兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资光弘科技(300735)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资
基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资
产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全
绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全有机增长
灵活配置混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全优选进取三
个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了光弘科技(300735)(以下简称“该
股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况
公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 23.68元/股,锁定期 6个月,
已于 2020年 4月 23日发布《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股
份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020 年 4 月 23
日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称
认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2020-4-23)
账面价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2020-4-23)
兴全多维价值混
合
6.1565 1,457,859.20 0.06 1,469,556.55 0.06
兴全全球视野股
票
6.1565 1,457,859.20 0.08 1,469,556.55 0.08
兴全恒益债券 9.2348 2,186,800.64 0.09 2,204,346.76 0.09
兴全精选混合 12.3131 2,915,742.08 0.09 2,939,136.97 0.09
兴全轻资产混合
(LOF)
18.4696 4,373,601.28 0.05 4,408,693.52 0.05
兴全社会责任混
合
18.4696 4,373,601.28 0.08 4,408,693.52 0.08
兴全绿色投资混
合(LOF)
25.3378 5,999,991.04 1.06 6,048,132.86 1.07
兴全新视野定开
混合
30.7827 7,289,343.36 0.05 7,347,830.49 0.05
兴全趋势投资混
合(LOF)
30.7827 7,289,343.36 0.04 7,347,830.49 0.04
兴全有机增长混
合
77.418 18,332,582.40 0.72 18,479,676.60 0.73
兴全商业模式混
合(LOF)
241.9316 57,289,402.88 0.8 57,749,072.92 0.81
基金简称
认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2020-4-21)
账面价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2020-4-21)
兴全安泰平衡养
老三年持有
FOF 1.9085 451,932.80
0.04
455,558.95
0.04
兴全优选进取三
个月持有混合
FOF 3.2014 758,091.52
0.04
764,174.18
0.04
注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有 FOF 和兴全优选进取三个
月持有混合 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值,故本公告中“占
基金资产净值比例”按 2020年 4月 21日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年 4月 25日