博时裕安：博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告查看PDF公告
1 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申 购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2020年 4月 30日 1、公告基本信息 基金名称 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 博时裕安一年定开债发起式 基金主代码 002447 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年 03月 04日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规以及《博时裕安纯债一年定期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”）及《博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券 投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） 申购起始日 2020年 5月 8日 赎回起始日 2020年 5月 8日 转换转入起始日 2020年 5月 8日 转换转出起始日 2020年 5月 8日 注：重要提示 （1）根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2020年 4月 3日发布的 《博时基金管理有限公司关于博时裕安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决 结果暨决议生效的公告》，自 2020年 5月 8日起，原博时裕安纯债债券型证券投资基金的 基金份额（基金代码：002447）转型为博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金份额，转型后基金代码不变。自 2020年 5月 8日起，《博时裕安纯债债券型证券 投资基金基金合同》失效，《博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》（以下简称“《基金合同》”）生效； 2 （2）博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金不向个人投资者公开销售； （3）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568（免长途话费） 或登录本公司网站 www.bosera.com查询其申购、赎回和转换申请的确认情况。 2、申购、赎回和转换业务的办理时间 （1）申购、赎回、转换开始日及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外，自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期 结束之日后第一个工作日起（含该日），本基金即进入开放期，开放期的期限为 1至 20个 工作日，具体期间由基金管理人提前公告说明，但在开放期内，基金管理人有权延长开放 期时间并公告，但开放期最长不可超过 20个工作日。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》 暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告， 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 本基金转型后第一次办理申购、赎回和转换业务的开放期为 2020年 5月 8日至 2020年 5月 21日，共 10个工作日。在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定 调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。本基金转型后的第一个封闭期为本次开放 期结束之日次日起（含该日）一年的期间，封闭期内本基金不办理申购、赎回和转换业务， 也不上市交易。 （2）开放时间 本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。在封闭期 内，本基金不办理申购、赎回和转换业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定进行公告。 3 3、申购业务 （1）申购金额限制 首次申购基金份额的最低金额为 1元，追加申购最低金额为 1元；详情请见当地销售 机构公告。 （2）申购费率 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下： 表 2：本基金份额的申购费率 金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 每笔 1000元 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费 用，不列入基金财产。 （3）其他与申购相关的事项 1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理 人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率 或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 4、赎回业务 （1）赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份 额余额少于 1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 4 （2）赎回费率 赎回费率见下表： 表 3：本基金的赎回费率 持有时间 赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于 7日的 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于 7日的 0.05% 在非同一开放期申购后赎回 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费 100%计入基金财产。 （3）其他与赎回相关的事项 1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回金额的数量限制，基金管理 人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率 或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 5、转换业务 （1）转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收 取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有 人承担。 （2）其他与转换相关的事项 1）业务规则 ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同 一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 5 ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基 金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基 金，非 QDII基金不能与 QDII基金进行互转。 ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申 购。基金转换后可赎回的时间为 T＋2日。 ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2日提交基金转换申请。 ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交 申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。 2）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂 停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载 明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 3）重要提示 ①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注 册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 ②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010年 3月 16日刊登于本公司网站的《博时 基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 6、基金销售机构 （1）直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com参阅《博时基金 管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理 相关开户、申购、赎回和转换等业务。 （2）非直销机构 6 序号 销售机构 是否开通申赎 是否开通转换 1 东莞银行股份有限公司 是 是 2 上海天天基金销售有限公司 是 是 3 上海好买基金销售有限公司 是 是 4 蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司 是 是 5 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 6 上海陆金所基金销售有限公司 是 否 7 平安银行股份有限公司 是 是 7、基金份额净值公告的披露安排 本公司根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息 披露媒介、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等 媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。 8、其他需要提示的事项 （1）本公告仅对博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、 赎回和转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理 人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。 （2）本基金《基金合同》生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日 起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）1至 20个 工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换 或其他业务。开放期未赎回或转出的份额将自动转入下一个封闭期。 7 （3）2020年 5月 8日至 2020年 5月 21日为本基金转型后的第一个开放期，即在开 放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回和转换业务。在开放期内，基金管 理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。开放期最 后一个工作日 15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回和转换业务直至下一个开放期。 届时将不再另行公告。 （4）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真 阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2020年 4月 30日
