广发轮动:关于旗下基金投资剑桥科技(603083)非公开发行股票的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资剑桥科技(603083)非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规 定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了上海剑桥科技股份有限公司(剑桥科技, 代码:603083)非公开发行股票的认购。上海剑桥科技股份有限公司已于 2020年 4月 30日发布了《上海 剑桥科技股份有限公司 2019年度非公开发行 A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发轮动配置混合型证券 投资基金 206,718 6,399,989.28 0.83% 7,321,951.56 0.95% 6个月 广发主题领先灵活配置混 合型证券投资基金 206,718 6,399,989.28 0.74% 7,321,951.56 0.85% 6个月 广发新动力混合型证券投 资基金 165,375 5,120,010.00 0.91% 5,857,582.50 1.04% 6个月 广发新兴成长灵活配置混 合型证券投资基金 31,008 960,007.68 0.58% 1,098,303.36 0.66% 6个月 广发价值优势混合型证券 投资基金 981,912 30,399,995.52 0.31% 34,779,323.04 0.35% 6个月 广发聚丰混合型证券投资 基金 2,067,183 63,999,985.68 0.97% 73,219,621.86 1.11% 6个月 广发新经济混合型发起式 证券投资基金 320,413 9,919,986.48 1.21% 11,349,028.46 1.39% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 5月 6日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年 5月 7日