广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资康泰生物(300601)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")
旗下基金参与了深圳康泰生物制品股份有限公司(康泰生物,代码:300601)非
公开发行股票的认购。深圳康泰生物制品股份有限公司已于 2020年 4月 28日发
布了《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布
了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信
息公告如下:
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发聚鑫债券型证券
投资基金
272,700 29,997,000.00 0.39% 29,997,000.00 0.39% 6 个月
广发新动力混合型证
券投资基金
45,500 5,005,000.00 0.91% 5,005,000.00 0.91% 6 个月
广发中证养老产业指
数型发起式证券投资
基金
72,700 7,997,000.00 0.49% 7,997,000.00 0.49% 6 个月
广发沪港深新机遇股
票型证券投资基金
31,800 3,498,000.00 1.44% 3,498,000.00 1.44% 6 个月
广发集丰债券型证券
投资基金
18,200 2,002,000.00 0.52% 2,002,000.00 0.52% 6 个月
广发医疗保健股票型
证券投资基金
800,000 88,000,000.00 1.75% 88,000,000.00 1.75% 6 个月
广发沪港深行业龙头
混合型证券投资基金
259,100 28,501,000.00 1.01% 28,501,000.00 1.01% 6 个月
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发科技动力股票型
证券投资基金
545,500 60,005,000.00 1.55% 60,005,000.00 1.55% 6 个月
广发价值优势混合型
证券投资基金
272,700 29,997,000.00 0.31% 29,997,000.00 0.31% 6 个月
广发科技先锋混合型
证券投资基金
4,545,494 500,004,340.00 1.94% 500,004,340.00 1.94% 6 个月
广发中证全指医药卫
生交易型开放式指数
证券投资基金
118,200 13,002,000.00 0.51% 13,002,000.00 0.51% 6 个月
广发创业板交易型开
放式指数证券投资基
金
81,800 8,998,000.00 0.67% 8,998,000.00 0.67% 6 个月
广发策略优选混合型
证券投资基金
400,000 44,000,000.00 1.33% 44,000,000.00 1.33% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020年 4月 29日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年 4月 30日