国泰信利三个月定期开放债券：国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
国泰信利三个月定期开放债券型发起式证 券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 4月 17日 1 公告基本信息 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人 可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若 《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 3 其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金 份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申 请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场 波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值 仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888- 8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相 关网点。 国泰基金管理有限公司 二零二零年四月十七日
