华泰紫金天天金货币ETF:华泰紫金天天金交易型货币市场基金五一节假期暂停申购公告查看PDF公告
华泰紫金天天金交易型货币市场基金五
一节假期暂停申购公告
公告送出日期:2020年 4月 28日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金天天金交易型货币市场基金
基金简称
华泰紫金天天金货币 ETF
基金主代码
511670
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合
同》、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》
暂停相
关业务
的起始
日、金额
及原因
说明
暂停申购起始
日
2020年 4月 29日
暂停 (大额 )转
换转入起始日
-
暂停赎回起始
日
-
暂停转换转出
起始日
-
暂停定期定额
投资起始日
-
限制申购金额
(单位:元 )
-
限制转换转入
金额(单位:
元 )
-
暂停(大额)申
购(转换转入、
赎回、转换转
出、定期定额投
资)的原因说明
按照《国务院办公厅关于 2020年部分节假日安排的通知》,2020
年 5月 1日(星期五)至 2020年 5月 5日(星期二)为节假日
休市。2020年 5月 6日(星期三)起照常开市。为保护基金持
有人的利益,决定暂停本基金申购业务。
下属分级基金的基金简称
华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B
下属分级基金的交易代码
511670 004749
该分级基金是否暂停(大
额)申购(转换转入、赎
回、转换转出、定期定额
是 是
投资)
下属分级基金的限制申购
金额(单位:元)
- -
下属分级基金的限制转换
转入金额(单位:元)
- -
2. 其他需要提示的事项
(1)本基金管理人决定 2020年 4月 29日暂停办理本基金的申购业务。2020年 5月 1日至
2020年 5月 5日节假日期间投资者提交的开户、申购、赎回等申请及假期前未确认的交易
申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者假期前或假期间需要
使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来
不便。
(2)在暂停本基金申购业务期间,本基金场内、场外基金份额的赎回及场内基金份额的二
级市场交易等其他业务仍正常办理。自 2020年 4月 30日起恢复办理本基金申购业务,届时
将不再另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第 120号])的规定“当日
赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市
场基金品种除外”,投资者于 2020年 4月 30日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的
收益,于下一个交易日(即 2020年 5月 6日)起不再享受本基金的分配权益。投资者于 2020
年 4月 30日申购的基金份额自下一个交易日(即 2020年 5月 6日)起享受本基金的分配权
益,不享受该日和整个假期期间的收益。敬请投资者留意。
(4)投资人欲了解详细情况,可及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话
(400-889-5579)或登录本公司网站(https://htamc.htsc.com.cn/)咨询相关事宜。
(5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金
的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2020年 4月 28日