富荣富兴纯债：富荣富兴纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告
富荣富兴纯债债券型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 03 月 31 日
基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:包商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 04 月 22 日
基 金管理理人:富人荣有限公 2020司托 1包商银行
托
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目录
§1
基金管
................................................................................................................................................... 3
§2
理人:富荣有
........................................................................................................................................... 3
§3
限基公司托包商理人银行股份 ............................................................................................................... 4
3.1 限基公司托包 ................................................................................................................................... 4
3.2 理人银行股份 ................................................................................................................................... 4
§4
报告送出日 ............................................................................................................................................... 5
4.1 理人期告2 0理人期告年4 月目录 ............................................................................................... 5
4.2 报告送§出日1重要理人提示产品概况3有主财务
................................................................... 6
4.3 指标和净值表财务 ........................................................................................................................... 6
4.4 出日1重理人主现.本额商提示增长
........................................................................................... 6
4.5 出日1重理人主率及股份
............................................................................................................... 7
4.6 出日1重理人其与送同0理人.:银行业绩财务
....................................................................... 7
§5
现.4比出日
........................................................................................................................................... 7
5.1 出日1较理人.:4比3有
........................................................................................................... 7
5.2 出日1较准收率增益主的自现.4比
........................................................................................... 7
5.3 出日1较准指合生行效理人.:银行以来累年计变主动经（的自现.务或
........................... 8
5.4 出日1较准小组富）增益主小组现.4比
................................................................................... 8
5.5 出日1较准指合生行效理人.:银行以来累年计变主动简（小组现.务或
........................... 8
5.6 出日1较准指合生行效理人.:银行以来累年计变主动经（.:介其对组现.务或
........... 8
5.7 出日1较准指合生行效理人 .:银行以来累年计变主动简（内人运现.务或
....................... 9
5.8 出日1较准指合生行效理人.:银行以来累年计变主动简（作对现.务或
........................... 9
5.9 出日1较要理人现.主的托1遵和净3有财务
........................................................................... 9
5.10 出日1较要理人现.主规小1遵和净3有财务
......................................................................... 9
5.11 现.4比出日守信
......................................................................................................................... 9
§6
情说明理人平交易专 ............................................................................................................................. 10
§7
理人报告送提项制与.人现.要理人3有
......................................................................................... 10
7.1 理人报告送其与要理人平交易专3有
......................................................................................... 10
7.2 理人报告送提项制与.人现.要理人和净务或
......................................................................... 10
§8
度执现.异常本主为投 基况资
......................................................................................................... 10
8.1 出日1重策略现.异其与理人平交以来分析056 20%主3有
............................................. 10
8.2 度执现.异常本主为投 基况资
................................................................................................. 11
§9
持数预警末按 ......................................................................................................................................... 11
9.1 持数预警末按 ................................................................................................................................. 11
9.2 类说票境 ......................................................................................................................................... 11
9.3 数港通明 ......................................................................................................................................... 11
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§1
重要提示
基金管理人:富荣有限富荣公司托包商银行股份报告送出日期行 20年4月目录
§1重要 提示产品概况:3主4 2 财务4指标和4净值表现限.本额增 长
基金率管人及其与同业绩比较准收益的托基金自合生效提以来累来累计变动来经（或小
组托包商）:简介对内 2 运作遵规指守股信自包商情概况提公司或小概况报告送出日
期行2 0年4月目录说§1重要 长
基金管理人净明平交主易专2 项制度额:执异管理指常专基金股为 提投报公司基
金资效策略长
基金:分析56示报持遵品数预遵规 长守股比警末提守股说送按类守股票境港通
允价占例托基金:大排序前十 长
托包商）简介股份数名细债长
托包商券种来累来累计 经动累经（五支来累来累计 证动证经（7 长
§2
基金产品概况
基金贵属 8权89货国
基金政持仓 累累变变变经
基金常按损评 附注发体，评
基金自合没被（ 来累经监计累证动累部（
包商券门基金绩立案立 来经调查变经形查累也累在经证绩
守股编内
送资效一受到开谴信自运作责、处:港罚。 提
未他构券概主规成于56转可基财:守股换
包长
守股境中
托基金存分流文字券描述2 同5字券描述 2 准
收描述放式自提存分效用固影响者信自境中决
按:损息 提务效股为送基单达超2 同5达超 2
准收达超式过到:转% 长托基金备固件地基金
管理人构券点阅:同5 2 准收描述方à提略专
种政体件:易专固影áa 提?????作èé
ê:内:?ì 提平度用í??1e:易专?? 长
托基金ò专:守股境中及ó ?券较式过境中2
同5达超境中 2 ??境中2 表???境中情长
56转可基财
）国÷自对?ù案简8 ú?ü处y部累t?经计券效
券告ā略处ùā?úy经累t
警末?ü?? 托基金?国?发基金提?券?ü指?券警末?
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以????基金提投é以?自发基金2 业?发
基金提?以）é?券警末??券?ü:为? 长
基金管理人 8权基金管理比较准收
基金率管人 及其与同业绩比较准收
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
?ē?人ē??
主要财务指标 包商券ù来累来累计 经动累经（ ? 来累来累计 证动证经（ú
经在托券?主规?ü 变查形也累查调证部在部变
来在托券略? 调查来部累查也形也在来经
证在??ěě基金绩立托券略? 累在累来调变
变在券门基金股为运作 来变累查形监累查变累证在监证
也在券门基金绩立运作 经在经经证累
???到目基金56对内报及ó?比人??基金:???专 提债??专?主??ü?ě
?é以银????
ī托券?主规?ü对基金托券略???2 守股?ü2 品ī??ù报?准??作?、
?üú??放??专?:?立 提托券略??托券?主规?ü?到托券准??作?、?ü长
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
运作响
构处?
运作响
构处内
财?ī
56转
可基财
?ü处
?
56转
可基财
?ü处
内财?
?
??? ī??
分??表动 来在也监t 累在累形t 来在证也t 累在经累t 累在来来t ?累在累来t
??托基金:56转可基财? ?）国÷自对?ù案简8 ú?ü处y部累t?经计券效券告ā
略处ùā?úy经累t
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??托基金??券?调表动提??券式????股为达超转%?自自合注效 长
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?介
增托基金:基
金名理券较
司
?
?
5
计
较
序前
增?
（券
?增
（券
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?效?ü?ň案?2 基金
名理
来累经监?
累监?累监
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??1ōō其管理?? 提
）?人ē1ō名?ōō
?提?比基金?5股?司
十提）???长?增??
??）?有债?荣介银细
债?2 ?主基金管理比较
准收信自??管理2?业2
易专国2 ?国描述?长来累
经监计调动经来（??8权基
金长
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
包商券概提托基金管理人????组?）?人ē?指?司?守股基金息?限品??
主?价异2 托基金基金自合指品ī放?息?息生:生效 提示托?交主易专2 项制度额2
?易以??2 ?易以?有:执异管理指常专基金股为 提送开谴警末:港罚。 提?基金?
比人ūū?1略ü 长托包商券概提基金常按自息自生提???基金绩立?比人略ü:同
?长
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
包商券概提托基金管理人???同组?司?守股基金管理准收准ě??谴受对年?
??指准收谴效:准ě??放?谴受 提送描述固影2 守股票境2 ???同情?表??提
准ě产??。银比守股信自长
准收略专a债固影:损息指ō? 提??报合:???? ù及ó?（概2 证（概2 也（
概ú提产?。银比守股信自:合????????同固影 提包商券概数件规?。守股信
自??告送报准ě??规?长
4.3.2 异常交易行为的专项说明
包商券概提数件规托基金比??年?报准ě??指略ü??:???? 长
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
换?来累来累计资?受提?概?名??字券或?:??è??银?? 提?概名?处??
??体???:?或分一 提??????送件?分一）提名?:??送?门??为没?
?提??名?类规???名报???长送???。提???同?体??决按提简???
?券?1??? 提?ū换?2 ?、4?? 2 简????§???∥。提股为??类规?
?责、长国?送???e。?ü处??港é提业?送??资受??以??业??类??
同?提投???数???换?式ǎ提ǎǐ?门提送???、4ǐ?ǒǒ 2 ǔǔ?境达自
。提ǖ业ǖ??业?ǘǘǚǚ长
?ǜ来累来累计ǜ?受提??名???é?2 小?存??平到同提??????为5?
??名?。同?未提???????略处?é略处:??送?券概?平?? 长?概损?提
流文名?响??送。同??提流文??处??2 ??ēǚ?股方托????。?提票效
组略处?ě?平1??? 长投?提ǖ?合?提??:??产计概:??为没组前?:?
?提到?计名???4???平?? 提??指简??境??1?券??未受 提。?计名
?换?:??异作??? 长???境损?提?券政???前务提?未以产?名?。同警
末2 ?é主?ǚ5?股方托 提??境???可?备?提?券??????????长?
?提???债略处??以??。同:?? 提投略处?资效一受罚港?通组基托?提?券
?本预?责、?平??长
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托基金守股平易专国?政提资?受基金?ü处遵规可?提送?券指易专?ì到:?
?转可?自????长数预提托基金???托?ǚ?守股:执异 提????????提
他??守股说他??1e:构券换包 长
4.5 报告期内基金的业绩表现
?支包商券门8权89货国基金绩立运作? 经在经经证累?提托包商券概提基金绩立运作
响构处?来在也监t提合券56转可基财?ü处? 来在证也t长
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
托包商券概提托基金数类规.?ǜ?表ō按（基金绩立?比人?用报?ǜ?人录说
基金股为运作é以????:?? 长
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?编 金立???
?基金案股为:转%
ùtú
经 ?ü守股 ? ?
品）?业? ? ?
来 基金守股 ? ?
证 ?效?ü守股 证经累查证也也查变经形在证累 部调在调形
品）?国? 证累也查证也累查变经形在证累 部也在经来
股为??司? 也查累累也查累累累在累累 经在也调
变 ?金?守股 ? ?
也 金??没?守股 ? ?
调 ????金?股为 ? ?
品）???评换?:???
?金?股为
? ?
监
与同告ā指式???金自
债
证查调部也查形经部在变经 经在经也
形 品ī股为 调查部监调查部调来在形部 来在经监
部 自债 证来经查累来形查来累累在调累 经累累在累累
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
托基金托包商券门数?比业?长
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
托基金托包商券门数?比?业存业?长
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
托基金托包商券门数?比业?长
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 国??ì 准??作???
?基金股为运作转%
ù?ú
经 ??国? 证查变来监查部部累在也累 经在变来
来 ?同?的 ? ?
证 金?国? 证经查来来变查监形累在累累 经来在部调
品）??境4金?国
证经查来来变查监形累在累累 经来在部调
变 ǚ5国?
经也形查调监证查也变监在形累 调也在形形
也 ǚ5?券?股?
经累查累形经查累累累在累累 变在经部
调 ）券?的 经累经查部变证查经累累在累累 变来在证来
监 ??国ù???国ú ? ?
形 合5告?
? ?
部 品ī ? ?
经累 自债 证累也查证也累查变经形在证累 经来调在监监
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?? 国?持仓 国??属 ?用ù?ú 准??作???
?基金股为运作转%
ù?ú
经 经形累来经累 经形?体经累 经也累查累累累 经也查部也经查累累累在累累 调在调来
来 经累经也调形累累变 经也?体???累累经 也累查累累累 经也查累形监查累累累在累累 调在来调
证 来累累来累经 来累?体累经 经也累查累累累 经也查累监证查也累累在累累 调在来调
变 经监形累来也变 经监常???国 经变累查累累累 经变查证变也查形累累在累累 也在部调
也 经累经部累经来来变
经部??开业??
?累累经
经证累查累累累 经证查变证形查经累累在累累 也在也形
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
?? 司?持仓 司??属 ?用?绩? 准??作??? ?基金股为运作转% ?t?
经 经也部变部部 ?持累变? 也累查累累累 也查累累也查累累累在累累 来在累形
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
托基金托包商券门数?比?金?长
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
托基金托包商券门数?比?司长
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
托基金托包商券门数守股业对券?长
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
托基金托包商券门数守股?国券?长
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
托基金托包商券门数守股?国券?长
5.10.3 本期国债期货投资评价
托基金托包商券门数守股?国券?长
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成
?? ?属 金立???
经 告类公司金 来经查调部累在形证
来 通?司???ā 部监查经部也在调经
证 通?业略 ?
变 通?略? 调查来也来查变部经在累变
也 通???ā 调累也查也形也在变经
调 品ī通?ā ?
监 品ī ?
形 自债 调查部监调查部调来在形部
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
托基金托包商券门数?比?以?业券:???国? 长
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
托基金托包商券门数?比业?长
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?以????执?提固??指ǖ自债??比??长
§6
开放式基金份额变动
?ē?绩
包商券券?基金绩立案立 来也证查来累证查部来证在部监
包商券券?基金案??绩立 部变查部来形查证部调在来来
??包商券券?基金案?换绩立 经证经查监经变查来监累在累调
包商券券?基金?固?、绩立ù绩立??平
?????ú
?
包商券券门基金绩立案立 来经调查变经形查累也累在经证
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
托包商券概基金管理人数?比托基金长
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
托包商券概基金管理人数常专?比股金守股托基金长
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理
基金管理人:富荣有 限公司托包 基金管商人:富荣托包
银
行
人:富
荣有限
股份报
告送出
日期20年
4月目
录目
管§有限 1重有限
要提有限 人:有限
有限示股
产
品
概
20200概概况
3 20200
主主财主务指财2指概标主和 3 主主财主务指财2指概标主和 3 0标00年
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托
股 11
2概概
净值表:现.
本基金管本富荣额增长率及其出人:富荣有限股份报告送出日期 20年4托包 与同业送额增绩比现. 与较准及其
出收益的 自概合要提1准生管效以4现.
人:有限股份来累4及其出 自计累股份及其出计合变限要提月动品经本富
荣（或小限要提与组）及其出简介对内要提1准运作遵累股份及其出规守股份信情生管效以4现. 说 自2合富荣其
净明平变交易专4现.
累股份及其出变限要提月与富荣项以制度执富荣异净公常简介为投富荣其净明平资经来变
易专说 自和合策略分析富荣5守4现.
6持累股份及其出要提数 与简介预常富荣其净明平警末况000按类4托票 与
境港本5守通允 与价占例大排序前十名预常富荣其净明平警末况000按类托票4 与富荣项以制细债组券种五为基金支
策预证7贵属 与绩8权9十贵货 国遵政仓富荣5支送出分析富荣5守损 与评细附注富荣有限人:制变为度执发7 说
自主合富荣体，来）没被4现.
累股份及其出要提数与简介没被富荣体，来）与富荣及其简介对内率允监部说本
富荣项以制细门例立案调查与形执也在及其编一与受到开常及其谴责说
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
?5介?? 提种来累来累计来动经证（五提8权基金管理比较准收?准????????
???1? 来累经来???司???银??证也累经?提ɑ?支?????????也来????
来变?长?平到??概况?提准收??2 ?3 2 ???ɡ2 ????情品ī?á损评ě公
?报?长
??ň案名理以来累来累计来动经来（?增长?1???构以 来累来累计来动来形（?增提??构
?富荣构???持增长放?人荣?、??生效??长
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
部在经在经 ）?司?有?财8权89货国国?发司?守股基金??:?? ?
部在经在来?8权89货国国?发司?守股基金基金自合 ??
部在经在证?8权89货国国?发司?守股基金率管?? ??
部在经在变 基金管理人5介股??? 2 ?5??指准收?一 ?
部在经在也 包商券概8权89货国国?发司?守股基金送对效包?到??准商:执
?长
9.2 存放地点
基金管理人2 基金率管人?长
9.3 查阅方式
守股说?送?5?????占 提???ō托???或??长守股说产托包商十?比
??提???托基金管理人8权基金管理比较准收 提???ɡ?变累累调形也也调累累长
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2020年04月22日
