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医药:关于旗下基金投资康泰生物(300601)非公开发行股票的公告查看PDF公告

广发基金管理有限公司 
关于旗下基金投资康泰生物(300601)非公开发行股票的公告


根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司") 旗下基金参与了深圳康泰生物制品股份有限公司(康泰生物,代码:300601)非 公开发行股票的认购。深圳康泰生物制品股份有限公司已于 2020年 4月 28日发 布了《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布 了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信 息公告如下: 基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发聚鑫债券型证券 投资基金 272,700 29,997,000.00 0.39% 29,997,000.00 0.39% 6 个月 广发新动力混合型证 券投资基金 45,500 5,005,000.00 0.91% 5,005,000.00 0.91% 6 个月 广发中证养老产业指 数型发起式证券投资 基金 72,700 7,997,000.00 0.49% 7,997,000.00 0.49% 6 个月 广发沪港深新机遇股 票型证券投资基金 31,800 3,498,000.00 1.44% 3,498,000.00 1.44% 6 个月 广发集丰债券型证券 投资基金 18,200 2,002,000.00 0.52% 2,002,000.00 0.52% 6 个月 广发医疗保健股票型 证券投资基金 800,000 88,000,000.00 1.75% 88,000,000.00 1.75% 6 个月 广发沪港深行业龙头 混合型证券投资基金 259,100 28,501,000.00 1.01% 28,501,000.00 1.01% 6 个月 基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发科技动力股票型 证券投资基金 545,500 60,005,000.00 1.55% 60,005,000.00 1.55% 6 个月 广发价值优势混合型 证券投资基金 272,700 29,997,000.00 0.31% 29,997,000.00 0.31% 6 个月 广发科技先锋混合型 证券投资基金 4,545,494 500,004,340.00 1.94% 500,004,340.00 1.94% 6 个月 广发中证全指医药卫 生交易型开放式指数 证券投资基金 118,200 13,002,000.00 0.51% 13,002,000.00 0.51% 6 个月 广发创业板交易型开 放式指数证券投资基 金 81,800 8,998,000.00 0.67% 8,998,000.00 0.67% 6 个月 广发策略优选混合型 证券投资基金 400,000 44,000,000.00 1.33% 44,000,000.00 1.33% 6 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 4月 29日数据。


特此公告。


广发基金管理有限公司


2020年 4月 30日