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中欧明睿(001000)

中欧基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

 中欧基金管理有限公司 
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了海南普利制药股
份有限公司(普利制药,代码 300630)非公开发行股票的认购。海南普利制药股份有限公
司已发布《海南普利制药股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》,公布了本次非
公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下: 
基金名称 
认购数量
(股) 
总成本(元) 
总成本
占基金
资产净
值比例 
账面价值(元) 
账面价
值占基
金资产
净值比
例 
锁定期 
中欧明睿新起
点混合型证券
投资基金 
221,778 13,300,026.66 0.48% 15,715,189.08 0.57% 6个月 
中欧精选灵活
配置定期开放
混合型发起式
证券投资基金 
740,370 44,399,988.90 2.20% 52,462,618.20 2.60% 6个月 
中欧医疗健康
混合型证券投
资基金 
1,980,990 118,799,970.30 1.81% 140,372,951.40 2.13% 6个月 
中欧医疗创新
股票型证券投
资基金 
216,775 12,999,996.75 1.81% 15,360,676.50 2.14% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为 2020年 4月 23日数据。 
特此公告。 
 
中欧基金管理有限公司 
2020年 4月 25日