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兴全模式(163415)

兴全模式:关于旗下部分基金投资光弘科技(300735)非公开发行股票的公告查看PDF公告




兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资光弘科技(300735)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资 基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资 产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全 绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全有机增长 灵活配置混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全优选进取三 个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了光弘科技(300735)(以下简称“该 股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况 公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 23.68元/股,锁定期 6个月, 已于 2020年 4月 23日发布《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股 份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020 年 4 月 23 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净 值比例(%) (2020-4-23) 账面价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) (2020-4-23) 兴全多维价值混 合 6.1565 1,457,859.20 0.06 1,469,556.55 0.06 兴全全球视野股 票 6.1565 1,457,859.20 0.08 1,469,556.55 0.08 兴全恒益债券 9.2348 2,186,800.64 0.09 2,204,346.76 0.09 兴全精选混合 12.3131 2,915,742.08 0.09 2,939,136.97 0.09 兴全轻资产混合 (LOF) 18.4696 4,373,601.28 0.05 4,408,693.52 0.05 兴全社会责任混 合 18.4696 4,373,601.28 0.08 4,408,693.52 0.08 兴全绿色投资混 合(LOF) 25.3378 5,999,991.04 1.06 6,048,132.86 1.07 兴全新视野定开 混合 30.7827 7,289,343.36 0.05 7,347,830.49 0.05 兴全趋势投资混 合(LOF) 30.7827 7,289,343.36 0.04 7,347,830.49 0.04 兴全有机增长混 合 77.418 18,332,582.40 0.72 18,479,676.60 0.73 兴全商业模式混 合(LOF) 241.9316 57,289,402.88 0.8 57,749,072.92 0.81 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净 值比例(%) (2020-4-21) 账面价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) (2020-4-21) 兴全安泰平衡养 老三年持有 FOF 1.9085 451,932.80











0.04























455,558.95


0.04 兴全优选进取三 个月持有混合 FOF 3.2014 758,091.52











0.04























764,174.18


0.04 注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有 FOF 和兴全优选进取三个 月持有混合 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值,故本公告中“占 基金资产净值比例”按 2020年 4月 21日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话 (400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 4月 25日