中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第一季度报告
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中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2020年第一季度报告
2020年 03月 31日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 04月 22日
中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第一季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信保诚嘉鑫
基金主代码 005617
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年 01月 30日
报告期末基金份额总额 6,165,306,058.60份
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份
额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基
金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资
产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同
的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、
风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以
降低系统性风险对基金收益的影响。
2、债券投资策略
（1）类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收
益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研
究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策
略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
（2）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产
流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利
差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
1）目标久期控制
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本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价
格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回
归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量
关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不
同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测未来市场
利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加
组合久期。
2）期限结构配置
在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析策
略，自上而下进行期限结构配置。具体来说，本基金将通过对
央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测
收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯形
等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。
3）信用利差策略
一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债
券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用
债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先，对
于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金
充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企
业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其
次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用债结构
及流动性等几方面进行分析。
4）相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性
等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投
资价值的债券，并进行投资。
5）回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来提
高资金利用率，以增强组合收益。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质
量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数
量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险
的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营
稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券
进行投资。
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5、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在
风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期
货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势
的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，
在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的
长期稳定增值。
6、开放期投资安排
在开放期内，本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资
管理。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安
排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告
中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 01月 01日-2020年 03月 31日）
1.本期已实现收益 147,677,499.02
2.本期利润 140,782,735.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0228
4.期末基金资产净值 6,545,955,666.18
5.期末基金份额净值 1.0617
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 2.19% 0.06% 2.58% 0.10% -0.39% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴胤希
本基金基金经理,兼任信
诚理财 28 日盈债券型证
券投资基金、中信保诚稳
达债券型证券投资基金、
中信保诚景丰债券型证
券投资基金、信诚年年有
余定期开放债券型证券
投资基金、信诚优质纯债
债券型证券投资基金、中
信保诚嘉裕五年定期开
放债券型证券投资基金、
中信保诚嘉丰一年定期
开放债券型发起式证券
2018年 01
月 30日
- 4
理学硕士。曾任职于远
东国际租赁有限公司，
担任投资分析员；于
Excel Markets 担任外
汇交易员；于重庆农村
商业银行股份有限公
司，担任债券交易员。
2016年 7月加入中信保
诚基金管理有限公司。
现任中信保诚嘉鑫 3 个
月定期开放债券型发起
式证券投资基金、信诚
理财28日盈债券型证券
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投资基金的基金经理。 投资基金、中信保诚稳
达债券型证券投资基
金、中信保诚景丰债券
型证券投资基金、信诚
年年有余定期开放债券
型证券投资基金、信诚
优质纯债债券型证券投
资基金、中信保诚嘉裕
五年定期开放债券型证
券投资基金、中信保诚
嘉丰一年定期开放债券
型发起式证券投资基金
的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保
诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理
人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法
合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
新冠肺炎疫情成为 2020年开年以来资本市场的黑天鹅事件，疫情对经济的影响以及各主要经济体的
应对政策成为债券市场的重要主线。
国内经济方面，从春节到 3月末，国内疫情经历了扩散、爆发到逐步控制的不同阶段。2020年是完成
十三五计划的最后一年，疫情打乱了经济增长的节奏，全年经济可能低开然后再反弹的走势。就目前已经
公布的经济数据来看，1-2月工业增加值累计同比-13.5%，制造业投资累计同比-31.5%，同时失业率高企
至 6.2%，一季度经济增速或出现两个百分点左右的下滑。3月份以来，虽然各地复工加速，但国内经济迎
来反弹还有一定的挑战，海外疫情的扩散使得外需具有很大的不确定性；假设消费能够回到正常的增长水
平，在目前“房住不炒”的政策背景下，财政政策发力推动基建仍是最有效果的逆周期调节政策，经济反
弹的幅度和节奏也取决于基建。货币政策方面，2019Q4的货币政策执行报告和 2月 21日政治局会议均提
出货币政策要更加“灵活适度”，3月份央行通过普惠金融定向降准、对股份行定向降准、OMO降息等操作
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组合，同时 4月 3日央行超预期下调超额准备金利率，为短端利率下行打开空间。海外方面，欧美新冠肺
炎疫情持续蔓延，为对冲疫情影响，美联储“非常规”降息，并且开启无上限 QE，同时推出总额约 2万亿
美元的财政刺激政策；全球货币政策宽松，打开了国内货币政策空间。
债市方面，经过 2月的收益率快速下行，目前绝对收益率水平、信用利差均达到了历史低点，3月份
由于国内复工加速、海外流动性危机带来抛压，债市出现调整后进入区间震荡。4月央行超预期下调超额
准备金利率，短端收益率快速下行，收益率曲线陡峭化。
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金主要持仓品种为同业存单、中票、短融和公司债。
配置策略上，以中高等级信用债为主。坚持中高等级信用债中短久期加杠杆的策略。目前杠杆仓位较 12
月末有所下降，在 124%左右，总资产久期 1.8年左右。
展望二季度，在货币宽松的情况下，债券牛市的趋势仍在。需要关注的是，二季度财政政策会从赤字
率、发行地方政府专项债、发行特别国债等多方发力，从供给端对长端利率产生一定冲击，央行预计会通
过降准等操作对冲。目前绝对收益率水平处于低位，市场缺少配置盘，对经济数据等信息更加敏感，近期
重点关注两会上关于就业以及经济增长目标问题的表述。
利率策略方面，市场下调存款利率有一定预期，短端利率下行的预期将进向无风险利率曲线中长端传
导，利好债市。短期财政政策加码产生的供给冲击可能有一定扰动，但宽松财政政策离不开宽松货币政策
的配合。结合目前的利率曲线较为陡峭，中美利差保持高位，利率仍有进一步创新低的可能性。但鉴于收
益率水平已经接近历史最低位，且全年经济大概率将呈现前低后高的走势，因此，利率创新低后进一步下
行的空间也比较有限。总体而言，债牛格局延续，在财政加码+货币宽松的组合中，预计收益率曲线维持
陡峭化，长端利率区间波动但整体中枢趋降，关注交易机会。
信用策略方面，考虑到信用利差已压缩至较低水平，信用下沉性价比有限，继续寻找结构性机会，关
注 abs、永续债等小品种局部机会。疫情之下，关注受益于地产政策微调的优质地产龙头债机会，但对地
产和城投资质下沉策略保持谨慎，提防现金流吃紧的中小企业和民企局部信用风险暴露的可能。此外，货
币政策宽松确定性较高，杠杆价差收益较为确定，维持适度杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 2.19%，同期业绩比较基准收益率为 2.58%，基金落后业绩比
较基准 0.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,301,452,951.46 90.07
其中：债券 6,070,662,495.30 74.88
资产支持证券 1,230,790,456.16 15.18
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 647,472,771.20 7.99
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
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7 银行存款和结算备付金合计 30,106,616.31 0.37
8 其他资产 127,758,456.88 1.58
9 合计 8,106,790,795.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 896,725,000.00 13.70
其中：政策性金融债 896,725,000.00 13.70
4 企业债券 2,225,152,195.30 33.99
5 企业短期融资券 555,269,500.00 8.48
6 中期票据 2,151,855,800.00 32.87
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 241,660,000.00 3.69
9 其他 - -
10 合计 6,070,662,495.30 92.74
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 200201 20国开 01 5,000,000 502,450,000.00 7.68
2 101801560 18中化工程 MTN001 3,000,000 308,520,000.00 4.71
3 200401 20农发 01 3,000,000 301,260,000.00 4.60
4 2080040 20云南交投债 01 2,000,000 199,760,000.00 3.05
5 111980605 19贵州银行 CD031 2,000,000 193,300,000.00 2.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 159340 19花 02A1 2,000,000
201,860,000.0
0
3.08
2 139735 蚁信 07A 1,500,000
152,370,000.0
0
2.33
3 165236 聚盈 02A 890,000 89,534,000.00 1.37
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4 165093 聚盈 01A 890,000 89,400,500.00 1.37
5 138411 荟享 034A 870,000 87,408,900.00 1.34
6 138042 信借 02A 800,000 80,584,000.00 1.23
7 165644 20安吉 4A 1,000,000 80,050,000.00 1.22
8 138029 深借呗 5A 600,000 60,462,000.00 0.92
9 165519 天信 4A 500,000 50,285,000.00 0.77
10 165688 天信 5A 500,000 50,265,000.00 0.77
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 24,473.52
2 应收证券清算款 3,011,300.97
3 应收股利 -
4 应收利息 124,722,682.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 127,758,456.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,165,306,058.60
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”
填列）
-
报告期期末基金份额总额 6,165,306,058.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
（%）
0.16
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 0.16%
10,000,000.0
0
0.16%
自合同生效之日
起不少于 3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
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11
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.00 0.16%
10,000,000.0
0
0.16%
自合同生效之日
起不少于 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初份额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构 1
2020-01-01 至
2020-03-31
6,155,306,058
.60
- -
6,155,306,058
.60
99.84%
个人
产品特有风险
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或
者超过 50%,,本基金不向个人投资者公开销售。持有基金份额比例较高的投资人的申购或赎回将影响基金
的投资管理、流动性情况以及净值计算,可能使基金资产净值受到不利影响。
当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情
况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
如果在开放期内,当基金出现巨额赎回时,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如
果出现《基金合同》约定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形,基金管理人可能根据《基金合同》的约
定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响
基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止
清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第一季度报告
12
10.1 备查文件目录
1、（原）中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
4、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
5、（原）中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
6、（原）中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 04月 22日
