嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招
募说明书摘要
(2020年4月17日更新)
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
嘉实多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2008年 6月 27日中国
证券监督管理委员会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2008]865号）核准进行募集。本基金基金合同于 2008年 9月 10日起生效，自该日起基金
管理人正式开始管理本基金。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照
《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020年 3月 23
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 12月 31日，特别事项注明除外。
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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一、基金管理人
（一） 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 27楼 09-14
单元
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年 3月 25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司
获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事,监事,总经理及其他高级管理人员情况
牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管
理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；
银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业
务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年 12月起任公司董事长。
朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；
国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年 2月
至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001年 11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）
全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以
来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，
2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA教育中心主任。
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经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特
许金融分析师（CFA）。1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事
总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年 3月起任公司总经理。
张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经
理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团，2003年
10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年 7月至 2004年 8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004年 9月至 2006年 1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010年 12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年 12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7月至 1999年 3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实基金管
理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
2、基金经理
（1）现任基金经理
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王茜女士，武汉大学工商管理硕士，17 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国
籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛基金管
理有限公司基金经理，2003年 10月 25日至 2008年 11月 6日任长盛中信全债指数增强型
债券投资基金基金经理，2005年 12月 12日至 2008年 11月 8日任长盛货币市场基金基金
经理，2016年 3月 14日至 2020年 1月 3日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2018年 6月 8日至 2020年 1月 3日任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基
金基金经理。2008年 11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系配置策略组
组长。2017年 8月 23日至 2018年 9月 5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基
金经理、2017年 8月 24日至 2018年 6月 26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经
理、2015年 7月 13日至 2018年 12月 19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理。2009年 2月 13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011
年 3月 23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年 11月 27日至今任
嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年 11月 2日至今任嘉实理财宝 7
天债券型证券投资基金基金经理、2019年 12月 4日至今任嘉实致禄 3个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金基金经理、2019年 12月 9日至今任嘉实安元 39个月定期开放纯
债债券型证券投资基金基金经理、2019 年 12月 24日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。
洪流先生，上海财经大学金融学硕士，具有 20年从业经验。2019年 2月加入嘉实基金
管理有限公司，现任上海 GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理
总部信息研究部经理，德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副
总经理，兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、
上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。
2014年 11月 19日至 2019年 1月 31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、2015年 10月 28日至 2019年 1月 31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
基金经理、2016年 7月 27日至 2019年 1月 31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
基金经理、2017年 3月 29日至 2019年 1月 31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基
金基金经理、2017年 11月 30日至 2019年 1月 31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金
(LOF)基金经理、2017年 12月 13日至 2019年 1月 31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2019年 8 月 1日起任嘉实多元收益债券型证券投资基
金基金经理、2019 年 9月 4 日起任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2019年 9月 10日起任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日起任
嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。
（2）历任基金经理
刘熹先生，管理时间为 2008年 9月 10日至 2009年 11月 5日。
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3、债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、
固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2019年 9月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33岁，95%以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全
的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至 2019年 9月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006只。自
2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68
项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融
领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业
的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托
管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，
强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005年至今共十二次顺利通过评估组
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织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。
充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国
际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，
在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业
务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其
他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取
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了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独
立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内
部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，
增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务
与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制
定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接
近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机
演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业
务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳
定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险
管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内
的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同
岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部
已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、
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信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相
互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将
建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业
务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同
等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基
金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，
其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应
及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对
通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。
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三、相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 黄娜
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 邵琦
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 04-05
单元
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 王启明
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层
电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663
联系人 陈寒梦
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676
联系人 胡洪峰
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
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电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391
联系人 王振
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670
联系人 吴志锋
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 徐莉莉
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心裙楼 103、203单元
电话 （020）62305005 传真 （020）62305005
联系人 周炜
2、代销机构
序 号 代销机构名称 代销机构信息
1 江苏紫金农村商业银行股份有
限公司
(注:只代销 A份额。)
办公地址：南京市建邺区江东中路 381号
法定代表人:张小军
联系人:游丹
电话:025-88866645
传真:025-88866724
客服电话:96008
网址:http://www.zjrcbank.com/
2 中欧钱滚滚基金销售(上海)有
限公司
(注:只代销 A份额。)
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333号 729S
室
法定代表人:许欣
联系人:屠帅颖
电话:021-68609600
客服电话:400-700-9700
网址:http://www.qiangungun.com
3 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人:陈四清
联系人:杨菲
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
13
传真:010-66107914
客服电话:95588
网
址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com
4 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人:周慕冰
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
网址:http://www.abchina.com
5 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1号
法定代表人:刘连舸
电话:(010)66596688
传真:(010)66594946
客服电话:95566
网址:http://www.boc.cn
6 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:http://www.ccb.com
7 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
电话:021－58781234
传真:021－58408483
客服电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com
8 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人:李建红
联系人:季平伟
电话:（0755）83198888
传真:（0755）83195050
客服电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com
9 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客服电话:95558
网址:http://www.citicbank.com
10 上海浦东发展银行股份有限公
司
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人:郑杨
联系人:江逸舟、赵守良
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
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14
客服电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
11 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 154号
法定代表人:陶以平（代）
联系人:卞晸煜
电话:（021）52629999
传真:（021）62569070
客服电话:95561
网址:http://www.cib.com.cn
12 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25号中国光
大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:朱红
电话:（010）63636153
传真:010-63639709
客服电话:95595
网址:http://www.cebbank.com
13 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2号民
生银行大厦
法定代表人:洪崎
联系人:王志刚
电话:(010)58560666
客服电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn
14 中国邮政储蓄银行股份有限公
司
办公地址：北京市西城区金融大街 3号
法定代表人:张金良
联系人:王硕
传真:（010）68858057
客服电话:95580
网址:http://www.psbc.com
15 北京银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号
法定代表人:张东宁
联系人:谢小华
电话:（010）66223587
传真:（010）66226045
客服电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
16 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏
银行大厦
法定代表人:李民吉
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客服电话:95577
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网址:http://www.hxb.com.cn；
http://www.95577.com.cn
17 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号
法定代表人:金煜
联系人:王笑
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客服电话:95594
网址:http://www.bosc.cn
18 广发银行股份有限公司 办公地址：广州市越秀区东风东路 713号
法定代表人:王滨
联系人:詹全鑫、张扬眉
电话:（020）38322256
传真:（020）87310955
客服电话:800-830-8003、400-830-8003
网址:http://www.cgbchina.com.cn
19 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047号;深圳市福田区
益田路 5023号平安金融中心 B座
法定代表人:谢永林
联系人:张青
电话:0755-22166118
传真:0755-82080406
客服电话:95511-3或 95501
网址:http://bank.pingan.com/
20 上海农村商业银行股份有限公
司
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70号
法定代表人:徐力
联系人:施传荣
电话:021-38523692
传真:021-50105124
客服电话:(021)962999
网址:http://www.srcb.com/
21 北京农村商业银行股份有限公
司
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16号
法定代表人:王金山
联系人:王薇娜
电话:(010)85605006
传真:(010)85605345
客服电话:96198
网址:http://www.bjrcb.com
22 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼
法定代表人:郭少泉
联系人:徐伟静
电话:0532-68629925
传真:0532-68629939
客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)
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网址:http://www.qdccb.com/
23 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦 A
座
法定代表人:李宏鸣
联系人:顾伟平
电话:0551-65898103
传真:0551-62667684
客服电话:4008896588
网址:http://www.hsbank.com.cn
24 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288号
法定代表人:沈仁康
联系人:唐燕
电话:（0571）87659056
传真:（0571）87659554
客服电话:95527
网址:http://www.czbank.com
25 东莞银行股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区体育路 21号
法定代表人:卢国锋
联系人:朱杰霞
电话:0769-22111802
传真:0769-23156406
客服电话:956033
网址:http://www.dongguanbank.cn/
26 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路 46号
法定代表人:陈震山
联系人:严峻
电话:(0571)85108309
传真:(0571)85108309
客服电话:400-888-8508
网址:http://www.hzbank.com.cn
27 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288号
法定代表人:胡升荣
联系人:刘静
电话:（025）86775044
传真:（025）86775376
客服电话:4008896400
网址:http://www.njcb.com.cn
28 临商银行股份有限公司 办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37号
法定代表人:钱进
联系人:寇廷柱
电话:(0539)8304657
传真:(0539)8051127
客服电话:400-699-6588
网址:http://www.lsbchina.com
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29 温州银行股份有限公司 办公地址：温州市车站大道 196号
法定代表人:叶建清
联系人:林波
电话:（0577）88990082
传真:（0577） 88995217
客服电话:（0577）96699
网址:http://www.wzbank.cn/
30 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26号
法定代表人:夏平
联系人:张洪玮
电话:(025)58587036
传真:(025)58587820
客服电话:95319
网址:http://www.jsbchina.cn
31 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:(022)58316666
传真:(022)58316569
客服电话:400-888-8811
网址:http://www.cbhb.com.cn
32 深圳农村商业银行股份有限公
司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金
融大厦
法定代表人:李光安
联系人:常志勇
电话:0755-25188781
传真:0755-25188785
客服电话:961200(深圳)
网址:http://www.4001961200.com
33 洛阳银行股份有限公司 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口
法定代表人:王建甫
联系人:董鹏程
电话:（0379）65921977
传真:（0379）65921869
客服电话:（0379）96699
网址:http://www.bankofluoyang.com.cn
34 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号
法定代表人:任思宇
联系人:何佳
电话:(0991)8824667
传真:(0991)8824667
客服电话:(0991)96518
网址:http://www.uccb.com.cn
35 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25号
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法定代表人:吴明理
联系人:王淑华
电话:0535-6699660
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
网址:http://www.yantaibank.net
36 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160
号
法定代表人:郭志文
联系人:王超
电话:0451-86779007
传真:0451-86779218
客服电话:95537
网址:http://www.hrbb.com.cn
37 浙江稠州商业银行股份有限公
司
办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路 158号稠银
大厦
法定代表人:金子军
联系人:董晓岚、张予多
电话:（0571)87117616
传真:(0571)87117607
客服电话:(0571)96527、4008096527
网址:http://www.czcb.com.cn/
38 东莞农村商业银行股份有限公
司
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2号
法定代表人:王耀球
联系人:洪晓琳
电话:0769-22866143
传真:0769-22866282
客服电话:(0769)961122
网址:http://www.drcbank.com/
39 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 10号
法定代表人:李宗唐
联系人:杨森
电话:（022）28405330
传真:（022）28405631
客服电话:4006-960296
网址:http://www.bankoftianjin.com
40 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28号
法定代表人:乔志强
联系人:王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客服电话:4006129999
网址:http://www.hebbank.com
41 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413号
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限公司 法定代表人:陆向阳
联系人:包静
电话:13951229068
传真:0519-89995170
客服电话:96005
网址:http://www.jnbank.com.cn
42 江苏昆山农村商业银行股份有
限公司
办公地址：江苏省昆山市前进东路 828号
法定代表人:张哲清
联系人:黄怡
电话:0512-57379810
传真:0512-57370750
客服电话:0512-96079
网址:http://www.ksrcb.cn
43 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728号
法定代表人:王兰凤
联系人:熊志强
电话:0512-69868390
传真:0512-69868370
客服电话:0512-96067
网址:http://www.suzhoubank.com
44 杭州联合农村商业银行股份有
限公司
办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99号
法定代表人:张海林
联系人:胡莹
电话:0571—87923324
传真:0571—87923214
客服电话:96592
网址:https://www.urcb.com/
45 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
号 26栋
法定代表人:邢敏
联系人:樊海波
电话:028-67676033
传真:028-67676033
网址:http://www.tf.cn
46 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358号
海峡银行大厦
法定代表人:俞敏
联系人:吴白玫
电话:0591-87838759
传真:0591-87388016
客服电话:4008939999
网址:http://www.fjhxbank.com
47 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
份有限公司
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363
号
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法定代表人:俞俊海
联系人:孔张海
电话:0575-84788101
传真:0575-84788100
客服电话:4008896596
网址:http://www.borf.cn/
48 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗、王燕玲
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客服电话:4008896312
网址:http://www.qzccbank.com/
49 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5号
法定代表人:张伟
联系人:张华阳
电话:0416-3220085
传真:0416-3220017
客服电话:400-6696178
网址:http://www.jinzhoubank.com
50 浙江乐清农村商业银行股份有
限公司
办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99号
法定代表人:高剑飞
联系人:金晓娇
电话:0577-61566028
传真:0577-61566063
客服电话:4008896596
网址:http://www.yqbank.com/
51 青岛农村商业银行股份有限公
司
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 1号楼
法定代表人:刘仲生
联系人:李洪姣
电话:0532-66957228
传真:0532-85933730
客服电话:400-11-96668
网址:http://www.qrcb.com.cn
52 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市临桂区公园北路 8号
法定代表人:吴东
联系人:周佩玲
传真:0773-3851691
客服电话:4008696299
网址:http://www.guilinbank.com.cn
53 浙江杭州余杭农村商业银行股
份有限公司
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
72号
法定代表人:来煜标
联系人:蔡亮
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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电话:0571-86209980
传真:0571-86137150
客服电话:96596/4008896596
网址:http://www.yhrcb.com/
54 厦门国际银行股份有限公司 办公地址：福建省厦门市鹭江道 8-10号国际银行
大厦 1-6层
法定代表人:翁若同
联系人:林婉
电话:0592-2078888
传真:0592-2078888-6702
客服电话:400-623-623
网址:http://www.xib.com.cn
55 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28号院 C座 505
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
电话:010-66045182
传真:010-66045518
客服电话:010-66045678
网址:txsec.com
56 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
传真:8610-65884788
客服电话:4009200022
网址:http://www.hexun.com/
57 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
58 深圳众禄基金销售股份有限公
司
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
置地大厦 8楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
59 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座
法定代表人:其实
联系人:屠彦洋
电话:95021
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传真:（021）64385308
客服电话:400-1818-188
网址:http://www.1234567.com.cn
60 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2
楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:4007009665
网址:https://www.howbuy.com/
61 上海长量基金销售投资顾问有
限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴
金融服务广场二期 11层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691869
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
网址:http://www.erichfund.com
62 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
法定代表人:吴强
联系人:林海明
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
63 北京展恒基金销售股份有限公
司
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大
厦
法定代表人:闫振杰
联系人:李静如
电话:010-59601366-7024
客服电话:4008886661
网址:http://www.myfund.com
64 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475号 1033室
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:http://www.leadfund.com.cn
65 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
二期 53楼
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
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传真:021-20280110
客服电话:400-021-8850
网址:http://www.harvestwm.cn
66 北京创金启富基金销售有限公
司
办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31号 5号
楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:http://www.5irich.com
67 宜信普泽(北京)基金销售有限
公司
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85894285
客服电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com
68 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人:刘汉青
联系人:喻明明
电话:025-66996699-884131
传真:025-66008800-884131
客服电话:95177
网址:http://www.snjijin.com/
69 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号
楼 3201内 3201单元
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-012-5899
网址:http://www.wy-fund.com
70 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18层 b
法定代表人:曾革
联系人:鄢萌莎
电话:0755-33376922
传真:0755-33065516
客服电话:4006877899
网址:http://www.tenyuanfund.com
71 通华财富(上海)基金销售有限
公司
办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28号新金桥
大厦 5楼
法定代表人:马刚
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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联系人:褚志朋
电话:021-60818730
传真:021-60818187
客服电话:40066-95156
网址:http://www.tonghuafund.com
72 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼
106室-67
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:http://www.zhixin-inv.com
73 海银基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1217号陆家嘴
金融服务广场 16楼
法定代表人:刘惠
联系人:秦琼
电话:021-80134149
传真:021-80133413
客服电话:4008081016
网址:http://www.fundhaiyin.com
74 北京广源达信基金销售有限公
司
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦
项中心 B座 19层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:010-57298634
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
网址:http://www.niuniufund.com
75 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
428号 1号楼 1102单元
法定代表人:申健
联系人:宋楠
电话:021-20219988-37492
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
76 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦
C座 709室
法定代表人:曲阳
联系人:徐娜
电话:010-68292940
传真:010-68292941
客服电话:010-68292745
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77 济安财富(北京)基金销售有限
公司
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富
中心 A座 46层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网址:http://www.jianfortune.com
78 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3
楼
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
79 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场
19楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:021-33323998
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
80 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518号北美广场 A1002
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:4008-205-369
网址:http://www.jiyufund.com.cn
81 上海中正达广基金销售有限公
司
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn
82 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙
房 2层 222单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:姜颖
电话:13522549431
传真:010-65951887
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客服电话:400-068-1176
网址:http://www.hongdianfund.com
83 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14
楼 09单元
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
84 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体
中心现代五项馆 2105室
法定代表人:袁顾明
联系人:朱海涛
电话:15921264785
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:http://www.dtfortune.com/
85 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn
86 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网址:https://www.ifastps.com.cn/
87 中证金牛(北京)投资咨询有限
公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球
财讯中心 A座 5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:仲甜甜
电话:010-59336492
传真:010-59336510
客服电话:010-59336512
网址:http://www.jnlc.com
88 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号 2F
法定代表人:樊怀东
联系人:于舒
电话:0411-39027828
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传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
89 中民财富基金销售(上海)有限
公司
办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B单
元
法定代表人:弭洪军
联系人:茅旦青
电话:021-33355392
传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
网址:http://www.cmiwm.com/
90 万家财富基金销售(天津)有限
公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保
险大厦 A座 5层
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
电话:010-59013842/18519215322
传真:010-59013828
网址:http://www.wanjiawealth.com
91 上海华夏财富投资管理有限公
司
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦
B座 8层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066214
客服电话:400-817-5666
网址:https://www.amcfortune.com/
92 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12号 1号楼
昆泰国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电话:95510
网址:http://life.sinosig.com/
93 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 16号
法定代表人:王滨
联系人:赵文栋
电话:010-63632878
客服电话:95519
网址:http://www.e-chinalife.com
94 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768号
法定代表人:贺青
联系人:黄博明
电话:(021)38676666
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传真:(021)38670666
客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
95 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:（010）65183880
传真:（010）65182261
客服电话:400-8888-108
网址:http://www.csc108.com
96 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
97 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
法定代表人:霍达
联系人:林生迎
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
客服电话:4008888111、95565
网址:http://www.cmschina.com
98 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大
厦
法定代表人:孙树明
联系人:陈姗姗
电话:（020）66338888
传真:（020）87555305
客服电话:95575或致电各地营业网点
网址:http://www.gf.com.cn
99 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
客服电话:95558
网址:http://www.citics.com
100 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业
大厦 C座 2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-83574507
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传真:010-83574807
客服电话:400-8888-888
网址:http://www.chinastock.com.cn
101 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689号
法定代表人:周杰
联系人:金芸、李笑鸣
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:http://www.htsec.com
102 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人:杨玉成
联系人:陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电话:95523或 4008895523
网址:http://www.swhysc.com
103 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦
35层、28层 A02单元
法定代表人:黄炎勋
联系人:陈剑虹
电话:（0755）82825551
传真:（0755）82558355
客服电话:4008001001
网址:http://www.essence.com.cn
104 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 228号
法定代表人:张伟
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn
105 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金
融广场 1号楼第 20层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
电话:（0531）89606166
传真:（0532）85022605
客服电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
106 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务
中心 A座 21层
法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
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电话:0755-88320851
传真:0755-82026539
客服电话:400 600 8008
网址:http://www.china-invs.cn
107 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 268号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客服电话:95562
网址:http://www.xyzq.com.cn
108 东方证券股份有限公司 办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119号东方
证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318号 2号
楼
法定代表人:潘鑫军
联系人:王凤
电话:(021)63325888
传真:(021)63327888
客服电话:95503
网址:http://www.dfzq.com.cn
109 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
号华远华中心 4、5号楼 3701-3717
法定代表人:施华
联系人:丁敏
电话:(010)59355997
传真:(010)56437013
客服电话:95571
网址:http://www.foundersc.com
110 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号
能源大厦南塔楼 10-19层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:(021)62821733
传真:(0755)83515567
客服电话:4006666888、(0755)33680000
网址:http://www.cgws.com
111 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人:刘秋明
联系人:刘晨、李芳芳
电话:（021）22169999
传真:（021）22169134
客服电话:4008888788、10108998
网址:http://www.ebscn.com
112 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金
融中心主塔 19层、20层
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法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
电话:020-88836999
传真:020-88836984
客服电话:95396
网址:http://www.gzs.com.cn
113 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
传真:(0431)85096795
客服电话:95360
网址:http://www.nesc.cn
114 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:95318
网址:http://www.hazq.com
115 财富证券有限责任公司 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财
富中心 26层
法定代表人:刘宛晨
联系人:郭静
电话:(0731)84403347
传真:(0731)84403439
客服电话:95317
网址:http://www.cfzq.com
116 华西证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
电话:(010)52723273
传真:(028)86150040
客服电话:95584
网址:http://www.hx168.com.cn
117 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233号宏源大厦
法定代表人:李琦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电话:4008-000-562
网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
118 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86号
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法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
客服电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn
119 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦 41层
法定代表人:姜昧军
联系人:王雯
电话:（0755）83199599
传真:（0755）83199545
客服电话:（0755）83199511
网址:http://www.csco.com.cn
120 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦
9、16-20楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:(0755)23838750
传真:(0755)25838701
客服电话:95358
网址:http://www.firstcapital.com.cn
121 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区 2号楼
中航资本大厦
法定代表人:王晓峰
联系人:戴蕾
电话:（0791）86768681
传真:（0791）86770178
客服电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/
122 华福证券有限责任公司 办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1#楼
3层、4层、5层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:（0591）87383623
传真:（0591）87383610
客服电话:（0591）96326
网址:http://www.hfzq.com.cn/
123 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大
厦 2座 27层及 28层
法定代表人:沈如军
联系人:杨涵宇
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
客服电话:400 910 1166
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124 粤开证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南中路 2002号
中广核大厦北楼 10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
电话:0755-83331195
客服电话:95564
网址:http://www.ykzq.com/
125 英大证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、
三十一层
法定代表人:郝京春
联系人:杨洪飞
电话:0755-83007323
传真:0755-83007034
客服电话:4000-188-688
网址:http://www.vsun.com
126 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18号川信大厦 10
楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电话:4008366366
网址:http://www.hx818.com
127 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广
场（二期）北座 13层 1303-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:021-60819988
客服电话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com
128 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29号、上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大
厦 8楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
电话:021-68757102
传真:021-68757102
客服电话:95531/4008888588
网址:http://www.qh168.com.cn/
129 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号
法定代表人:李新华
联系人:李良
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电话:（027）65799999
传真:（027）85481900
客服电话:95579或 4008-888-999
网址:http://www.cjsc.com
130 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
联系人:张煜
电话:(023)63786141
传真:(023)6378212
客服电话:4008096096
网址:http://www.swsc.com.cn
131 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙湘府中路 198号新南城商务
中心 A栋 11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:(021)38784580
传真:(021)68865680
客服电话:95351
网址:http://www.xcsc.com
132 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼
全层
法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
网址:http://www.wlzq.com.cn
133 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生
金融中心 A座 20层
法定代表人:冯鹤年
联系人:程博怡
电话:(010)59355807
传真:(010)56437013
客服电话:400-619-8888
网址:http://www.mszq.com/
134 国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18号
法定代表人:俞仕新
联系人:陈玲玲
电话:（0551）2246273
传真:（0551）2272100
客服电话:95578
网址:http://www.gyzq.com.cn
135 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
厦 A座
法定代表人:安志勇
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35
联系人:蔡霆
电话:(022)28451991
传真:(022)28451892
客服电话:4006515988
网址:http://www.bhzq.com
136 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸
易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:（0351）8686659
传真:（0351）8686619
客服电话:400-666-1618
网址:http://www.sxzq.com
137 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5号(新盛大
厦)6、10、12、15、16层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:（010）66555316
传真:（010）66555246
客服电话:400-8888-993
网址:http://www.dxzq.net
138 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电话:95330
网址:http://www.dwzq.com.cn
139 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人:肖林
联系人:尹旭航
电话:(010)63081493
传真:(010)63081344
客服电话:95321
网址:http://www.cindasc.com
140 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389号
法定代表人:李剑锋
联系人:王万君
电话:(025)58519523
传真:(025)83369725
客服电话:95386
网址:http://www.njzq.com.cn
141 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
法定代表人:李俊杰
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36
联系人:邵珍珍
电话:(021)53686888
传真:(021)53686100-7008
客服电话:(021)962518、4008918918
网址:http://www.shzq.com
142 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号
楼 15层 1501
法定代表人:叶顺德
联系人:田芳芳
电话:(010)83561146
客服电话:95399
网址:http://www.xsdzq.cn
143 大同证券有限责任公司 办公地址：太原市长治路 111号山西世贸中心 A
座 12、13层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
电话:（0351）4130322
传真:（0351）4130322
客服电话:4007121212
网址:http://dtsbc.com.cn/
144 国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市金融一街 8号
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:95570
网址:http://www.glsc.com.cn
145 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路 201号
法定代表人:吴承根
联系人:许嘉行
电话:（0571）87901912
传真:（0571）87901913
客服电话:（0571）967777
网址:http://www.stocke.com.cn
146 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号
平安金融中心 B座第 22-25层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电话:95511—8
网址:stock.pingan.com
147 国海证券股份有限公司 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46号国
海大厦
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37
法定代表人:何春梅
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0771-5530903
客服电话:95563（全国）
网址:http://www.ghzq.com.cn
148 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1号金源中心
30楼
法定代表人:陈照星
联系人:李荣
电话:(0769)22115712
传真:(0769)22115712
客服电话:95328
网址:http://www.dgzq.com.cn
149 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳、李昐昐
电话:0371--69099882
传真:0371--65585899
客服电话:95377
网址:http://www.ccnew.com
150 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投
资大厦 9层 10层
法定代表人:翁振杰(代)
联系人:黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311
客服电话:400-818-8118
网址:http://www.guodu.com
151 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场
18层
法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
电话:(021)20333333
传真:(021)50498825
客服电话:95531;400-8888-588
网址:http://www.longone.com.cn
152 中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大
厦 39、40、41层、北京市西城区西单北大街 110
号 7层
法定代表人:宁敏
联系人:王炜哲
传真:(021)50372474
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38
客服电话:4006208888
网址:http://www.bocichina.com
153 恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
方君座 D座光大银行办公楼 14-18楼
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
电话:（0471）4972675
客服电话:4001966188
网址:http://www.cnht.com.cn
154 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路 88号
法定代表人:徐丽峰
联系人:占文驰
电话:(0791)86283372
传真:(0791)86281305
客服电话:4008222111
网址:http://www.gsstock.com
155 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼
法定代表人:王作义
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:400-8888-228
网址:http://www.jyzq.cn
156 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 500号城建国际
中心 29楼
法定代表人:金华龙
联系人:刘熠
电话:（021）68761616
传真:（021）68767981
客服电话:4008888128
网址:http://www.tebon.com.cn
157 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢
10000室
法定代表人:徐朝晖
联系人:梁承华
电话:(029)87416168
传真:(029)87406710
客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com
158 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰
州财富中心 21楼
法定代表人:李晓安
联系人:范坤
电话:（0931）4890208
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39
传真:（0931）4890628
客服电话:95368
网址:http://www.hlzq.com
159 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15号嘉华国际商
务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
法定代表人:陆建强
联系人:陶志华
电话:0571 - 87789160
传真:0571-87818329
客服电话:(0571)96336、962336(上海地区)
网址:http://www.ctsec.com
160 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100号环球金融中心 9楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:倪丹
电话:021-38784818?
传真:021-68775878
客服电话:68777877
网址:http://www.shhxzq.com/
161 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大
道 2008号中国凤凰大厦 1栋 20C-1房
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-54967552
传真:021-54967032
客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:http://www.cfsc.com.cn
162 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金
融中心 12、15层
法定代表人:钱于军
联系人:牟冲
电话:(010）58328112
传真:(010)58328748
客服电话:400-887-8827
网址:http://www.ubssecurities.com
163 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
座 15层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客服电话:95329
网址:http://www.zszq.com.cn
164 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18路
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法定代表人:张智河
联系人:董晶姗
电话:(010)83991737
传真:(010)66412537
客服电话:4006609839
网址:http://www.grzq.com
165 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833号
法定代表人:赵洪波
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客服电话:956007
网址:http://www.jhzq.com.cn/
166 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号
成证大厦 16楼
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:http://www.gjzq.com.cn
167 华宝证券有限责任公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
100号 57层
法定代表人:刘加海
联系人:夏元
电话:（021）68777222
传真:（021）68777822
客服电话:4008209898
网址:http://www.cnhbstock.com
168 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路 46号深田国际大
厦 20楼
法定代表人:王勇
联系人:布前
电话:（010）68085771
传真:（010）68086282
客服电话:400-0099-886
网址:https://www.gwgsc.com/
169 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼
（陆家嘴商务广场）
法定代表人:祝健
联系人:姚盛盛
电话:（021）32229888
传真:021-68728703
客服电话:4001962502
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41
网址:http://www.ajzq.com
170 华融证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号
法定代表人:张海文
联系人:李慧灵
电话:010-85556100
传真:010-85556088
客服电话:400-898-4999
网址:http://www.hrsec.com.cn
171 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利
广场 A座 37楼
法定代表人:余磊
联系人:岑妹妹
电话:027-87617017
传真:027-87618863
客服电话:4008005000
网址:http://www.tfzq.com
172
深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华
融大厦 27层 2704
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
173 北京百度百盈基金销售有限公
司
办公地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层
101
法定代表人:葛新
联系人:杨琳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
客服电话:95055
网址:http://www.baiyingfund.com
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174 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖
区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 法人代表；
祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：400-0766-123
网站：www.fund123.cn
175 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层
1108室
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com/
176 北京新浪仓石基金销售有限公
司
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区
8号楼新浪总部大厦联系人:李唯电
话:010-62676979传真:010-62676582
客服电话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com
177 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33号 9
楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-68882280
传真:021-68882281
客服电话:400-821-0203
网址:https://www.520fund.com.cn/
178 凤凰金信(银川)基金销售有限
公司
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
寿路 142号 14层办公房
法定代表人:程刚
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联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-55919
网址:http://www.fengfd.com/
179 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6号
楼 6楼 602、603房间
法定代表人:李淑慧
联系人:裴小龙
电话:0371-85518395 4000-555-671
传真:0371-85518397
网址:HGCCPB.COM
180 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼
22层 2603-06
法定代表人:江卉
联系人:江卉
电话:4000988511
传真:010-89188000
客服电话:010-89188462
网址:http://fund.jd.com
181 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技
中心 C座 17层
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
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传真:010-61840699
客服电话:400-159-9288
网址:http://www.ncfjj.com
182 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399号运通
星财富广场 1号楼 B座 13、14层
法定代表人:路昊
联系人:张爽爽
电话:021-68595976
传真:021-68595766
客服电话:952303
网址:http://www.huaruisales.com
（二） 注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
（三） 律师事务所和经办律师
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
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电话 （010）65890661 传真 （010）65176801
经办律师 黄伟民
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
四、基金名称
本基金名称：嘉实多元收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产
的长期稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易
可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存款
等。
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507单元 01室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
中心 11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
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本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票；持有可转换债券转股所得的股票；
投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，
权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置
在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证
券选择计划组成。本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信
用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等等的动态分析，在限定投资范围内，
决定债券类资产和权益类资产的配置比例、并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，
定期对大类资产配置比例进行调整。
在进行债券类资产的组合配置策略时，本基金将通过对宏观经济趋势、货币及财政政
策趋势、债券市场供求关系、信用息差水平等因素的综合分析，决定债券类资产的组合配
置；在进行权益类资产的组合配置策略时，本基金将通过动态跟踪行业景气度和估值水平，
决定权益类属资产的组合配置。本基金的权益类资产投资作为债券类资产投资的辅助和补
充，以本金安全为最重要因素。本基金将审慎考察二级市场股票投资，在严格控制风险的
情况下，争取为投资者获得长期稳定的回报。
2、债券投资策略
（1）债券投资（可转债除外）
在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，
在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券
市场供求关系研究为核心，结合信用息差水平分析和收益率曲线形态分析，实施积极的债
券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动投资策略涉及债
券组合构建的三个步骤：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、单个资
产选择。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子策略，以尽可能地控制风险、提高基金
投资收益。
① 确定组合久期。本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券
组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
47
组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲
线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。
② 确定债券组合的期限结构和类属配置。在债券组合的久期确定后，本基金将通过收
益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析，在组合期限结构和类属配置两个主要方面对
组合进行优化，以达到在相同组合久期的条件下，进一步提高债券组合收益的目的。在组
合优化的过程中，本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线，在给定组合久期以及
其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构和类
属配置。
③ 单个资产选择。在确定债券组合的期限结构和类属配置后，本基金将通过个券相对
价值分析、波动特性分析和信用评级分析，在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优
化，以达到在相同期限和类属的条件下，更进一步降低组合风险，提高组合收益的目的。
在单个资产选择的过程中，本基金将通过嘉实债券 ROLL-DOWN模型和 RICH-CHEAP模型选择
相对价值低估的单个债券，并通过凸性分析选择波动特性最优的单个债券。
针对企业（公司）债以及短期融资券等与信用等级相关的债券，本基金还将在充分运用
嘉实信用评级模型的基础上，优先选择信用风险最低的单个债券，从而在最大程度上规避
债券投资的信用风险。
（2）可转债投资
由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，本基金将根据
可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价率和 Delta 系数
来判断其股性。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资产的投资策略予以管理，
当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予以管理。
3、股票投资策略
本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。
（1）新股申购、公开增发等一级市场投资
在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，
运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和
股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收
益。
（2）二级市场股票投资
本基金的股票投资主要采用自上而下的行业配置策略结合自下而上的个股选择策略。
在行业配置方面，本基金的核心方法是：针对主要行业，适度均衡配置。充分借鉴内
部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例。
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
48
在个股选择方面，本基金将在行业配置比例确定的基础上，优先选择行业内具备完善
的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气、根据动态市盈率、PEG 等指标
衡量的估值水平相对偏低的上市公司。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资
将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，
尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
5、投资决策
（１）决策依据
①国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
②宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市
场运行状况；
③分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
（２）决策程序
④投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基
金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
⑤相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。
⑥基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购
和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合
的构建和日常管理。
⑦交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。
⑧监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管
理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险
进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市
场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。
九、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中央国债登记结算公司的中国债券总指数
该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网
（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，
适合作为本基金的业绩比较基准。
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
49
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，经基金管理人与
基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 12月 31日（“报告期末”），本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
26,137,870.76 17.64
其中：股票
26,137,870.76 17.64
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
109,219,766.95 73.71
其中：债券
109,219,766.95 73.71
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
10,867,399.70 7.33
8
其他资产
1,942,965.77 1.31
9
合计
148,168,003.18 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
50
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
17,993,708.00 13.48
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
5,634,702.00 4.22
K
房地产业
2,509,460.76 1.88
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
26,137,870.76 19.58
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1
000651
格力电器
72,700 4,767,666.00 3.57
2
600036
招商银行
79,900 3,002,642.00 2.25
3
600519
贵州茅台
2,300 2,720,900.00 2.04
4
000002
万 科Ａ
77,982 2,509,460.76 1.88
5
600030
中信证券
78,700 1,991,110.00 1.49
6
000100
TCL 集团
387,300 1,731,231.00 1.30
7
300415
伊之密
162,500 1,594,125.00 1.19
8
600885
宏发股份
43,300 1,491,685.00 1.12
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
51
9
603659
璞泰来
17,200 1,464,580.00 1.10
10
603489
八方股份
13,800 1,417,812.00 1.06
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
14,519,706.60 10.87
2
央行票据
- -
3
金融债券
61,772,853.00 46.26
其中：政策性金融债
61,772,853.00 46.26
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
32,927,207.35 24.66
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
109,219,766.95 81.80
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
018007
国开 1801
157,740 15,892,305.00 11.90
2
018081
农发 1901
155,480 15,563,548.00 11.66
3
019611
19国债 01
145,110 14,519,706.60 10.87
4
180211
18国开 11
100,000 10,226,000.00 7.66
5
190207
19国开 07
100,000 10,074,000.00 7.54
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序
号
名称
金额（元）
1
存出保证金
38,678.94
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,373,017.87
5
应收申购款
531,268.96
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,942,965.77
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
1
113011
光大转债
2,298,730.40 1.72
2
110046
圆通转债
2,267,878.70 1.70
3
110048
福能转债
2,136,248.80 1.60
4
113013
国君转债
2,034,921.00 1.52
5
128048
张行转债
1,963,452.40 1.47
6
110054
通威转债
1,926,885.50 1.44
7
110041
蒙电转债
1,902,972.60 1.43
8
110053
苏银转债
1,715,067.90 1.28
9
123016
洲明转债
1,566,613.62 1.17
10
113028
环境转债
1,545,352.80 1.16
11
123002
国祯转债
1,518,475.44 1.14
12
110042
航电转债
1,469,075.40 1.10
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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13
123017
寒锐转债
1,424,359.60 1.07
14
128016
雨虹转债
1,267,194.60 0.95
15
128061
启明转债
1,192,047.75 0.89
16
113531
百姓转债
1,150,607.50 0.86
17
128058
拓邦转债
1,137,365.74 0.85
18
113020
桐昆转债
681,857.50 0.51
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实多元债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2008年 9
月 10日
（基金合
同生效日）
至 2008年
12月 31日
5.09% 0.20% 10.06% 0.33% -4.97% -0.13%
2009年 10.22% 0.40% -1.24% 0.10% 11.46% 0.30%
2010年 10.29% 0.27% 1.92% 0.10% 8.37% 0.17%
2011年 -1.36% 0.27% 5.72% 0.11% -7.08% 0.16%
2012年 2.41% 0.24% 2.51% 0.07% -0.10% 0.17%
2013年 0.90% 0.25% -2.10% 0.11% 3.00% 0.14%
2014年 14.80% 0.27% 11.23% 0.15% 3.57% 0.12%
2015年 13.85% 0.63% 8.03% 0.11% 5.82% 0.52%
2016年 0.47% 0.30% 1.30% 0.12% -0.83% 0.18%
2017年 3.90% 0.08% -1.19% 0.09% 5.09% -0.01%
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
54
2018年 -1.48% 0.20% 9.63% 0.11% -11.11% 0.09%
2019年 9.28% 0.20% 4.36% 0.08% 4.92% 0.12%
嘉实多元债券 B
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2008年 9
月 10日
（基金合
同生效日）
至 2008年
12月 31日
4.99% 0.21% 10.06% 0.33% -5.07% -0.12%
2009年 9.82% 0.40% -1.24% 0.10% 11.06% 0.30%
2010年 9.93% 0.28% 1.92% 0.10% 8.01% 0.18%
2011年 -1.74% 0.27% 5.72% 0.11% -7.46% 0.16%
2012年 2.16% 0.24% 2.51% 0.07% -0.35% 0.17%
2013年 0.54% 0.24% -2.10% 0.11% 2.64% 0.13%
2014年 14.46% 0.27% 11.23% 0.15% 3.23% 0.12%
2015年 13.40% 0.63% 8.03% 0.11% 5.37% 0.52%
2016年 0.16% 0.30% 1.30% 0.12% -1.14% 0.18%
2017年 3.54% 0.08% -1.19% 0.09% 4.73% -0.01%
2018年 -1.68% 0.20% 9.63% 0.11% -11.31% 0.09%
2019年 8.95% 0.20% 4.36% 0.08% 4.59% 0.12%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
55
图 1：嘉实多元债券 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2008年 9月 10日至 2019年 12月 31日）
图 2：嘉实多元债券 B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2008年 9月 10日至 2019年 12月 31日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
56
期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范
围五（二）投资组合限制”的约定。
十三、基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）销售服务费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2‰的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×2‰÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基
金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，B类销
售服务费年费率为 0.3%。销售服务费计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E为各类别基金份额前一日基金资产净值
R为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构
分别支付给各个基金销售机构。
上述第（一）条第 1款“基金费用的种类”中第（4）－（9）项费用，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息
披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大
会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持
有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站
上公告。
（二） 与基金销售有关的费用
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
58
1、申购费
本基金申购费率最高不超过申购金额的5％。
本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100万元 0.8%
100万元≤M＜300万元 0.5%
300万元≤M＜500万元 0.3%
M≥500万元 单笔 1000元
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列入基金财产。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其
申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，
申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直
销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。
优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购
费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方
式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
2020 年 4月 2 日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公
告》，自 2020年 4月 3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申
购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费
率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，
不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保
障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、
基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来
出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围。
本基金B基金份额申购费率为0。
注：2013年 4月 9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》，自 2013年 4月 12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分
基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司
基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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持有期限（T）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0
2、赎回费
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％。
本基金对A、B类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎
回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（T） 赎回费率
T＜7天 1.5%
7≤T＜90天 0.30%
T≥90天 0
本基金B类份额的赎回费率具体如下：
持有期限（T） 赎回费率
T＜7天 1.5%
T≥7天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金A类基金份额，对持续持有期少于7
日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回费
总额的25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金B类
基金份额，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
如果投资者过于频繁申购、赎回本基金，可能以各种形式损害基金份额持有人的利益，
例如：导致基金的交易费用或变现成本增加，减少长期持有人的回报，或使得基金管理人无
法顺利实施投资策略等，则本基金对上述过于频繁交易的申购、赎回可以采取特殊的申购费
率、或赎回费率，也可以采取特殊的收费方式。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如
发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如
网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
3、转换费
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本基金与其他基金转换业务的转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构
成：
（1）通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购
补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补
差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0申购费用基金向非 0申购费用基
金转换时,每次按照非 0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0申购费用基金互转时，
不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优
惠费率执行。
（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）
①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不
得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，
调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资
者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动
范围内的投资者调低基金转换费率。
注：嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实新
消费股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、
嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券 A、嘉实中短债债券 C、嘉实汇达中短
债债券 A、嘉实汇达中短债债券 C、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实价值优
势混合、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债
券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企
业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉
实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定
期开放类基金在封闭期内无法转换。
4、其他费用
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 4月 17日更新）
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按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本
基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进
行了更新。主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。
4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息。
5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。
6.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
7.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
8.在“十二、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。
9.在“二十五、其他应披露事项”部分：更新了临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2020年 4月 17日
