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兴全天添益货币A(001820)

兴全天添益货币:关于兴全天添益货币市场基金降低A类基金份额销售服务费率并修改基金合同及托管协议的公告查看PDF公告

关于兴全天添益货币市场基金降低 A类
基金份额销售服务费率并修改基金合同
及托管协议的公告
为保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规的规定及《兴全天添益货币市场基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)的约
定,经与兴全天添益货币市场基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,兴
证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自 2020年 5月 1日起降低兴全天添益货币市
场基金 A类基金份额的销售服务费率,同时对相应基金的基金合同和托管协议进行修改。该事项系基金合
同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,故此无
需召开基金份额持有人大会。
具体事项公告如下:
一、降低 A类基金份额的销售服务费率
自 2020年 5月 1日起
原费率
修改后费率
兴全天添益货币市场基金
0.25%/年
0.17%/年
二、基金合同的修改
修改章节
修改前
修改后
第二部分 释义
52、A类基金份额:指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
52、A类基金份额:指按照 0.17%年费率计提销售服务费的基金份额类别
第十五部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3.基金销售服务费
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B类基金份额降级为 A类基金份额的基金份额持
有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售
服务费率为 0.01%,对于由 A类基金份额升级为 B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其
升级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的销售服务费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式
相同,具体如下:
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3.基金销售服务费
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.17%,对于由 B类基金份额降级为 A类基金份额的基金份额持
有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售
服务费率为 0.01%,对于由 A类基金份额升级为 B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其
升级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的销售服务费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式
相同,具体如下:
……
三、托管协议的修改
修改章节
修改前
修改后
第十一条 基金费用
11.3基金份额的销售服务费:
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B类基金份额降级为 A类基金份额的基金份额持
有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售
服务费率为 0.01%,对于由 A类基金份额升级为 B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其
升级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的销售服务费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式
相同,具体如下:
……
11.3基金份额的销售服务费:
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.17%,对于由 B类基金份额降级为 A类基金份额的基金份额持
有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售
服务费率为 0.01%,对于由 A类基金份额升级为 B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其
升级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的销售服务费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式
相同,具体如下:
……
四、重要提示
1、本次降低销售服务费率并相应修改基金合同及托管协议系基金合同约定的不需召开基金份额持有人大
会的情形且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人
已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2020年 5月 1日起生效。
3、本公司将依照法律法规的规定,在《兴全天添益货币市场基金更新招募说明书》中对上述相关内容进
行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关法律文件。
4、投资者可通过基金管理人客户服务电话 021-38824536、400-678-0099(免长途话费)或基金管理人网
站(www.xqfunds.com)获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本
基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受
能力的投资品种进行投资。
特此公告。
  兴证全球基金管理有限公司
  2020年 4月 24日