万家货币E：万家货币市场基金收益支付公告查看PDF公告
万家货币市场基金收益支付公告 1公告基本信息 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证 券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额 的日期 2020 年 5 月 11 日 收益累计期间 自 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 5 月 11 日止 注：本基金投资者的累计收益将于每月 10日集中支付并按 1.00元的份额面值自动结转为基金份额。 若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益 =∑投资者日收益 (即投资者日收益逐日累 加); 投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额 /10000* 当 日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 5 月 13 日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本 基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式, 投资者收益结 转的基金份额将于 2020 年 5 月 12 日直接计入其基金账户, 2020 年 5 月 13 日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机 构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和 企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 3其他需要提示的事项 投资者可通过下列渠道了解相关信息 1、万家基金网站:http://www.wjasset.com; 2、万家基金客户服务电话:400-888-0800;
