100A份额、深证 100B份额的终止上市相关事项公告如下： 一、终止上市基金的基本信息 （一）广发深证 100指数分级证券投资基金之深证 100A份额 场内简称：深证 100A 基金代码：150083 （二）广发深证 100指数分级证券投资基金之深证 100B份额 场内简称：深证 100B 基金代码：150084 （三）终止上市日：2020年 5月 22日 （四）终止上市的权益登记日：2020 年 5 月 21 日，即在 2020 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的深证 100A份额、深证 100B份额全体基金份额持有人享有深证 100A 份额、深证 100B份额终止上市后的相关权利。 二、基金份额终止上市后续事项说明 （一）基金份额的转换与折算 1.本基金的基金份额转换基准日为 2020年 5月 22日。 2.在份额转换基准日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记系统登记在册的深 100基份额、深证 100A份额与深证 100B份额将转换为广发 深证 100 指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额场内份额，在中国证券登记结 算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的深 100 基份额将转换为广 发深证 100 指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额场外份额。基金份额转换的 具体方法详见《决议公告》。 （二）修订后的基金合同的生效 《广发深证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同 》、《广发深证 100指数 证券投资基金（LOF）托管协议 》将自 2020年 5月 26日起生效，原《广发深证 100指数分级证券投资基金基金合同》、《广发深证 100指数分级证券投资基金托 管协议》将自同一日起失效 。 （三）基金份额的变更登记与基金名称的变更 深证 100A份额和深证 100B份额在深圳证券交易所终止上市后，本基金将实 施基金份额的转换与折算并进行基金份额的变更登记以及必要的信息变更。自 2020年 5月 26日起，本基金的基金名称将由“广发深证 100指数分级证券投资 基金”变更为“广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）”，详见本基金管理人届 时发布的相关公告。 （四）广发深证 100指数证券投资基金（LOF）的上市、申购与赎回 广发深证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同生效后，在符合法律法规 和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，广发深证 100 指数证券投资基金 （LOF）A 类份额将申请在深圳证券交易所上市交易，具体日期及业务规则详见 基金管理人届时发布的相关公告。 自 2020年 5月 26日起，广发深证 100指数证券投资基金（LOF）将开始办 理申购（含定期定额投资）、赎回、转换和转托管（包括场外转托管和跨系统转 托管）等相关业务。 投资者可致电本公司的客户服务电话（95105828或 020-83936999）、登录本 公司网站（www.gffunds.com.cn）获取相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩 不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时 应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 广发基金管理有限公司 2020年 5月 18日
