华安年年盈:关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基 金分红公告 1.公告基本信息 基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年盈定期开放债券 基金主代码 000239 基金合同生效日 2015年 2月 3日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合 同》的约定 收益分配基准日 2020年 3月 31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第一次分红 注:《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红 条件的 前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01元时,本基金至少进行收益分配 1次, 本基金 每年收益分配次数最多为 12次; 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利 润的 50%,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配。 ” 下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券 A 华安年年盈定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 000239 000240 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值(单位:元 ) 1.081 1.079 基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 元 ) 4,095,066.63 563,199.43 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单位:元) 2,047,533.32 281,599.72 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基 金份额) 0.390 0.380 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 4月 17日 除息日 2020年 4月 17日 现金红利发放日 2020年 4月 20日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持 有人 红利再投资相关事项的说明 1)红利再投资日:2020年 4月 20日; 2) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020年 4月 21日直接计入其基金账户,4月 22日起可查询; 3)红利再投资按红利划出日(2020年 4月 20日)的基金份 额净值转换基金份额,不足 0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(截至 2020年 4月 17日)被冻结或托管 转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式 处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 1) 基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基 金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方 式。 2) 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和 修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询 和变更基金收益分配方式。 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不 同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的,请务必在 2020年 4月 16日之前(含该日)办 理变更手续。 3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登 陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2020年 4月 15日