鹏扬现金通利货币市场基金
2020 年第 1季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 4 月 22 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬通利货币
交易代码 004983
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,937,628,927.22 份
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限
和组合期限结构策略、资产配置策略、个券选择策略、
适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。在
结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金
资产安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是
风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与
预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基
金。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
下属分级基金的交易代码 004983 004984
报告期末下属分级基金的份额总额 53,189,813.49 份 1,884,439,113.73 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 1 月 1 日 － 2020 年 3 月 31 日 ）
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
1. 本期已实现收益 302,381.30 11,785,813.01
2．本期利润 302,381.30 11,785,813.01
3．期末基金资产净值 53,189,813.49 1,884,439,113.73
注：1、本期已实现收益指基金本期利息入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬通利货币 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5238% 0.0028% 0.3357% 0.0000% 0.1881% 0.0028%
鹏扬通利货币 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5740% 0.0028% 0.3357% 0.0000% 0.2383% 0.0028%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2020 年 3 月 31 日。
（2）本基金合同于 2017 年 8 月 10 日生效。
（3）按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基
金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。
（4）本报告期鹏扬通利货币 A的基金份额净值收益率为 0.5238%，本报告期鹏扬通利货币 B的基
金份额净值收益率为 0.5740%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
陈钟闻
固 定 收 益
部 执行总
经理、现金
策略总监，
2017年8月
10 日
2020 年 3 月
20 日 7
北京理工大学工商管理硕士。
曾任北京鹏扬投资管理有限
公司固定收益部投资经理、交
易主管，负责银行投资顾问与
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本 基金基
金经理
利率债投资研究、债券交易工
作。现任鹏扬基金管理有限公
司固定收益部执行总经理、现
金策略总监、固定收益投资决
策委员会委员。2017 年 8 月
10 日至 2020 年 3 月 20 日任
鹏扬现金通利货币市场基金
基金经理，2018 年 1 月 19 日
至今任鹏扬淳优一年定期开
放债券型证券投资基金基金
经理；2018 年 2 月 5 日至今
任鹏扬利泽债券型证券投资
基金基金经理；2018 年 8 月 9
日至今任鹏扬淳利定期开放
债券型证券投资基金基金经
理；2019 年 6 月 21 日至今任
鹏扬淳盈 6 个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理；
2019 年 9 月 9 日至今任鹏扬
利沣短债债券型证券投资基
金基金经理；2019 年 11 月 6
日至今任鹏扬淳开债券型证
券投资基金基金经理；2019
年12月17日至今任鹏扬浦利
中短债债券型证券投资基金
基金经理；
王莹莹 本 基 金 基金经理
2018年8月
24 日 - 4
北京交通大学经济学学士、英
国埃克斯特大学硕士。曾任北
京鹏扬投资管理有限公司交
易管理部债券交易员。2016
年 8 月加入鹏扬基金管理有
限公司，曾任交易管理部债券
交易员、专户投资部投资组合
经理。2018 年 8 月 24 日至今
任鹏扬淳利定期开放债券型
证券投资基金基金经理、鹏扬
淳优一年定期开放债券型证
券投资基金基金经理、鹏扬现
金通利货币市场基金基金经
理，2019 年 11 月 13 日至今
任鹏扬利沣短债债券型证券
投资基金基金经理，2019 年
11月 18日至今任鹏扬淳开债
券型证券投资基金基金经理，
2020 年 3月 16 日至今任鹏扬
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景沃六个月持有期混合型证
券投资基金基金经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金
招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一
贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募
资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内
部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控
与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交
易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年受新冠病毒疫情冲击，全球经济逆转企稳复苏格局，呈现大幅回落并陷入技术性衰退
格局。受 3月以来海外疫情快速扩散影响，主要发达经济体的股票市场普遍出现 30%左右的大幅
下跌，同时原油价格受需求下降和沙俄价格战供给冲击暴跌幅度超过 60%，全球金融市场陷入大
幅波动之中，风险偏好下降到历史极低水平。全球主要央行货币政策重回大幅宽松，美联储大幅
降息 150BP 重回零利率，并且重启量化宽松规模不设上限，欧央行、日本央行重启量化宽松。3
月 26 日，全球 G20 会议，20 国宣布推出 5万亿美元的政策刺激计划，期待稳定全球经济和金融
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市场。
2020 年一季度中国经济增长大概率为负增长。从 1-2 月数据上看，代表需求的固定资产投资
和社会零售实际累计同比分别为 -24.5%和-23.7%，代表产出 的 1-2 月工业增加值同比回落至
-13.5%。通货膨胀方面，受食品价格影响，2020 年 1-2 月我国 CPI 同比上涨 5.2%仍处于较高水平，
但 3个月环比折年率为 5.6%明显回落；非食品 CPI 同比上涨 0.9%，核心 CPI 同比上涨 1.0%，服
务 CPI 同比上涨 0.6%，上述指标均较前值大幅回落， 物价将逐步回落。2020 年 2 月我国工业生
产者出厂价格指数（PPI）同比下降 0.4%，其中生产资料价格指数同比下降 1.0%。考虑到 3月以
来石油价格暴跌，工业品通货紧缩风险有所上升。流动性方面，央行连续降准并结合公开市场操
作保持流动性合理充裕，政策利率方面，央行下调公开市场操作利率 30BP，并将超额存款准备金
利率从 0.72%下降为 0.35%。
一季度债券市场大幅上涨，收益率曲线呈牛陡格局。3年以内中短端品种受央行降准预期和
宽松流动性支持，短端下行 60-70BP 左右， 10 年以上长端下行幅度约 50-60BP。信用利差方面，
除 1年 AAA 品种受流动性支持，利差下降 10BP 。受信用债券净供给大幅加大影响，AA+及以上的
中高等级信用债券利差扩大约 15-20 BP 左右，AA 及以下的中低等级信用债券受经济下行压力和
风险偏好下降，利差扩大 20-30BP。
债券策略方面，本基金在一季度始终保持在正偏离状态，全年日均正偏离 8bp，资产收益在 1
季度急剧下行，整体规模从年初 31 亿下降至季末 19 亿，在资产收益逐步下行前积极储备资产，
并不断积累正偏离，积极调整组合资产结构，增加了信用债占比以维持一定程度的正偏离，增加
了回购占比，以维持规模变化带来的流动性冲击，控制期限在 50 天以内，控制流动性风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期鹏扬通利货币 A的基金份额净值收益率为 0.5238%，本报告期鹏扬通利货币 B的基
金份额净值收益率为 0.5740%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,239,486,491.56 63.93
其中：债券 1,209,486,491.56 62.38
资产支持证券 30,000,000.00
1.55
2 买入返售金融资产 679,376,899.07 35.04
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 539,740.42 0.03
4 其他资产 19,451,894.48 1.00
5 合计 1,938,855,025.53 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.29
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 47
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 50.06 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)-60 天 19.60 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)-90 天 15.50 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)-120 天 3.61 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 120 天(含)-397 天（含） 10.80 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 99.58 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,544,425.04 6.22
其中：政策性金融债 120,544,425.04 6.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 880,059,011.43 45.42
6 中期票据 30,374,294.71 1.57
7 同业存单 178,508,760.38 9.21
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8 其他 - -
9 合计 1,209,486,491.56 62.42
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 012000601 20 华能集 SCP002 1,800,000 179,791,226.68 9.28
2 012000323 20 苏交通 SCP002 1,500,000 149,955,745.79 7.74
3 011903050 19 南电 SCP024 1,000,000 100,114,107.23 5.17
4 011901635 19 华电 SCP023 1,000,000 100,016,176.04 5.16
5 112011064 20 平安银行 CD064 1,000,000 99,033,594.69 5.11
6 011903017 19 电网 SCP014 800,000 80,035,160.68 4.13
7 150208 15 国开 08 600,000 60,043,345.95 3.10
8 1702003 17 国开绿债 03 500,000 50,493,080.96 2.61
9 011903006 19 电网 SCP013 500,000 50,003,793.27 2.58
10 011903032 19 电网 SCP015 500,000 49,984,886.60 2.58
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1086%
报告期内偏离度的最低值 0.0528%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 165243 19 建花 11A 300,000.00 30,000,000.00 1.55
注:本基金本报告期期末仅持有上述资产支持证券。
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
20 平安银行 CD064(112011064.IB)为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2020 年
1 月20日中国银保监会深圳监管局针对平安银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款720万元。
主要违法违规事实如下：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保险
销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消
费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；
6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人
汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用
途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪
用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产
品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层
资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，
理财销售人员销售话术不当。2019 年 7 月 2 日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成
DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借
中心现对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依据《银
行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196 号），暂停平安银行和招商银行相
关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。
本基金投资 20 平安银行 CD064 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 20 平安银行 CD064 外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立
案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,014,178.77
3 应收利息 9,328,812.40
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4 应收申购款 108,903.31
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 19,451,894.48
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
报告期期初基金份额总额 71,746,946.55 3,004,543,888.67
报告期期间基金总申购份额 75,107,574.38 1,121,902,784.20
报告期期间基金总赎回份额 93,664,707.44 2,242,007,559.14
报告期期末基金份额总额 53,189,813.49 1,884,439,113.73
注：报告期期间基金总申购份额含转换入和分红份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）
交易金额
（元） 适用费率
1 43-红利发放 2020 年 1 月 2 日 1,315.24 0.00 0.00%
2 43-红利发放 2020 年 1 月 3 日 659.97 0.00 0.00%
3 43-红利发放 2020 年 1 月 6 日 1,940.72 0.00 0.00%
4 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
5 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 16.36 0.00 0.00%
6 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
7 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
8 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
9 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
10 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
11 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 18.00 0.00 0.00%
12 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
13 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
14 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
15 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 7.96 0.00 0.00%
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202 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
203 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
204 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
205 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
206 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
207 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
208 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
209 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
210 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
211 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
212 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
213 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
214 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
215 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 7.96 0.00 0.00%
216 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
217 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 18.00 0.00 0.00%
218 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 1季度报告
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219 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
220 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
221 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 88.00 0.00 0.00%
222 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
223 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
224 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
225 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
226 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
227 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
228 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
229 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
230 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
231 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
232 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
233 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
234 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
235 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
236 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
237 35-非交易过户出 2020 年 1 月 7 日 6.28 0.00 0.00%
238 43-红利发放 2020 年 1 月 7 日 584.03 0.00 0.00%
239 43-红利发放 2020 年 1 月 8 日 556.44 0.00 0.00%
240 43-红利发放 2020 年 1 月 9 日 810.78 0.00 0.00%
241 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 7.96 0.00 0.00%
242 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
243 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
244 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 7.96 0.00 0.00%
245 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
246 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
247 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 9.64 0.00 0.00%
248 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
249 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
250 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
251 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
252 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
253 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
254 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
255 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
256 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 7.96 0.00 0.00%
257 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
258 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 7.96 0.00 0.00%
鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 1季度报告
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259 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
260 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
261 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
262 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
263 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
264 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
265 35-非交易过户出 2020 年 1 月 10 日 6.28 0.00 0.00%
266 43-红利发放 2020 年 1 月 10 日 1,412.33 0.00 0.00%
267 43-红利发放 2020 年 1 月 13 日 1,673.10 0.00 0.00%
268 43-红利发放 2020 年 1 月 14 日 567.33 0.00 0.00%
269 43-红利发放 2020 年 1 月 15 日 1,068.17 0.00 0.00%
270 43-红利发放 2020 年 1 月 16 日 603.53 0.00 0.00%
271 43-红利发放 2020 年 1 月 17 日 574.08 0.00 0.00%
272 43-红利发放 2020 年 1 月 20 日 2,472.15 0.00 0.00%
273 43-红利发放 2020 年 1 月 21 日 604.55 0.00 0.00%
274 43-红利发放 2020 年 1 月 22 日 1,026.07 0.00 0.00%
275 43-红利发放 2020 年 1 月 23 日 682.59 0.00 0.00%
276 43-红利发放 2020 年 2 月 3 日 6,689.87 0.00 0.00%
277 43-红利发放 2020 年 2 月 4 日 597.87 0.00 0.00%
278 43-红利发放 2020 年 2 月 5 日 557.49 0.00 0.00%
279 43-红利发放 2020 年 2 月 6 日 552.83 0.00 0.00%
280 43-红利发放 2020 年 2 月 7 日 628.39 0.00 0.00%
281 43-红利发放 2020 年 2 月 10 日 1,576.97 0.00 0.00%
282 43-红利发放 2020 年 2 月 11 日 527.48 0.00 0.00%
283 43-红利发放 2020 年 2 月 12 日 533.40 0.00 0.00%
284 43-红利发放 2020 年 2 月 13 日 539.41 0.00 0.00%
285 43-红利发放 2020 年 2 月 14 日 538.52 0.00 0.00%
286 43-红利发放 2020 年 2 月 17 日 1,647.84 0.00 0.00%
287 43-红利发放 2020 年 2 月 18 日 541.97 0.00 0.00%
288 43-红利发放 2020 年 2 月 19 日 540.07 0.00 0.00%
289 43-红利发放 2020 年 2 月 20 日 544.30 0.00 0.00%
290 43-红利发放 2020 年 2 月 21 日 1,705.84 0.00 0.00%
291 43-红利发放 2020 年 2 月 24 日 1,632.91 0.00 0.00%
292 43-红利发放 2020 年 2 月 25 日 535.38 0.00 0.00%
293 43-红利发放 2020 年 2 月 26 日 1,861.67 0.00 0.00%
294 43-红利发放 2020 年 2 月 27 日 539.46 0.00 0.00%
295 43-红利发放 2020 年 2 月 28 日 547.41 0.00 0.00%
296 43-红利发放 2020 年 3 月 2 日 1,632.63 0.00 0.00%
297 43-红利发放 2020 年 3 月 3 日 1,117.98 0.00 0.00%
298 43-红利发放 2020 年 3 月 4 日 551.55 0.00 0.00%
鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 1季度报告
第 21 页 共 22 页
299 43-红利发放 2020 年 3 月 5 日 878.03 0.00 0.00%
300 43-红利发放 2020 年 3 月 6 日 1,853.24 0.00 0.00%
301 43-红利发放 2020 年 3 月 9 日 1,522.19 0.00 0.00%
302 43-红利发放 2020 年 3 月 10 日 613.28 0.00 0.00%
303 43-红利发放 2020 年 3 月 11 日 487.08 0.00 0.00%
304 43-红利发放 2020 年 3 月 12 日 506.85 0.00 0.00%
305 43-红利发放 2020 年 3 月 13 日 470.45 0.00 0.00%
306 43-红利发放 2020 年 3 月 16 日 1,390.27 0.00 0.00%
307 43-红利发放 2020 年 3 月 17 日 471.70 0.00 0.00%
308 43-红利发放 2020 年 3 月 18 日 458.83 0.00 0.00%
309 43-红利发放 2020 年 3 月 19 日 924.16 0.00 0.00%
310 43-红利发放 2020 年 3 月 20 日 439.63 0.00 0.00%
311 43-红利发放 2020 年 3 月 23 日 1,331.81 0.00 0.00%
312 43-红利发放 2020 年 3 月 24 日 429.38 0.00 0.00%
313 43-红利发放 2020 年 3 月 25 日 419.51 0.00 0.00%
314 43-红利发放 2020 年 3 月 26 日 1,208.04 0.00 0.00%
315 43-红利发放 2020 年 3 月 27 日 493.86 0.00 0.00%
316 43-红利发放 2020 年 3 月 30 日 1,115.32 0.00 0.00%
317 43-红利发放 2020 年 3 月 31 日 379.27 0.00 0.00%
合计
60,581.30 0.00
注：本报告期内基金管理人有非交易过户出、红利发放业务。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2020 年 01
月 08 日
-2020 年 03
月 31 日
516,646,246.97 2,977,839.67 0.00 519,624,086.64 26.82%
个人 - - - - - - -
鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 1季度报告
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产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流
动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基
金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎
确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人
利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬现金通利货币市场基金募集的文件；
2.《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》；
3.《鹏扬现金通利货币市场基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
5.基金托管人业务资格批件和营业执照；
6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
鹏扬基金管理有限公司
2020 年 4 月 22 日
