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博时基金:关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了新宙邦(代码
300037)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基
金投资新宙邦非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购数量
(股)
总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
博时弘盈混合 57,471.00 1,999,990.80 2.86% 2,220,679.44 3.17% 6个月
博时成长优选
两年封闭混合
574,713.00 20,000,012.40 1.60% 22,206,910.32 1.78% 6个月
博时鑫泽混合 186,782.00 6,500,013.60 1.09% 7,217,256.48 1.21% 6个月
博时价值增长 574,713.00 20,000,012.40 0.49% 22,206,910.32 0.55% 6个月
博时丝路主题 344,827.00 11,999,979.60 1.92% 13,324,115.28 2.13% 6个月
博时价值增长
贰号
215,517.00 7,499,991.60 0.49% 8,327,576.88 0.54% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020年 5月 11日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2020年 5月 12日