天治鑫利纯债债券：关于天治鑫利纯债债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
关于天治鑫利纯债债券型证券投资基金 降低管理费率、托管费率并修改基金合 同和托管协议的公告 为满足各类投资者的投资需求，更好地为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益 的前提下，天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案， 本公司决定自 2020年 5月 8日起降低天治鑫利纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率、更新基金 托管人信息，管理费年费率由 0.70%降至 0.30%，托管费年费率由 0.20%降至 0.05%，并对本基金的《基金 合同》和《天治鑫利纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。 现将具体事宜告知如下： 一、《基金合同》的修改内容 将“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的第 1、2点由原 来的： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金管 理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人于次月初 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金管 理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人于次月初 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日或不可抗力等，支付日期顺延。” 修改为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金管 理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人于次月初 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金管 理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人于次月初 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日或不可抗力等，支付日期顺延。” 《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”中的相关内容相应调整。 二、《托管协议》的修改内容 将“十一、基金费用”中的“（一）基金管理人的管理费”、“（二）基金托管人的托管费”由原来的： “（一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.70%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金管 理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人于次月初 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日或不可抗力等，支付日期顺延。 （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率 0.20%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金管 理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人于次月初 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日或不可抗力等，支付日期顺延。” 修改为： “（一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.30%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金管 理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人于次月初 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日或不可抗力等，支付日期顺延。 （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率 0.05%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金管 理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人于次月初 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日或不可抗力等，支付日期顺延。” 三、根据实际情况更新《基金合同》、《托管协议》中基金托管人的住所、法定代表人、注册资本信息。 四、重要提示 1、本次修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益 无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。经修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2020年 5月 8日起生效。本公司将根据本次修改内容更新招募说明书，并登载在规定网站上。 2、本公司将于公告当日，将修改后的《基金合同》、《托管协议》在本公司网站 （www.chinanature.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资 者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-098-4800、021-60374800）咨询。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。 特此公告。 天治基金管理有限公司 2020年 5月 7日
