中欧聚瑞债券：中欧聚瑞债券型证券投资基金开放日常转换业务并在公司直销柜台开展费率优惠活动的公告查看PDF公告
中欧聚瑞债券型证券投资基金开放日常转换业务并在公司直销柜台 开展费率优惠活动的公告 1.公告基本信息 基金名称 中欧聚瑞债券型证券投资基金 基金简称 中欧聚瑞债券 基金主代码 005419 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年 8月 2日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中 欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）和《中欧聚瑞债券型证券投资 基金招募说明书》的相关规定（以下简称“《招募 说明书》”）的相关规定 转换转入起始日 2020 年 5 月 13 日 转换转出起始日 2020 年 5 月 13 日 下属分级基金的基金简称 中欧聚瑞债券 A 中欧聚瑞债券 C 下属分级基金的交易代码 005419 005420 该分级基金是否开放转换 是 是 2.开放转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合 同的规定公告暂停上述业务时除外。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基 金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎 回 价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3.日常转换业务 3.1 转换费率 （1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 （2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算 的 申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金 转 换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值 3.2 其他与转换相关的事项 （1）适用范围 序号 基金代码 基金名称 1 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C 2 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 3 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C 4 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E 5 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C 6 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E 7 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C 8 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 9 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金 E 10 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C 11 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 12 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C 13 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 14 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C 15 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 16 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E 17 002747 中欧货币市场基金 C 18 002748 中欧货币市场基金 D 19 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 20 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C 21 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E 22 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E 23 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 24 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 25 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C 26 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E 27 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 28 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C 29 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 30 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C 31 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A 32 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C 33 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A 34 001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C 35 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A 36 009020 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C 37 001776 中欧兴利债券型证券投资基金 38 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 39 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 40 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A 41 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C 42 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A 43 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C 44 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 45 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 46 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C 47 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A 48 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C 49 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金 50 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 51 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A 52 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C 53 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A 54 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C 55 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 56 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C 57 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A 58 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C 59 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A 60 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C 61 002920 中欧短债债券型证券投资基金 A 62 006562 中欧短债债券型证券投资基金 C 63 004039 中欧骏泰货币市场基金 64 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 65 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 66 004442 中欧康裕混合型证券投资基金 A 67 004455 中欧康裕混合型证券投资基金 C 68 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A 69 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C 70 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金 71 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金 A 72 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金 C 73 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B 74 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C 75 004850 中欧弘涛债券型证券投资基金 A 76 008946 中欧弘涛债券型证券投资基金 C 77 004993 中欧可转债债券型证券投资基金 A 78 004994 中欧可转债债券型证券投资基金 C 79 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A 80 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C 81 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 82 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A 83 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C 84 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 85 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A 86 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C 87 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金 A 88 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金 C 89 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A 90 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C 91 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 92 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C 93 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 94 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 95 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金 A 96 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金 C 97 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A 98 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C 99 007622 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A 100 007623 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C 101 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A 102 008376 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C 本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。 （2）业务办理机构 本公司已开通 A、C 类份额的转换业务，各销售机构是否支持办理转换业务及具体转换 办法以各销售机构规定为准。 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 （3）本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》 为准。 4.基金销售机构 4.1、场外销售机构 4.1.1 直销机构 中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 7 楼；中国（上海）自由贸易试验 区陆家嘴环路 333 号五层 联系人：袁维 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 4.1.2 场外非直销机构 1) 名称：国都证券股份有限公司 客服热线：400-818-8118 网址：www.guodu.com 2) 名称：上海基煜基金销售有限公司 客服热线：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以 根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销 售 服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 4.2场内销售机构 无 5.其他需要提示的事项 为了更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下 简称“本公司”）决定自 2020年 5月 13日起对通过本基金管理人直销柜台申购中欧聚瑞 债券 型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额的非养老金客户开展申购费率优惠 活 动。现将有关事项公告如下： 5.1、优惠情况及说明 优惠活动期间，通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的非养老金客户申 购费率见下表： 申购费率 申购金额（M） 原费率 优惠后费率 M＜1000 万元 0.80% 0.08% M≥1000 万元 每笔 1,000 元 每笔 1,000 元 非养老金客户通过本公司直销柜台将上表所列基金转换转入本基金时，对转换申购补差 费实行 1折的费率优惠（固定费用除外）。 5.2、优惠适用渠道 中欧基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7楼 联系人：袁维 客服电话：4007009700，021-68609700 网址：www.zofund.com 5.3、优惠时间 自 2020年 5月 13日（含）起。关于本基金费率优惠的相关事项若有调整，本公司将及时 公告，届时以本公司最新公告为准。 重要提示 本公告仅对本基金开放日常转换业务及 A类份额在本公司直销柜台开展申购及转换补差 费率优惠有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》 和《招募说明书》。 投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、 021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年五月十三日
