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 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书摘要 
(2020年05月06日更新) 
 
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
重要提示 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监
会 2017年 5月 12日证监许可[2017]705号《关于准予嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2017 年 9 月 28 日正式生效，自
该日起本基金管理人开始管理本基金。 
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照
《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 5
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除
外。 




嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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一、基金管理人 
（一） 基金管理人基本情况 
1、基本信息 
名称 嘉实基金管理有限公司 
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元 
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 
法定代表人 经雷 
成立日期 1999 年 3 月 25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资有限责任公司 30%。 
存续期间 持续经营 
电话 （010）65215588 
传真 （010）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999年 3月 25日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司
获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 
 
（二） 主要人员情况 
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 
牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管
理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；
银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业
务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。 
赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年 12 月起任公司董事长。 
朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；
国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 
韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001年 11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 
Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）
全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，
2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。 
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 
王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA教育中心主任。 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特
许金融分析师（CFA）。1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事
总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年 3月起任公司总经理。 
张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经
理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任
立信投资有限公司财务总监。 
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003 年 10月就职于首钢集团，2003年
10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 
罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年 7月至 2004年 8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004年 9月至 2006年 1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010年 12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年 12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。 
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实
基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。 
2、基金经理 
（1）现任基金经理 
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曲扬女士，硕士研究生，15 年证券从业经验，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中
信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010 年 6 月加入
嘉实基金管理有限公司任基金经理助理，现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011
年 11月 18日至 2012年 11月 21日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2012年
12月 11日至 2019年 12月 28日任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2013年
5 月 21 日至 2019 年 12 月 28 日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、
2015年 4月 18日至 2019年 11月 2日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、2015年 4月 18日至 2019年 11月 2日任嘉实中证金边中期国债交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 18日至 2019年 11月 2日任嘉实稳祥
纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年 4月 26日至 2018年 12月 4日任嘉实新常态灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 5月 17日至 2017年 11月 9日任嘉实稳丰纯
债债券型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 28 日任嘉实策略优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题
增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉
实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 21 日至 2019 年 7 月 23
日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年 2月 28日至 2018年 10月
8 日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 11
月 2日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年 8月 24日至 2018年 4月 10日任
嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金基金经理、2019 年 1 月 8 日至 2020 年 3 月 13 日任嘉实
丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011 年 11 月 18 日至今任嘉实债券开放
式证券投资基金基金经理、2014年 4月 18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金
经理、2015 年 4 月 18 日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、
2016年 3月 18日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年 3月 30日至
今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 3月 30日至今任嘉实新财
富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 4月 26日至今任嘉实新思路灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、2016年 4月 26日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、2016年 7月 15日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2016
年 8 月 25 日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 9 月 13 日至
今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2017 年 3 月 9 日至今任嘉实稳元纯债债
券型证券投资基金基金经理、2017年 3月 16日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基
金经理、2017年 9月 28日至今任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、2019年 11月 7日至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。 
（2）历任基金经理 
本基金无历任基金经理。 
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3、股票投资决策委员会 
股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生，公司总经理
经雷先生，各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生、洪流先生、归凯先生、谭丽女士，
研究部执行总监张丹华先生。 
4、上述人员之间不存在近亲属关系。 
二、基金托管人 
（一）基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 
法定代表人：田国立 
成立时间：2004年 09月 17日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于
2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 
2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度，集团实现净
利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。 
2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融
服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
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年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行
第一。 
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥
设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007年
起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化
的内控工作手段。 
2、主要人员情况 
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客
户服务和业务管理经验。 
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。 
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有
丰富的客户服务和业务管理经验。 
3、基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，
中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二
季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国
最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债登“优秀
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资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银
行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 
（二）基金托管人的内部控制制度 
1、内部控制目标 
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证
基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的
合法权益。 
2、内部控制组织结构 
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 
3、内部控制制度及措施 
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、
存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，
实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止
人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
1、监督方法 
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 
2、监督流程 
（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况
核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 
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三、相关服务机构 
（一） 基金份额发售机构 
1、直销机构 
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心 
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 
联系人 黄娜 
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元 
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 
联系人 邵琦 
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元 
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 
联系人 王启明 
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 
办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 
电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 
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电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 
联系人 王振 
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 
联系人 吴志锋 
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 
办公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 
办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元 
电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 
联系人 周炜 
 
2、代销机构 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 中国邮政储蓄银行股份有限公
司 
注:只代销 A 份额。 
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 
法定代表人：张金良 
联系人：王硕 
传真：（010）68858057 
客服电话：95580 
网址：http://www.psbc.com 
2 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：陈四清 
联系人：杨菲 
传真：010-66107914 
客服电话：95588 
网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-
ltd.com 
3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 
法定代表人：刘连舸 
电话：(010)66596688 
传真：(010)66594946 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
11 
客服电话：95566 
网址：http://www.boc.cn 
4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 
法定代表人：田国立 
客服电话：95533 
网址：http://www.ccb.com 
5 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 
法定代表人：李建红 
联系人：季平伟 
电话：（0755）83198888 
传真：（0755）83195050



客服电话：95555 
网址：http://www.cmbchina.com 
6 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 
法定代表人：金煜 
联系人：王笑 
电话：021-68475888 
传真：021-68476111 
客服电话：95594 
网址：http://www.bosc.cn 
7 上海农村商业银行股份有限公
司 
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 
法定代表人：徐力 
联系人：施传荣 
电话：021-38523692 
传真：021-50105124 
客服电话：(021)962999 
网址：http://www.srcb.com/ 
8 北京农村商业银行股份有限公
司 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号 
法定代表人：王金山 
联系人：王薇娜 
电话：(010)85605006 
传真：(010)85605345 
客服电话：96198 
网址：http://www.bjrcb.com 
9 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号
楼 
法定代表人：郭少泉 
联系人：徐伟静 
电话：0532-68629925 
传真：0532-68629939 
客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国) 
网址：http://www.qdccb.com/ 
10 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号 
法定代表人：夏平 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
12 
联系人：张洪玮 
电话：(025)58587036 
传真：(025)58587820 
客服电话：95319 
网址：http://www.jsbchina.cn 
11 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号 
法定代表人：任思宇 
联系人：何佳 
电话：(0991)8824667 
传真：(0991)8824667 
客服电话：(0991)96518 
网址：http://www.uccb.com.cn 
12 东莞农村商业银行股份有限公
司 
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号 
法定代表人：王耀球 
联系人：洪晓琳 
电话：0769-22866143 
传真：0769-22866282 
客服电话：(0769)961122 
网址：http://www.drcbank.com/ 
13 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街
6 号 
法定代表人：周学东 
联系人：张晶 
电话：0472-5189165 
传真：010-84596546 
客服电话：95352 
网址：http://www.bsb.com.cn 
14 广州农村商业银行股份有限公
司 
办公地址：广州市黄埔区映日路 9 号 
法定代表人：王继康 
联系人：戴一挥 
电话：020-22389188 
传真：020-22389031 
客服电话：020-961111 
网址：http://www.grcbank.com 
15 成都农村商业银行股份有限公
司 
办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号 
法定代表人：陈萍 
联系人：杨琪 
电话：028-85315412 
传真：028-85190961 
客服电话：95392 
网址：http://www.cdrcb.com 
16 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 
法定代表人：王兰凤 
联系人：熊志强 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
13 
电话：0512-69868390 
传真：0512-69868370 
客服电话：0512-96067 
网址：http://www.suzhoubank.com 
17 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
号 26 栋 
法定代表人：邢敏 
联系人：樊海波 
电话：028-67676033 
传真：028-67676033 
网址：http://www.tf.cn 
18 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358
号海峡银行大厦 
法定代表人：俞敏 
联系人：吴白玫 
电话：0591-87838759 
传真：0591-87388016 
客服电话：4008939999 
网址：http://www.fjhxbank.com 
19 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号 
法定代表人：吴东 
联系人：周佩玲 
传真：0773-3851691 
客服电话：4008696299 
网址：http://www.guilinbank.com.cn 
20 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505 
法定代表人：林义相 
联系人：谭磊 
电话：010-66045182 
传真：010-66045518 
客服电话：010-66045678 
网址：txsec.com 
21 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 
法定代表人：汪静波 
联系人：张裕 
电话：021-38509735 
传真：021-38509777 
客服电话：400-821-5399 
网址：http://www.noah-fund.com 
22 深圳众禄基金销售股份有限公
司 
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控
股置地大厦 8 楼 801 
法定代表人：薛峰 
联系人：童彩平 
电话：0755-33227950 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
14 
传真：0755-33227951 
客服电话：4006-788-887 
网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 
23 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 
法定代表人：其实 
联系人：屠彦洋 
电话：95021 
传真：（021）64385308 
客服电话：400-1818-188 
网址：http://www.1234567.com.cn 
24 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
楼 
法定代表人：杨文斌 
联系人：张茹 
电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
客服电话：4007009665 
网址：https://www.howbuy.com/ 
25 上海长量基金销售投资顾问有
限公司 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
金融服务广场二期 11 层 
法定代表人：张跃伟 
联系人：单丙烨 
电话：021-20691869 
传真：021-20691861 
客服电话：400-089-1289 
网址：http://www.erichfund.com 
26 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 
法定代表人：吴强 
联系人：林海明 
传真：0571-86800423 
客服电话：4008-773-772 
网址：http://www.5ifund.com 
27 北京展恒基金销售股份有限公
司 
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
厦 
法定代表人：闫振杰 
联系人：李静如 
电话：010-59601366-7024 
客服电话：4008886661 
网址：http://www.myfund.com 
28 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中
心二期 53 楼 
法定代表人：赵学军 
联系人：景琪 
电话：021-20289890 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
15 
传真：021-20280110 
客服电话：400-021-8850 
网址：http://www.harvestwm.cn 
29 宜信普泽(北京)基金销售有限
公司 
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层
1809 
法定代表人：戎兵 
联系人：魏晨 
电话：010-52413385 
传真：010-85894285 
客服电话：400-6099-200 
网址：http://www.yixinfund.com 
30 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
法定代表人：刘汉青 
联系人：喻明明 
电话：025-66996699-884131 
传真：025-66008800-884131 
客服电话：95177 
网址：http://www.snjijin.com/ 
31 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
楼 3201 内 3201 单元 
法定代表人：李招弟 
联系人：李艳 
电话：010-59497361 
传真：010-64788016 
客服电话：400-012-5899 
网址：http://www.wy-fund.com 
32 北京恒天明泽基金销售有限公
司 
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
中心 30 层 
法定代表人：周斌 
联系人：侯艳红 
电话：010-53572363 
传真：010-59313586 
客服电话：400-8980-618 
网址：http://www.chtfund.com/ 
33 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
106 室-67 
法定代表人：于龙 
联系人：吴鹏 
电话：010-56075718 
传真：010-67767615 
客服电话：400-680-2123 
网址：http://www.zhixin-inv.com 
34 海银基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴
金融服务广场 16 楼 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
16 
法定代表人：刘惠 
联系人：秦琼 
电话：021-80134149 
传真：021-80133413 
客服电话：4008081016 
网址：http://www.fundhaiyin.com 
35 济安财富(北京)基金销售有限
公司 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财
富中心 A 座 46 层 
法定代表人：杨健 
联系人：李海燕 
电话：010-65309516 
传真：010-65330699 
客服电话：400-673-7010 
网址：http://www.jianfortune.com 
36 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广
场 19 楼 
法定代表人：金佶 
联系人：陈云卉 
电话：021-33323998 
传真：021-33323837 
客服电话：400-820-2819 
37 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002 
法定代表人：王翔 
联系人：蓝杰 
电话：021-65370077 
传真：021-55085991 
客服电话：4008-205-369 
网址：http://www.jiyufund.com.cn 
38 上海中正达广基金销售有限公
司 
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 
法定代表人：黄欣 
联系人：戴珉微 
电话：021-33768132 
传真：021-33768132*802 
客服电话：400-6767-523 
网址：http://www.zzwealth.cn 
39 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
14 楼 09 单元 
法定代表人：胡学勤 
联系人：宁博宇 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
客服电话：4008219031 
网址：http://www.lufunds.com 
40 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
17 
3491 
法定代表人：肖雯 
联系人：黄敏嫦 
电话：020-89629019 
传真：020-89629011 
客服电话：020-89629066 
网址：http://www.yingmi.cn 
41 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海
德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
联系人：叶健 
电话：0755-89460500 
传真：0755-21674453 
网址：https://www.ifastps.com.cn/ 
42 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号
2F 
法定代表人：樊怀东 
联系人：于舒 
电话：0411-39027828 
传真：0411-39027835 
客服电话：4000-899-100 
网址：http://www.yibaijin.com/ 
43 中民财富基金销售(上海)有限
公司 
办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
元 
法定代表人：弭洪军 
联系人：茅旦青 
电话：021-33355392 
传真：021-63353736 
客服电话：400-876-5716 
网址：http://www.cmiwm.com/ 
44 万家财富基金销售(天津)有限
公司 
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
险大厦 A 座 5 层 
法定代表人：李修辞 
联系人：王芳芳 
电话：010-59013842/18519215322 
传真：010-59013828 
网址：http://www.wanjiawealth.com 
45 上海华夏财富投资管理有限公
司 
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
B 座 8 层 
法定代表人：毛淮平 
联系人：仲秋玥 
电话：010-88066632 
传真：010-88066214 
客服电话：400-817-5666 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
18 
网址：https://www.amcfortune.com/ 
46 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
昆泰国际大厦 
法定代表人：李科 
联系人：王超 
电话：010-59053660 
传真：010-59053700 
客服电话：95510 
网址：http://life.sinosig.com/ 
47 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号 
法定代表人：王滨 
联系人：赵文栋 
电话：010-63632878 
客服电话：95519 
网址：http://www.e-chinalife.com 
48 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 
法定代表人：贺青 
联系人：黄博明 
电话：(021)38676666 
传真：(021)38670666 
客服电话：4008888666 
网址：http://www.gtja.com 
49 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐 
电话：（010）65183880 
传真：（010）65182261 
客服电话：400-8888-108 
网址：http://www.csc108.com 
50 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券
大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
联系人：郑慧 
电话：010-60838888 
客服电话：95558 
网址：http://www.citics.com 
51 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
法定代表人：杨玉成 
联系人：陈宇 
电话：021-33388214 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或 4008895523 
网址：http://www.swhysc.com 
52 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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金融广场 1 号楼第 20 层 
法定代表人：姜晓林 
联系人：焦刚 
电话：（0531）89606166 
传真：（0532）85022605 
客服电话：95548 
网址：http://www.zxwt.com.cn 
53 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：刘秋明 
联系人：刘晨、李芳芳 
电话：（021）22169999 
传真：（021）22169134 
客服电话：4008888788、10108998 
网址：http://www.ebscn.com 
54 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198 号 
法定代表人：章宏韬 
联系人：范超 
电话：0551-65161821 
传真：0551-65161672 
客服电话：95318 
网址：http://www.hazq.com 
55 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大
厦 
法定代表人：李琦 
联系人：王怀春 
电话：0991-2307105 
传真：0991-2301927 
客服电话：4008-000-562 
网址：http://www.swhysc.com/index.jsp 
56 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦 41 层 
法定代表人：姜昧军 
联系人：王雯 
电话：（0755）83199599 
传真：（0755）83199545 
客服电话：（0755）83199511 
网址：http://www.csco.com.cn 
57 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大
厦 9、16-20 楼 
法定代表人：刘学民 
联系人：毛诗莉 
电话：(0755)23838750 
传真：(0755)25838701 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
20 
客服电话：95358 
网址：http://www.firstcapital.com.cn 
58 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦
10 楼 
法定代表人：吴玉明 
联系人：刘进海 
电话：028-86199278 
传真：028-86199382 
客服电话：4008366366 
网址：http://www.hx818.com 
59 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 
法定代表人：张皓 
联系人：刘宏莹 
电话：010-60833754 
传真：021-60819988 
客服电话：400-990-8826 
网址：http://www.citicsf.com 
60 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大
厦 
法定代表人：孙树明 
联系人：陈姗姗 
电话：（020）66338888 
传真：（020）87555305 
客服电话：95575 或致电各地营业网点 
网址：http://www.gf.com.cn 
61 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇
大厦 A 座 
法定代表人：安志勇 
联系人：蔡霆 
电话：(022)28451991 
传真：(022)28451892 
客服电话：4006515988 
网址：http://www.bhzq.com 
62 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 
法定代表人：范力 
联系人：方晓丹 
电话：(0512)65581136 
传真：(0512)65588021 
客服电话：95330 
网址：http://www.dwzq.com.cn 
63 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号 
法定代表人：李剑锋 
联系人：王万君 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
21 
电话：(025)58519523 
传真：(025)83369725 
客服电话：95386 
网址：http://www.njzq.com.cn 
64 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
楼 15 层 1501 
法定代表人：叶顺德 
联系人：田芳芳 
电话：(010)83561146 
客服电话：95399 
网址：http://www.xsdzq.cn 
65 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
平安金融中心 B 座第 22-25 层 
法定代表人：何之江 
联系人：周一涵 
电话：021-38637436 
传真：021-58991896 
客服电话：95511—8 
网址：stock.pingan.com 
66 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
30 楼 
法定代表人：陈照星 
联系人：李荣 
电话：(0769)22115712 
传真：(0769)22115712 
客服电话：95328 
网址：http://www.dgzq.com.cn 
67 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
18 层 
法定代表人：钱俊文 
联系人：王一彦 
电话：(021)20333333 
传真：(021)50498825 
客服电话：95531;400-8888-588 
网址：http://www.longone.com.cn 
68 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 
法定代表人：王作义 
联系人：马贤清 
电话：(0755)83025022 
传真：(0755)83025625 
客服电话：400-8888-228 
网址：http://www.jyzq.cn 
69 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8
幢 10000 室 
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22 
法定代表人：徐朝晖 
联系人：梁承华 
电话：(029)87416168 
传真：(029)87406710 
客服电话：95582 
网址：http://www.westsecu.com 
70 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号
兰州财富中心 21 楼 
法定代表人：李晓安 
联系人：范坤 
电话：（0931）4890208 
传真：（0931）4890628 
客服电话：95368 
网址：http://www.hlzq.com 
71 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南
大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 
法定代表人：俞洋 
联系人：杨莉娟 
电话：021-54967552 
传真：021-54967032 
客服电话：021-32109999;029-
68918888;4001099918 
网址：http://www.cfsc.com.cn 
72 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦
B 座 15 层 
法定代表人：林炳城 
联系人：罗艺琳 
电话：0755-82943755 
传真：0755-82960582 
客服电话：95329 
网址：http://www.zszq.com.cn 
73 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号 
法定代表人：赵洪波 
联系人：周俊 
电话：0451-85863726 
传真：0451-82337279 
客服电话：956007 
网址：http://www.jhzq.com.cn/ 
74 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
成证大厦 16 楼 
法定代表人：冉云 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
电话：028-86690057、028-86690058 
传真：028-86690126 
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23 
客服电话：95310 
网址：http://www.gjzq.com.cn 
75 华融证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国
人寿保险大厦 16 层 
法定代表人：张海文 
联系人：李慧灵 
电话：010-85556100 
传真：010-85556088 
客服电话：400-898-4999 
网址：http://www.hrsec.com.cn 
76 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
广场 A 座 37 楼 
法定代表人：余磊 
联系人：岑妹妹 
电话：027-87617017 
传真：027-87618863 
客服电话：4008005000 
网址：http://www.tfzq.com 
77 北京百度百盈基金销售有限
公司 
办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
101 
法定代表人:葛新 
联系人:杨琳 
电话:010-61952702 
传真:010-61951007 
客服电话:95055 
网址:http://www.baiyingfund.com 
78 蚂蚁(杭州)基金销售有限公
司 
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时
代广场 B 座 12 楼 
法定代表人:祖国明 
联系人:韩爱彬 
电话:021-60897840 
传真:0571-26697013 
客服电话:4000-766-123 
网址:http://www.fund123.cn 
79 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9 楼 
法定代表人:王廷富 
联系人:徐亚丹 
电话:021-68882280 
传真:021-68882281 
客服电话:400-821-0203 
网址:https://www.520fund.com.cn/ 
80 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
楼 6 楼 602、603 房间 
法定代表人:李淑慧 
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24 
联系人:裴小龙 
电话:0371-85518395 4000-555-671 
传真:0371-85518397 
网址:HGCCPB.COM 
（二） 登记机构 
 
名称 嘉实基金管理有限公司 
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14 单元 
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 
法定代表人 经雷 
联系人 彭鑫 
电话 （010）65215588 
传真 （010）65185678 
 
（三） 出具法律意见书的律师事务所 
 
（四） 审计基金财产的会计师事务所 
名称 上海源泰律师事务所 
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14楼 
负责人 廖海 联系人 范佳斐 
电话 （021）51150298-827 传真 （021） 51150398 
经办律师 刘佳、范佳斐 
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507单元 01室 
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
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25 
 
四、基金名称 
本基金名称：嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 
五、基金的类型 
本基金类型：契约型、以定期开放的方式运作 
六、基金的投资目标 
本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，
力争实现基金资产的长期稳健增值。 
七、基金的投资范围 
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指
期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-100%；开放期
内，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于交易保证金一倍的现金；进入开放期后，本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限
制。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
中心 11楼 
法定代表人 李丹 联系人 周祎 
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 
经办注册会计师 薛竞、周祎 
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26 
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基
金的投资比例将做相应调整。 
八、基金的投资策略 
1、封闭期投资策略 
（1）资产配置策略 
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的
前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经
济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 
（2）股票投资策略 
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行
业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品
种。 
1）行业投资策略：本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场
行业轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变
化，及时对行业配置进行动态调整； 
2）个股投资策略：本基金主要采用价值型策略，将采用“自下而上”的方式，结合定
量、定性分析，考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益
三类股票，本基金设定不同的估值指标。 
（3）债券投资策略 
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以
收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 
（4）股指期货投资策略 
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风
险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本
基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 
（5）资产支持证券投资策略 
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27 
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。 
（6）风险管理策略 
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结
合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调
整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单
一个股投资风险。 
2、开放期投资策略 
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性
风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 
3、投资决策依据和决策程序 
（1）投资决策依据 
· 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有
关规定。 
· 宏观经济和证券发行人的基本面数据。 
·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 
（2）投资决策程序 
· 基金管理人的研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成
宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提
供决策依据。 
· 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对
市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大
投资决定。 
· 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由
基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 
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28 
· 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保
证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 
· 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化，结合本基
金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使
之不断得到优化。 
基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授
权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投
资过程进行日常监督。 
九、基金业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率×50%。 
沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、
规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表
性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中
债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商
业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业
债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业
债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本
券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体
走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩
比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 
十、基金的风险收益特征 
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金。 
十一、基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
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29 
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2019年 12月 31日（“报告期末”），本报告所列财务
数据未经审计。 
1. 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元 ）



占基金总资产的比例
（%）



1


权益投资


25,469,558.79 18.87 
 其中：股票


25,469,558.79 18.87 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投资


105,658,930.20 78.28 
 其中：债券


105,658,930.20 78.28 
 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


2,160,954.42 1.60 
8


其他资产


1,681,669.36 1.25 
9


合计


134,971,112.77 100.00 
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比例
(%)



A


农、林、牧、渔业


2,150,400.00 2.18 
B


采矿业


- - 
C


制造业


12,424,772.59 12.61 
D



电力、热力、燃气及水生产和供
应业



- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


941,068.00 0.95 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和信息技术服务
业



- - 
J


金融业


7,555,908.20 7.67 
K


房地产业


2,397,410.00 2.43 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
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30 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 合计


25,469,558.79 25.84 
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产
净值比例
（％）



1


600276


恒瑞医药


46,700 4,087,184.00 4.15 
2


000651


格力电器


48,800 3,200,304.00 3.25 
3


600887


伊利股份


99,405 3,075,590.70 3.12 
4


601398


工商银行


486,690 2,861,737.20 2.90 
5


000002


万 科Ａ


74,500 2,397,410.00 2.43 
6


300498


温氏股份


64,000 2,150,400.00 2.18 
7


601318


中国平安


22,600 1,931,396.00 1.96 
8


002142


宁波银行


56,600 1,593,290.00 1.62 
9


600036


招商银行


28,400 1,067,272.00 1.08 
10


000963


华东医药


38,600 941,068.00 0.95 
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（％）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


58,638,400.00 59.49 
 其中：政策性金融债


40,304,000.00 40.89 
4


企业债券


17,073,000.00 17.32 
5


企业短期融资券


5,014,500.00 5.09 
6


中期票据


5,114,000.00 5.19 
7


可转债（可交换债）


186,030.20 0.19 
8


同业存单


19,633,000.00 19.92 
9


其他


- - 
10


合计


105,658,930.20 107.20 
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值（元）



占基金资产净值
比例（％）



1


190203


19国开 03


300,000 30,078,000.00 30.52 
2


180211


18国开 11


100,000 10,226,000.00 10.37 
3


111916316


19上海银行 CD316


100,000 9,927,000.00 10.07 
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31 
4


111907176


19招商银行 CD176


100,000 9,706,000.00 9.85 
5


1722036


17 交银租赁债 03


90,000 9,119,700.00 9.25 
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细



无。



7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细



无。



8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。



9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



无。



10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



无。



11. 投资组合报告附注



(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
（1）2019年 3月 22日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公
开表，宁波银保监局于 2019 年 3月 3日做出甬银监罚决字〔2019〕14号处罚决定，宁波
银行股份有限公司因违规将同业存款变为一般性存款，违反了《中华人民共和国银行业监
督管理法》第四十六条的规定，对该公司处以罚款人民币 20万元的行政处罚。2019 年 7
月 5日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保
监局于 2019年 6月 28日做出甬银监罚决字〔2019〕62号处罚决定，宁波银行股份有限公
司因销售行为不合规、双录管理不到位等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》
第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币 30万元，并责令该行对相关直
接责任人给予纪律处分的行政处罚。2019年 7月 5日，中国银行保险监督管理委员会发布
宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于 2019年 6月 28日做出甬银监罚决字
〔2019〕59号处罚决定，宁波银行股份有限公司因违反信贷政策、违反房地产行业政策、
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
32 
违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等，违反了《中华人
民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币
270万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。2019年 12月 13日，
中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于
2019年 12月 5日做出甬银监罚决字〔2019〕67号处罚决定，宁波银行股份有限公司因设
立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规等，违反了《中华人民共和国银行业监督管
理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币 40万元，并责令该行对
相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。 



2019年 7月 9日, 中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政
处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2019〕46号），交银金融租赁有限责任公司因 2017
年至 2018年对某不动产租赁物未办理权属转移登记，违反了《中华人民共和国银行业监督
管理法》第四十六条第（五）项、《金融租赁公司管理办法》第五十八条，于 2019 年 6月
28日作出行政处罚决定，责令改正，并处罚款 50万元。 



本基金投资于“宁波银行（002142）”的决策程序说明：基于对宁波银行基本面研究
以及二级市场的判断，本基金投资于“宁波银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制
度的相关规定。


本基金投资于“17交银租赁债 03（1722036）”的决策程序说明：基
于对 17交银租赁债 03的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“17交银租赁债
03”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 



（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 
(2)



本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
(3) 其他资产构成



序
号



名称


金额（元）



1


存出保证金


46,987.75 
2


应收证券清算款


19,087.23 
3


应收股利


- 
4


应收利息


1,615,594.38 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


1,681,669.36 
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细



无。



(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明



无。 
 
十二、基金业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
嘉实新添辉定期混合 A 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
2017 年 9
月 28 日
（基金合
同生效
日）至
2017 年 12
月 31 日 
2.03% 0.20% 2.57% 0.39% -0.54% -0.19% 
2018 年 3.67% 0.16% -9.58% 0.66% 13.25% -0.50% 
2019 年 7.06% 0.21% 19.88% 0.62% -12.82% -0.41% 
嘉实新添辉定期混合 C 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④ 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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④ 
2017 年 9
月 28 日
（基金合
同生效
日）至
2017 年 12
月 31 日 
1.88% 0.20% 2.57% 0.39% -0.69% -0.19% 
2018 年 3.04% 0.16% -9.58% 0.66% 12.62% -0.50% 
2019 年 6.42% 0.21% 19.88% 0.62% -13.46% -0.41% 
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 
 




图 1：嘉实新添辉定期混合 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 
历史走势对比图 
（2017年 9月 28日至 2019年 12月 31日） 
 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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图 2：嘉实新添辉定期混合 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 
历史走势对比图 
（2017年 9月 28日至 2019年 12月 31日） 
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建
仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限
制）的有关约定。



 
十三、基金的费用与税收 
（一） 与基金运作有关的费用 
1、基金费用的种类 
（1）基金管理人的管理费； 
（2）基金托管人的托管费； 
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 
（5）基金份额持有人大会费用； 
（6）基金的证券、期货交易费用； 
（7）基金的银行汇划费用； 
（8）基金的开户费用、账户维护费用； 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1）基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×0.60%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。 
（2）基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如
下： 
H＝E×0.15%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。 
上述“1、基金费用的种类中第（3）-（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（二） 与基金销售有关的费用 
1、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用
前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别
计算。具体如下： 
申购金额（含申购费） 申购费率 
M<1000 万元 0.8% 
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）（2020 年 05 月 06 日更新） 
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M≥1000万元 按笔收取，单笔 1000 元 
本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注
册登记等各项费用，不列入基金财产。 
本基金C类基金份额申购费率为0。 
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购开放式基金业务，其申购费率不按申购
金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。但中国银行长城借记卡持卡人申购本基金的申购
费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申
购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，优惠后
费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于
0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基
金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 
若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告，则
具体费率优惠措施及业务规则以该等公告为准。 
注：2013年 4月 9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》，自 2018年 9月 28日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分
基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司
基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 
持有期限（T） 
基金网上直销 
后端申购优惠费率 
0