兴全300：关于旗下部分基金投资华友钴业（603799）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资华友钴业（603799）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）参加了华友钴业 （603799）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号） 的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 28.09元/股，锁定期 6个月， 已于 2020年 4月 23日发布《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行 结果。截至 2020年 4月 23日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的 具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-4-23） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-4-23） 兴全沪深 300 指数（LOF） 81.8796
22,999,979.64
0.40 24,457,436.52 0.43 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 4月 25日
