兴全货币：兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2020年第5号)查看PDF公告
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2020年第 5号) 1.公告基本信息 基金名称 兴全货币市场证券投资基金 基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 基金合同生效日 2006年 4月 27日 基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司 公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货 币市场证券投资基金基金招募说明书》的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-05-11 收益累计期间 自 2020-04-10至 2020-05-10 止
2.与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益 （即投资者日待结转收益逐日累加），投资者日待结 转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额 *当日基金待结转收益/当日基金资产总份额（按截 位法保留到分）。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2020年 5月 11日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限 公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资者收 益结转的基金份额将于 2020年 5月 11日直接计入其 基金账户，2020年 5月 11日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关 税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应 当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基 金的分配权益”。投资者于 2020 年 5 月 11 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即 2020年 5月 12日）起不享受本基金的分配权益；投资者于 2020年 5月 11日申购本基金的 基金份额将于下一工作日（即 2020年 5月 12日）起享受本基金的分配权益。
（2）本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份 额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。
3.其他需要提示的事项
（1）兴证全球基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。
（2）兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。
（3）本基金（含 A 类份额、B 类份额）销售机构：兴证全球基金管理有限公司及其他 销售机构（详见基金管理人网站）。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年 5月 11日
