华泰保兴货币市场基金 2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰保兴货币
基金主代码 004493
交易代码 004493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4月 20 日
报告期末基金份额总额 6,942,058,035.81 份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为
基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组
合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法,在控制的前提下,实现基
金的投资目标。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码 004493 004494
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 3 页 共 15 页
报告期末下属分级基金的份额总额 23,769,500.18 份 6,918,288,535.63 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 1月 1日 - 2020 年 3 月 31 日 )
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
1. 本期已实现收益 120,313.41 43,044,463.53
2.本期利润 120,313.41 43,044,463.53
3.期末基金资产净值 23,769,500.18 6,918,288,535.63
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5542% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.2176% 0.0006%
华泰保兴货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6142% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.2776% 0.0006%
注:1、本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的 7天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 4 页 共 15 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 5 页 共 15 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王海明 基金经理
2019年9月
23 日
- 3 年
硕士研究生,曾任华泰资产管
理有限公司固定收益投资部研
究员。
章劲 基金经理
2019年9月
18 日
- 14 年
上海大学文学学士。历任上海
银行人力资源部科员、资金营
运中心交易员、经理,华夏基
金管理有限公司基金经理、华
泰资产管理有限公司投资管理
部副总经理、投资管理部总经
理、固定收益投资部总经理、
证券投资副总监、证券投资总
监。2016 年 8月加入华泰保兴
基金管理有限公司,担任公司
副总经理兼首席投资官。
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 6 页 共 15 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的
行为。本报告期内,本基金运作无重大违法违规行为,投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行
以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得
到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度
及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原
则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组
合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;
加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估
体系等。
本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制
度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌
内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并
拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资
组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5
日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验,未发现违反公平交易制度的异
常交易行为。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 7 页 共 15 页
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年 1季度,因新型冠状肺炎疫情的影响,中国经济受到较大冲击。1-2 月份,规模以上
工业增加值下降 13.5%,固定资产投资下降 24.5%,社会消费品零售总额下降 20.5%。2 月全国城
镇调查失业率为 6.2%。目前来看,规模以上企业复工在 90%以上。3月中国采购经理指数(PMI)
为 52.0,环比回升较大,可持续性需要观察。新冠疫情在海外爆发之后,经济活动普遍受到影响。
全球经济存在一定概率走向衰退。
国内货币政策方面,中国人民银行为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供了精准的金融
服务,保持国内金融市场的流动性合理充裕,具体表现为:春节后全面降准 0.5 个百分点释放 8000
亿元;3月、4月分别定向降准释放 5500 亿元、4000 亿元;设立 3000 亿元防疫专项再贷款,新
增再贷款再贴现额度 5000 亿元;将超额准备金利率由 0.72%下调至 0.35%。
总体来看,债券市场收益率在 2020 年 1季度维持了大幅下行的趋势。短端与同业存单利率在
一季度下行更为显著,受此影响,货币市场基金的收益率较前一季度继续下降。
报告期内,本基金的运作以保证资产的安全性、流动性为重要任务,在关键时点增加了组合
的剩余期限,适度提高了组合的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期华泰保兴货币 A的基金份额净值收益率为 0.5542%,本报告期华泰保兴货币 B的基
金份额净值收益率为 0.6142%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,400,455,132.11 45.44
其中:债券 3,360,455,132.11 44.90
资产支持证券 40,000,000.00
0.53
2 买入返售金融资产 2,575,267,802.88 34.41
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,456,267,943.84 19.46
4 其他资产 52,151,311.04 0.70
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 8 页 共 15 页
5 合计 7,484,142,189.87 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 9.27
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 538,698,930.65 7.76
其中:买断式回购融资 - -
注:本报告期内本基金债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本基金报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30 天以内 60.08
7.76
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 10.79 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 14.94 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120 天 5.76 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 9 页 共 15 页
天的浮动利率债
5 120 天(含)-397 天(含) 15.49 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 107.06 7.76
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 400,382,808.89 5.77
其中:政策性金融债 400,382,808.89 5.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,000,011.75 0.72
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,910,072,311.47 41.92
8 其他 - -
9 合计 3,360,455,132.11 48.41
10
剩余存续期超过 397天的
浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 112016010 20 上海银行 CD010 2,000,000 199,769,780.25 2.88
2 112010043 20 兴业银行 CD043 2,000,000 199,659,211.81 2.88
3 112092757 20 苏州银行 CD037 2,000,000 199,265,901.49 2.87
4 111903210 19 农业银行 CD210 2,000,000 198,930,001.17 2.87
5 111911275 19 平安银行 CD275 2,000,000 198,835,838.32 2.86
6 111909261 19 浦发银行 CD261 1,400,000 138,697,239.53 2.00
7 111909253 19 浦发银行 CD253 1,300,000 128,878,487.11 1.86
8 190206 19 国开 06 1,000,000 100,054,697.89 1.44
9 170305 17 进出 05 1,000,000 100,042,147.37 1.44
10 112010005 20 兴业银行 CD005 1,000,000 99,951,397.06 1.44
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 10 页 共 15 页
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0977%
报告期内偏离度的最低值 0.0005%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0393%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本报告期内本基金未发生负偏离的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本报告期内本基金未发生正偏离的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 165334 信泽 06A1 400,000 40,000,000.00 0.58
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1、20 苏州银行 CD037(代码:112092757)为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2020 年 1月 9 日公布信息显示,2019 年 12 月 31 日,中国银保监会苏
州监管分局针对苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)房地产开发贷款发放不审慎、
个人信贷资金用途管理不到位、同业业务交易对手管理不到位等违法违规事实,对苏州银行处以
罚款人民币 150 万元的处罚,详见《苏州银保监分局行政处罚信息公开表》(苏州银保监罚决字
〔2019〕58 号)。
2、19 农业银行 CD210(代码:111903210)为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2020 年 3月 18 日公布信息显示,2020 年 3月 9日,中国银保监会针对
中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理
不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定等违法违规事
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 11 页 共 15 页
实,对农业银行处以罚款 50 万元的处罚,详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书》
(银保监罚决字〔2020〕3 号)。
3、19 平安银行 CD275(代码:111911275)为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2020 年 2月 3 日公布信息显示,2020 年 1月 20 日,中国银保监会针对
平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第
三方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风
险水平、个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平、个人经营性贷款分类结果不能反映
真实风险水平、汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失、汽车消费及经营贷款审查不到
位、个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押、个别汽车消费贷款和汽车抵押
贷款用途管控不力,贷款资金被挪用、个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力,贷款资金
被挪用、部分个人消费贷款未按要求进行受托支付、信用卡现金分期用途管控不力、代销产品风
险评级结果与合作机构评级结果不一致,未采用较高风险评级的评级结果、代销产品底层资产涉
及本行非标资产,没有实现代销业务与其他业务的风险隔离、“双录”管理审慎性不足,理财销售
人员销售话术不当等违法违规事实,对平安银行处以罚款 720 万元的处罚,详见《中国银保监会
深圳监管局行政处罚信息公开表》(深银保监罚决字〔2020〕7号)。
4、19 浦发银行 CD261(代码:111909261)、19 浦发银行 CD253(代码:111909253)为华泰
保兴货币市场基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2019 年 10 月 12 日公布信息显示,2019 年 6 月 24 日,中国银保监会针
对上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)对成都分行授信业务及整改情况严
重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力等违法违规事实,对浦发银行处以
罚款合计 130 万元的处罚,详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》(银保监罚
决字〔2019〕7号)。
本基金投资 20苏州银行 CD037(代码:112092757)、19 农业银行 CD210(代码:111903210)、
19 平安银行 CD275(代码:111911275)、19浦发银行 CD261(代码:111909261)、19 浦发银行 CD253
(代码:111909253)的投资决策程序,符合法律法规及公司投资制度有关规定。
除 20 苏州银行 CD037(代码:112092757)、19 农业银行 CD210(代码:111903210)、19 平安
银行 CD275(代码:111911275)、19 浦发银行 CD261(代码:111909261)、19 浦发银行 CD253(代
码:111909253)外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 12 页 共 15 页
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 18,540,311.04
4 应收申购款 33,611,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 52,151,311.04
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
报告期期初基金份额总额 19,461,254.81 6,931,280,940.76
报告期期间基金总申购份额 101,239,254.54 5,212,975,729.94
报告期期间基金总赎回份额 96,931,009.17 5,225,968,135.07
报告期期末基金份额总额 23,769,500.18 6,918,288,535.63
注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额(份)
交易金额(元) 适用费率
1 红利再投 2020 年 1月 2日
1,238.15
1,238.15 0.00%
2 红利再投 2020 年 1月 3日
615.37
615.37 0.00%
3 红利再投 2020 年 1月 6日
1,843.19
1,843.19 0.00%
4 红利再投 2020 年 1月 7日
596.82
596.82 0.00%
5 红利再投 2020 年 1月 8日
590.78
590.78 0.00%
6 红利再投 2020 年 1月 9日
561.64
561.64 0.00%
7 红利再投 2020 年 1月 10日
584.19
584.19 0.00%
8 红利再投 2020 年 1月 13日
1,742.64
1,742.64 0.00%
9 红利再投 2020 年 1月 14日
579.85
579.85 0.00%
10 红利再投 2020 年 1月 15日
570.22
570.22 0.00%
11 申赎 2020 年 1月 16日
60,000,000.00
60,000,000.00 0.00%
12 红利再投 2020 年 1月 16日
561.59
561.59 0.00%
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 13 页 共 15 页
13 红利再投 2020 年 1月 17日
4,836.67
4,836.67 0.00%
14 红利再投 2020 年 1月 20日
14,346.71
14,346.71 0.00%
15 红利再投 2020 年 1月 21日
5,495.27
5,495.27 0.00%
16 红利再投 2020 年 1月 22日
5,029.55
5,029.55 0.00%
17 红利再投 2020 年 1月 23日
5,031.84
5,031.84 0.00%
18 红利再投 2020 年 2月 3日
53,989.00
53,989.00 0.00%
19 红利再投 2020 年 2月 4日
4,809.26
4,809.26 0.00%
20 红利再投 2020 年 2月 5日
4,908.49
4,908.49 0.00%
21 红利再投 2020 年 2月 6日
5,022.58
5,022.58 0.00%
22 红利再投 2020 年 2月 7日
4,740.80
4,740.80 0.00%
23 红利再投 2020 年 2月 10日
14,329.84
14,329.84 0.00%
24 红利再投 2020 年 2月 11日
4,782.00
4,782.00 0.00%
25 红利再投 2020 年 2月 12日
4,692.78
4,692.78 0.00%
26 红利再投 2020 年 2月 13日
4,704.08
4,704.08 0.00%
27 红利再投 2020 年 2月 14日
4,667.33
4,667.33 0.00%
28 红利再投 2020 年 2月 17日
13,949.43
13,949.43 0.00%
29 红利再投 2020 年 2月 18日
4,508.19
4,508.19 0.00%
30 红利再投 2020 年 2月 19日
4,535.29
4,535.29 0.00%
31 红利再投 2020 年 2月 20日
4,491.90
4,491.90 0.00%
32 红利再投 2020 年 2月 21日
4,426.76
4,426.76 0.00%
33 红利再投 2020 年 2月 24日
13,069.01
13,069.01 0.00%
34 红利再投 2020 年 2月 25日
4,403.28
4,403.28 0.00%
35 红利再投 2020 年 2月 26日
4,442.05
4,442.05 0.00%
36 红利再投 2020 年 2月 27日
4,440.15
4,440.15 0.00%
37 红利再投 2020 年 2月 28日
4,462.21
4,462.21 0.00%
38 红利再投 2020 年 3月 2日
13,271.25
13,271.25 0.00%
39 红利再投 2020 年 3月 3日
4,419.60
4,419.60 0.00%
40 红利再投 2020 年 3月 4日
4,416.75
4,416.75 0.00%
41 红利再投 2020 年 3月 5日
4,499.07
4,499.07 0.00%
42 红利再投 2020 年 3月 6日
4,498.95
4,498.95 0.00%
43 红利再投 2020 年 3月 9日
13,392.85
13,392.85 0.00%
44 红利再投 2020 年 3月 10日
4,391.44
4,391.44 0.00%
45 红利再投 2020 年 3月 11日
4,227.08
4,227.08 0.00%
46 红利再投 2020 年 3月 12日
4,265.59
4,265.59 0.00%
47 红利再投 2020 年 3月 13日
4,712.21
4,712.21 0.00%
48 红利再投 2020 年 3月 16日
12,874.01
12,874.01 0.00%
49 红利再投 2020 年 3月 17日
4,274.25
4,274.25 0.00%
50 红利再投 2020 年 3月 18日
4,308.78
4,308.78 0.00%
51 红利再投 2020 年 3月 19日
4,305.21
4,305.21 0.00%
52 红利再投 2020 年 3月 20日
4,181.93
4,181.93 0.00%
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 14 页 共 15 页
53 红利再投 2020 年 3月 23日
12,307.14
12,307.14 0.00%
54 红利再投 2020 年 3月 24日
3,979.14
3,979.14 0.00%
55 红利再投 2020 年 3月 25日
3,894.66
3,894.66 0.00%
56 红利再投 2020 年 3月 26日
3,767.81
3,767.81 0.00%
57 红利再投 2020 年 3月 27日
4,267.78
4,267.78 0.00%
58 红利再投 2020 年 3月 30日
13,054.83
13,054.83 0.00%
59 红利再投 2020 年 3月 31日
3,742.81
3,742.81 0.00%
合计
60,350,652.05
60,350,652.05
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》
3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》
4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人办公场所,地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 4306 室
9.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090(免长途话费)查询
华泰保兴货币 2020年第 1季度报告
第 15 页 共 15 页
华泰保兴基金管理有限公司
2020 年 4 月 22 日