中融银行间1-3年高等级信用债指数:中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金2020年第一次分红公告查看PDF公告
中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基 金 2020年第一次分红公告 1.公告基本信息 ■ 2.与分红相关的其他信息 ■ 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权 益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净 值为计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160- 6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于 权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或 中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前 (不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1元附近,在市场波动等因素 的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2020年 5月 14日