中欧基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了海南普利制药股 份有限公司(普利制药,代码 300630)非公开发行股票的认购。海南普利制药股份有限公 司已发布《海南普利制药股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》,公布了本次非 公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 中欧明睿新起 点混合型证券 投资基金 221,778 13,300,026.66 0.48% 15,715,189.08 0.57% 6个月 中欧精选灵活 配置定期开放 混合型发起式 证券投资基金 740,370 44,399,988.90 2.20% 52,462,618.20 2.60% 6个月 中欧医疗健康 混合型证券投 资基金 1,980,990 118,799,970.30 1.81% 140,372,951.40 2.13% 6个月 中欧医疗创新 股票型证券投 资基金 216,775 12,999,996.75 1.81% 15,360,676.50 2.14% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 4月 23日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2020年 4月 25日