万家3-5年政策性金融债：关于新增上海基煜基金销售有限公司为万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金销售机构并开通定投业务、转换业务参与其费率优惠活动的公告查看PDF公告
关于新增上海基煜基金销售有限公司为万家 3-5年政策性金融债纯 债债券型证券投资基金销售机构并开通定投业务、转换业务参与其 费率优惠活动的公告 根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海基煜基金销售有限公司 （以下简称“基煜基金”）签订的销售协议，自 2020年 5月 15日起，本公司新增基煜基 金为本公司旗下万家 3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金（基金简称：万家 3- 5年政金债，基金代码：A类，519208；C类，519209）的销售机构并开通转换业务（以下 简称“基金转换”）、定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）及参与其费率优惠活 动。投资者可在基煜基金办理基金的开户、申购、及赎回等业务，业务办理的具体事宜请 遵从基煜基金的相关规定。 一、开通基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求，自 2020年 5月 15日起本公司旗下万家 3-5年政金债 开通在基煜基金的基金定投业务。基金定投是指投资者通过向本公司指定的基煜基金提交 申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由基煜基金在设定期限内按照约定的自动投 资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投 事宜公告如下： (一)适用的基金范围 基金名称 基金简称 代码 万家 3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基 金 A类 万家 3-5年政金债 A 519208 万家 3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基 金 C类 万家 3-5年政金债 C 519209 (二)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (三)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户， 具体开户程序请遵循基煜基金的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到基煜基金申请办理相关万家开放式基金的基金定投业 务，具体办理程序请遵循基煜基金的相关规定。 (四)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (五)申购金额 投资者可与基煜基金约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民 币 100元。 (六)扣款日期及扣款方式 1．投资者应遵循相关基煜基金的规定与其约定每期扣款日期。 2．基煜基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基 金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。 3．投资者需指定相关基煜基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4．扣款等其他相关事项请以基煜基金的规定为准。 (七)申购费率 定期定额申购费率与申购费率相同，参与基煜基金费率优惠活动。 (八)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份 额 净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基 金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 (九)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定 期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循基煜基金的相关规定。 二、开通基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求，自 2020年 5月 15日起万家 3-5年政金债开通在基煜 基金的基金转换业务。基金转换最低转出份额为 500份。 (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)基金间转换费用的计算规则 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转 换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转 出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金 的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于 转入基金的申购费率的，补差费为零。 (2)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低 25%归 入转出基金资产。 三、开通旗下基金费率优惠 为满足广大投资者的理财需求，自 2020年 5月 15日起，本公司旗下部分基金参加基 煜基金费率优惠活动。 （一）适用基金 基金代码 基金名称 519208 万家 3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A类 （二）适用投资者范围： 通过基煜基金渠道申购开放式基金的投资者。 （三）具体优惠费率： 投资者通过基煜基金网上交易系统申购参与开放式基金(仅限前端收费模式)，按照原 申购费率打 1折，适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。各基金费 率请详见各基金相关法律文件及公司发布的最新业务公告。 （四）费率优惠活动适用范围： 费率优惠活动适用范围：此次活动适用于基煜基金上线的所有本公司前端收费的基金 （不包括货币基金），今后新增代销的此类基金产品也自动适用于本次活动。 （五）重要提示： 1.本活动解释权归基煜基金所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读 各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不 包括各基金的后端收费模式的申购手续费。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1．上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 网址：www.fofund.com.cn 2.万家基金管理有限公司 客服电话：400-888-0800 客服传真：021-38909778 网址：www.wjasset.com 风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等 法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺 基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎 做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资 是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定 额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效 理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇二〇年五月十四日
