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汇添富全球互联混合(QDII)(001668)

汇添富全球互联混合(QDII):汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要查看PDF公告

 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 
更新招募说明书摘要 
(2020年 4月 14日更新) 









基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:汇添富全球 互联混合(QDII);基金代码:001668;以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会证监许可 2015年 7月 1日[2015]1478号文件准予注册募集,并于 2016 年 11月 28日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富全球移动互联灵 活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函[2016]2979号)。基 金合同于 2017年 1月 25日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的投资价 值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金为投资于全球市场的灵活配置混合型基金,基金投资的主要市场包括 境内市场和境外市场,其中主要境外市场有:美国、香港、欧洲和日本等国家或 地区。基金净值会因为境内外市场的政治经济环境变化和市场波动等因素而产生 波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 2 本基金投资中的风险主要分为:一是投资产品风险,包括市场风险、汇率风险和 政治风险等;二是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操 作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险和衍生品风险等。本基金为主要投 资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期 风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基 金和货币市场基金。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构 和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不 同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读《基金合同》、《招募 说明书》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 人的风险承受能力相适应,自主作出投资决策,并自行承担投资风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基金托 管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为 2020 年 4月 14日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 12月 31日。 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 3 一、基金名称


基金全称:汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金


基金简称:汇添富全球互联混合(QDII) 基金代码:001668 二、基金的类别与运作方式 本基金为契约型开放式混合型证券投资基金。


三、投资目标 本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票,通过对投资对象的精 选和组合管理,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 四、投资范围 本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明, 均包括 exchange traded fund, ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托 凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货 币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、 期权、期货等金融衍生产品、结构性投资产品;本基金还可投资于国内依法发行 上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依 法上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次 级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资 券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及 现金;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 4 会相关规定)。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期 合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品 等金融工具。 本基金可以进行证券借贷交易,有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方 或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%。本基金以 全球移动互联主题相关公司股票为主要投资对象,投资于全球移动互联主题相关 公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。现金或者到期日在一年以 内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场,其中主要境外市场有: 美国、香港、欧洲和日本等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市 值占基金资产的比例上限如下:美国为 95%,香港为 95%,欧洲为 50%,日本 为 50%,境内市场为 95%,其他国家或地区为 50%。 香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进 行投资,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%。 五、投资策略 (一)投资策略 本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投资及 港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根 据宏观经济和证券市场状况,通过分析全球经济形势、经济结构特征、地区及产 业竞争优势以及股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特 征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略, 精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 5 续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅 以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的 重点是精选股票策略。 1、资产配置策略 本基金在资产配置中采用“自上而下”的策略,对全球经济形势、经济结构 特征、地区及产业竞争优势和证券市场估值水平等,采用情景分析法,分析股票 市场、固定收益产品及货币市场工具的预期风险收益特征。在上述分析的基础上, 在有效控制基金投资组合风险和符合基金合同投资比例的前提下,确定基金的资 产配置比例。 本基金将根据以下几方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调 整境外市场和境内市场的资产配置比例及投资策略: (1)宏观因素(GDP/CPI 等)、行业发展因素、政治因素--判断境内外市场基 本面趋势。


(2)估值(PE/Earnings Growth等)/资金利差等指标--判断境内外市场吸引力。 2、个股精选策略 为了达到精选之目的,本基金结合定量和定性分析,通过构建“初选股票库 —备选股票库—核心股票库”三级过滤模型来逐级优选股票,在确定移动互联主 题相关公司范畴的基础上,发掘商业模式清晰、竞争优势明显,具有长期持续增 长模式、估值水平相对合理的优质公司进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿 于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 (1)移动互联主题相关公司范畴的界定 本基金对移动互联主题相关公司的定义包括两个方面:1)基于互联网技术 与移动通信技术的结合并实践产生新业务形态的企业;从产业链角度来看包括但 不限于设备制造商、技术提供商、内容提供商、应用开发商、电信运营商、平台 提供商、手机方案提供商、广告代理商等。2)传统行业中运用移动互联技术、 理念对企业生态进行变革和重构的企业;从三个层次来衡量:一是利用互联网思 维对企业架构、流程和经营理念的重构;二是利用移动互联工具对营销和渠道环 节的重构;三是利用移动互联技术对生产环节及供应链的重构。 同时,本基金必须对全球移动互联主题相关产业的发展进行密切跟踪,随着 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 6 产业结构的不断升级,全球移动互联主题相关公司的范围也会相应改变。本基金 将根据实际情况调整全球移动互联主题概念和投资范围的认定。 (2)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在全球移动互联主题界定的范畴中,过滤掉 明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确 禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票 等。 (3)备选股票库的构建 基于对全球移动互联主题相关产业/行业的深入研究,本基金挑选能够受益 于移动互联大趋势的企业来进行备选股票库的构建。本基金从三个角度来筛选受 益于移动互联趋势的企业,包括: 1)定量筛选,挑选上市公司主营业务收入中,移动互联业务收入(或受益 于移动互联趋势而新增的业务收入)增长率大于其传统业务增长率的企业。 2)定性筛选,挑选能够利用移动互联网技术、互联网思维等对企业的产品 服务、商业模式、供应链结构、企业治理等进行变革和创新,从而具有快速增长 的企业。 3)定性筛选,挑选在移动互联趋势下产生的创新型企业,顺应技术发展趋 势,能够产生爆发式增长。 (4)核心股票库构建 在备选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综 合评估备选公司,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体 如下: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对 企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同 时结合移动互联的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在 或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增 长率。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进 行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 7 择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组 等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并 购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理 层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经 营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部 的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际 执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。 在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、 净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析 对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务 结构等方面进行判断。 (5)投资组合构建


基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构 建投资组合并动态调整。 3、债券投资 本基金将根据需要,适度进行债券投资。本基金在有效控制整体资产风险的 基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整 体框架,通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测, 进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。 4、衍生品投资 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范 围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用 汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险; 利用股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本;等等。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、 回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富, 本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 8 四、投资决策依据和决策程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; (2)国内外宏观经济形势; (3)世界主要国家货币政策、产业政策以及证券市场政策; (4)移动互联主题相关行业发展现状及前景。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管 理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、行业分析师、风 控经理和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键 环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。 3、决策程序 本基金投资决策流程为: (1)策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论; 行业研究员就移动互联领域的投资价值比较提交研究报告并讨论;针对移动互联 领域的各相关行业,由相应的行业研究员就该行业所处的市场环境及中长期预期 进行深入研究提交研究报告并讨论; (2)基金经理在策略会议的基础之上提出大类资产配置建议; (3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定大类资产 配置比例的范围; (4)投资研究部提交备选股票库,在此基础上,基金经理及行业研究员决 定核心股票名单; (5)基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资 组合方案; (6)投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施; (7)集中交易室执行交易指令; (8)风控经理进行全程风险评估和绩效分析。 五、投资限制 1、组合限制 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 9 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;投资于全球移动互联主题相 关公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (3)本基金境内投资:本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;同一基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 10 (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金境内投资:在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约 价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股 票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返 售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货 合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买 入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票 投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合 约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (15)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中境外 投资中,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到 中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不 受上述限制。 (16)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得 超过基金资产净值的 10%。 前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外发行的证券总市值。 (17)本基金境内投资:本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超 过本基金基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定; (18)本基金境内投资:本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (19)本基金在境外投资中,基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 11 过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金 资产净值的 3%。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制; (20)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同 一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发 行总量。 前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一 并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权 证行使转换。 (21)基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。 前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监 会认定的其他资产。 (22)本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%,持 有货币市场基金不受上述限制。 (23)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该 境外基金总份额的 20%。 (24)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产 净值的 10%。 (25)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 若基金超出上述除第(2)、(11)、(17)、(18)条以外投资比例限制,应当 在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要 求。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动或其他原因引起的基 金净资产规模在 10个工作日内增加 10亿元以上的情形,而导致证券投资比例不 符合基金合同约定的,基金管理人同基金托管人协商一致并报中国证监会审核同 意后,可将调整时限从 30个工作日延长到 3个月。 2、金融衍生品投资 本基金境外投资中,投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得 用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定: 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 12 (1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 (2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 (3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下 要求: 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级。 2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时 候以公允价值终止交易。 3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 (4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60个工作日内向中国证监会 提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 3、本基金境外投资中,可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: (1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级。 (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102%。 (3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、 利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物 以满足索赔需要。 (4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: 1) 现金; 2) 存款证明; 3) 商业票据; 4) 政府债券; 5) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期 限内要求归还任一或所有已借出的证券。 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 13 (6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 4、基金境外投资中,可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易, 并且应当遵守下列规定: (1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证 监会认可的信用评级机构信用评级。 (2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保 现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法 律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股 息、利息和分红。 (4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保 已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有 关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 (5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应责任。 5、基金境外投资中,参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归 还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保 物、现金不得计入基金总资产。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金《基金合同》 生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 6、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 14 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)购买不动产; (5)购买房地产抵押按揭; (6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (7)购买实物商品; (8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;该临时用途借入 现金的比例不得超过基金资产净值的 10%; (9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; (10)参与未持有基础资产的卖空交易; (11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (12)直接投资与实物商品相关的衍生品; (13)向其基金管理人、基金托管人出资; (14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估 机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:50%*人民币计价的中证海外中国互联网指数收益 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 15 率+50%*中证移动互联网指数收益率 中证海外中国互联网指数由中证指数有限公司编制,选取海外交易所上市的 中国互联网企业组成成分,以反映在海外交易所上市中国互联网企业的整体走 势。 中证移动互联网指数由中证指数有限公司编制,是由移动终端提供商、移动 互联网平台运营商、通过移动互联网平台商品销售商和内容服务提供商,以及其 他受益于移动互联的公司中选取样本股,以反映上市公司中移动互联网相关产业 公司股票的走势。 如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更 改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者 市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商一 致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召 开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金,属于证 券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型 基金、高于债券型基金和货币市场基金。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。 投资组合报告 1.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 16 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 330,215,070.44 87.92 其中:普通股 241,763,307.42 64.37 存托凭证 86,415,759.05 23.01








优先股 - -








房地产信托 2,036,003.97 0.54 2 基金投资 2,811,548.12 0.75 3 固定收益投资 125,328.28 0.03 其中:债券 125,328.28 0.03








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,188,930.30 9.10 8 其他资产 8,252,923.03 2.20 9 合计 375,593,800.17 100.00 注: 本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 33,678,076.31元,占期末净 值比例为 9.31%。 1.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 232,975,140.87 64.41 中国香港 53,436,116.61 14.77 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 17 中国 43,803,812.96 12.11 合计 330,215,070.44 91.29 注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交 易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所 确定。 1.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 20 工业 5,425,880.00 1.50 25 可选消费 92,223,125.59 25.50 30 日常消费 12,092,099.00 3.34 35 医疗保健 4,961,700.00 1.37 40 金融 3,623,474.89 1.00 45 信息技术 196,613,735.42 54.35 50 电信服务 15,275,055.54 4.22 合计 330,215,070.44 91.29 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 1.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证 券市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集 团控股有限 公司 BABA US 纽约证 券交易 所 美国 17,000 25,154,084.34 6.95 2 MICROSOFT CORP 微软公司 MSFT US 纳斯达 克证券 美国 22,100 24,313,242.95 6.72 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 18 交易所 3 AMAZON COM INC 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,195 15,404,627.18 4.26 4 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有 限公司 700 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 45,400 15,275,055.54 4.22 5 New Oriental Education & Technology Group Inc. 新东方教育 科技集团 EDU US 纽约证 券交易 所 美国 16,300 13,787,587.28 3.81 6 VISA INC. VISA公司 V US 纽约证 券交易 所 美国 7,815 10,244,120.66 2.83 7 Facebook Inc FB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,700 9,593,495.84 2.65 8 TAL Education Group 好未来教育 集团 TAL US 纽约证 券交易 所 美国 23,850 8,019,630.23 2.22 9 Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 立讯精密工 业股份有限 公司 00247 5 深圳证 券交易 所 中国 208,000 7,592,000.00 2.10 10 Meituan Dianping 美团点评 3690 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 80,000 7,302,398.56 2.02 11 SALESFORCE 赛富时公司 CRM US 纽约证 美国 5,803 6,584,137.00 1.82 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 19 .COM, INC. 券交易 所 12 Kweichow Moutai Co.,Ltd. 贵州茅台酒 股份有限公 司 60051 9 上海证 券交易 所 中国 5,400 6,388,200.00 1.77 13 Taiwan Semiconduc tor Manufactur ing Co., Ltd. 台湾积体电 路制造股份 有限公司 TSM US 纽约证 券交易 所 美国 15,000 6,079,758.30 1.68 14 Adobe Inc 奥多比公司 ADBE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,610 6,005,141.56 1.66 15 ServiceNow , Inc. NOW US 纽约证 券交易 所 美国 3,000 5,908,562.35 1.63 16 Alphabet Inc. 谷歌 (Alphabet) GOOGL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 560 5,232,557.41 1.45 17 NetEase, Inc 网易公司 NTES US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,400 5,134,036.72 1.42 18 AUTODESK INC 欧特克有限 公司 ADSK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,000 5,119,414.61 1.42 19 Hangzhou Hikvision Digital 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 00241 5 深圳证 券交易 所 中国 151,900 4,973,206.00 1.37 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 20 Technology Co.,Ltd. 司 20 Changchun High & New Technology Industires Inc. 长春高新技 术产业(集 团)股份有 限公司 00066 1 深圳证 券交易 所 中国 11,100 4,961,700.00 1.37 21 Keysight Technologi es, Inc. 是德科技公 司 KEYS US 纽约证 券交易 所 美国 6,500 4,653,788.14 1.29 22 PayPal Holdings, Inc. PYPL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,101 4,603,909.49 1.27 23 Xd Inc. 心动有限公 司 2400 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 300,000 4,568,478.00 1.26 24 JD.com, Inc. 京东商城电 子商务有限 公司 JD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 18,500 4,546,773.23 1.26 25 ADVANCED MICRO DEVICES INC 美国超威半 导体公司 AMD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,700 4,383,020.89 1.21 26 Inspur Internatio nal Limited 浪潮国际有 限公司 596 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 1,500,0 00 4,299,744.00 1.19 27 Mellanox Technologi es Ltd 迈勒罗斯科 技公司 MLNX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,800 3,923,861.36 1.08 28 Pinduoduo 拼多多 PDD US 纳斯达 美国 14,500 3,825,678.32 1.06 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 21 Inc. 克证券 交易所 29 Fidelity National Informatio n Services, Inc. 富达国民信 息服务公司 FIS US 纽约证 券交易 所 美国 3,900 3,784,246.67 1.05 30 MICRON TECHNOLOGY INC 美光科技公 司 MU US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,000 3,751,800.36 1.04 31 Glodon Company Limited 广联达科技 股份有限公 司 00241 0 深圳证 券交易 所 中国 110,320 3,748,673.60 1.04 32 China Merchants Bank Co., Ltd. 招商银行股 份有限公司 3968 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 101,000 3,623,474.89 1.00 33 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.,Ltd. 内蒙古伊利 实业集团股 份有限公司 60088 7 上海证 券交易 所 中国 116,000 3,589,040.00 0.99 34 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光学科 技(集团)有 限公司 2382 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 29,500 3,564,801.30 0.99 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 22 35 NXP Semiconduc tors N.V. 恩智浦半导 体公司 NXPI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,900 3,462,385.73 0.96 36 Bilibili Inc. 哔哩哔哩 BILI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 24,000 3,117,524.26 0.86 37 INPHI Corp


IPHI US 纽约证 券交易 所 美国 5,900 3,046,632.11 0.84 38 Luckin Coffee Inc. 瑞幸咖啡 LK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 11,000 3,020,415.55 0.84 39 ZTO Express (Cayman) Inc. 中通快递 ZTO US 纽约证 券交易 所 美国 18,500 3,013,544.00 0.83 40 Fu Shou Yuan Internatio nal Group Limited 福寿园国际 集团有限公 司 1448 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 500,000 2,956,074.00 0.82 41 Sea Ltd


SE US 纽约证 券交易 所 美国 10,500 2,946,119.02 0.81 42 ASML HOLDING NV 阿斯麦公司 ASML US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,300 2,683,897.62 0.74 43 TAKE TWO INTERACTIV E SOFTWARE TAKE-TWO互 动软件公司 TTWO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,100 2,647,698.11 0.73 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 23 INC 44 VMware Inc 威睿公司 VMW US 纽约证 券交易 所 美国 2,450 2,594,347.63 0.72 45 Shanghai Weaver Network Co.,Ltd. 上海泛微网 络科技股份 有限公司 60303 9 上海证 券交易 所 中国 44,154 2,583,009.00 0.71 46 Semiconduc tor Manufactur ing Internatio nal Corporatio n 中芯国际集 成电路制造 有限公司 981 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 236,500 2,529,512.52 0.70 47 Activision Blizzard, Inc. 动视暴雪股 份有限公司 ATVI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,100 2,528,607.40 0.70 48 Qorvo, Inc.


QRVO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,000 2,432,531.18 0.67 49 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN T CONTROLS CO.,LTD. 浙江三花智 能控制股份 有限公司 00205 0 深圳证 券交易 所 中国 139,200 2,412,336.00 0.67 50 Acacia Communicat Acacia通讯 公司 ACIA US 纳斯达 克证券 美国 5,000 2,365,280.61 0.65 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 24 ions, Inc. 交易所 51 BYD Electronic (Internati onal) Company Limited 比亚迪电子 (国际)有限 公司 285 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 169,000 2,267,774.56 0.63 52 Tianli Education Internatio nal Holdings Limited 天立教育国 际控股有限 公司 1773 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 800,000 2,221,534.40 0.61 53 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 宜宾五粮液 股份有限公 司 00085 8 深圳证 券交易 所 中国 15,900 2,114,859.00 0.58 54 Equinix Inc 易昆尼克斯 公司 EQIX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 500 2,036,003.97 0.56 55 UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ OLED US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,400 2,012,619.75 0.56 56 Chinasoft Internatio nal Ltd. 中软国际有 限公司 354 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 500,000 1,970,716.00 0.54 57 Trip.com Group Limited 携程国际有 限公司 TCOM US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,100 1,895,252.16 0.52 58 China 中国汽车工 60196 上海证 中国 225,537 1,867,446.36 0.52 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 25 Automotive Engineerin g Research Institute Co., Ltd 程研究院股 份有限公司 5 券交易 所 59 YY Inc. 欢聚时代科 技有限公司 YY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,000 1,841,367.99 0.51 60 Shenzhen Sunway Communicat ion Co., Ltd. 深圳市信维 通信股份有 限公司 30013 6 深圳证 券交易 所 中国 40,100 1,819,738.00 0.50 61 Zendesk, Inc. ZEN US 纽约证 券交易 所 美国 3,300 1,764,134.48 0.49 62 Baidu, Inc. 百度股份有 限公司 BIDU US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,000 1,763,583.36 0.49 63 Xiamen Intretech Inc. 厦门盈趣科 技股份有限 公司 00292 5 深圳证 券交易 所 中国 39,900 1,753,605.00 0.48 64 ACM Research, Inc. ACMR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,000 1,673,241.57 0.46 65 CyberArk Software Ltd. CYBR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,000 1,626,570.79 0.45 66 Momo Inc. 陌陌公司 MOMO 纳斯达 美国 6,500 1,519,067.55 0.42 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 26 US 克证券 交易所 67 Q Technology (Group) Company Limited 丘钛科技 (集团)有限 公司 1478 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 129,000 1,490,667.50 0.41 68 Snap Inc


SNAP US 纽约证 券交易 所 美国 10,000 1,139,213.46 0.31 69 Pinterest, Inc. PINS US 纽约证 券交易 所 美国 8,000 1,040,290.94 0.29 70 Huya Inc. 虎牙直播 HUYA US 纽约证 券交易 所 美国 6,000 751,336.74 0.21 71 China East Education Holdings Limited 中国东方教 育控股有限 公司 667 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 50,000 730,956.48 0.20 72 AsiaInfo Technologi es Limited 亚信科技有 限公司 1675 HK 香港联 合交易 所 中国 香港 80,000 634,928.86 0.18 1.5报告期内权益投资组合的重大变动 1.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细。 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 27 1 Inspur International Limited 596 HK 6,946,150.96 2.09 2 China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd 601965 6,522,168.06 1.97 3 Meituan Dianping 3690 HK 6,422,193.33 1.94 4 iQIYI, Inc. IQ US 5,610,919.41 1.69 5 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TSM US 5,581,629.32 1.68 6 JD.com, Inc. JD US 5,235,267.73 1.58 7 INPHI Corp IPHI US 5,115,220.62 1.54 8 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. 002415 4,911,493.00 1.48 9 Maoyan Entertainment 1896 HK 4,533,329.91 1.37 10 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 4,513,252.39 1.36 11 SQUARE, INC. SQ US 4,278,442.81 1.29 12 TAL Education Group TAL US 4,138,578.06 1.25 13 Tencent Holdings Ltd 700 HK 3,779,547.82 1.14 14 Acacia Communications, Inc. ACIA US 3,676,933.99 1.11 15 Mellanox Technologies Ltd MLNX US 3,638,713.63 1.10 16 Fidelity National Information Services, Inc. FIS US 3,603,204.99 1.09 17 Chacha Food Company,Limited 002557 3,340,187.00 1.01 18 Zendesk, Inc. ZEN US 3,288,484.10 0.99 19 Keysight Technologies, Inc. KEYS US 3,221,590.51 0.97 20 YY Inc. YY US 3,212,176.47 0.97 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细标题。


金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 China International Travel 601888 9,263,119.70 2.79 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 28 Service Corporation Limited 2 China Tower Corporation Limited 788 HK 8,821,891.31 2.66 3 Shanghai International Airport Co.,Ltd. 600009 6,248,949.07 1.88 4 TAL Education Group TAL US 6,079,029.34 1.83 5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. 002415 6,014,165.18 1.81 6 iQIYI, Inc. IQ US 5,971,002.92 1.80 7 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 268 HK 5,956,189.41 1.80 8 B-Soft Co.,Ltd. 300451 5,652,950.95 1.70 9 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.,Ltd. 600887 5,275,574.00 1.59 10 Activision Blizzard, Inc. ATVI US 5,181,799.00 1.56 11 Changchun High & New Technology Industires Inc. 000661 5,136,670.00 1.55 12 Ninestar Corporation 002180 5,072,667.36 1.53 13 China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd 601965 5,006,627.00 1.51 14 XILINX INC XLNX US 4,980,440.70 1.50 15 Tencent Holdings Ltd 700 HK 4,918,972.54 1.48 16 Maoyan Entertainment 1896 HK 4,749,516.56 1.43 17 Alphabet Inc. GOOGL US 4,743,135.11 1.43 18 Shennan Circuits Co., Ltd. 002916 4,324,082.60 1.30 19 China Communications Services Corporation Limited 552 HK 4,294,415.22 1.29 20 SQUARE, INC. SQ US 4,166,763.04 1.26 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元





买入成本(成交)总额























223,803,302.34 卖出收入(成交)总额 265,862,361.90 注:“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 1.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例(%) AAA以下 125,328.28 0.03 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 29 注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级 信息。 1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128035 大族转债 1,078 125,328.28 0.03 1.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 1.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序 号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF型 开放式 ProShares Trust 2,811,548.12 0.78 1.11投资组合报告附注 1.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元





序号 名称 金额 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 30 1 存出保证金 7,786.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 53,658.14 4 应收利息 3,073.24 5 应收申购款 8,188,404.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,252,923.03 1.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128035 大族转债 125,328.28 0.03 1.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 31 九、基金的业绩 一、本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS) 1、在业绩表述中采用统一的货币; 2、按照 GIPS的相关规定和标准进行计算; 3、如果 GIPS 的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算 结果,并说明其差异; 4、对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合 GIPS要求的。 二、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率 (1) 净值增长率 标准差(2) 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2017年 1月 25日(基 金合同生效日)至 2017 年 12月 31日 40.00% 0.74% 26.46% 0.84% 13.54% -0.10% 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 -6.14% 1.21% -30.59% 1.53% 24.45% -0.32% 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 35.77% 0.88% 44.98% 1.34% -9.21% -0.46% 2017年 1月 25日(基 金合同生效日)至 2019 年 12月 31日 78.40% 0.97% 27.25% 1.28% 51.15% -0.31% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较图 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 32 十、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费(含境外资产托管人收取的费用); 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费 用(out-of-pocket fees); 7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用; 8、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简 称“税收”);以及聘请税收顾问的费用; 9、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 33 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-12项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 34 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十一、基金管理人 一、基金管理人简况


名称:汇添富基金管理股份有限公司


住所:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 H686室


办公地址:上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


法定代表人:李文


成立时间: 2005年 2月 3日


批准设立机关:中国证券监督管理委员会


批准设立文号:证监基金字[2005]5号


注册资本:人民币 132,724,224元


联系人:李鹏


联系电话:021-28932888


股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况


1、董事会成员 李文先生,2015年 4月 16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 35 董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国 家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管 一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总 部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股 份有限公司督察长。 程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商 管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上 海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事 长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团) 有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经 济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公 室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团 金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书 记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海 国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生,2018年 3月 21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商 管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限 责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任 公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党 委书记、副总经理。 张晖先生,2015年 4月 16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大 学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限 公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究 主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中 国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生,2015年 4月 16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学 经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学 副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计, 五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 36 审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授, 伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福 大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge大学管理学院会计 学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会 计与法律系教授,博导,系主任。 杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经 济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与 发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一, 第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等 栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年 1月 9日担任独立董事,国籍:美国, 加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚 大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行 顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 2、监事会成员 任瑞良先生,2004年 10月 20日担任监事,2015年 6月 30日担任监事会主 席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集 团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财 务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理 等。 王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册 会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银 万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发 展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略 资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生,2015年 6月 30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期 货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。 王静女士,2008年 2月 23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 37 管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国 东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年 2月 23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法 学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管 理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管 理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介 绍) 雷继明先生,2012年 3月 7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公 司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富基金管理 股份有限公司,现任公司副总经理。 娄焱女士,2013年 1月 7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。 曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有 限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上 海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等 管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。 历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公 司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014年至 2015年期间担任中国 证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入 汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投 资决策委员会主席。 李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学 硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 38 行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经 理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理 部资深专员(副总经理级)。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现 任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生,2015年 6月 25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济 学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理, 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理 股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 (1)现任基金经理 杨瑨先生,国籍:中国。清华大学工程学硕士。10 年证券从业经验。2010 年 8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年 8月至 2017年 1月担任公司 的 TMT行业分析师,2017年 1月 25日至今任汇添富全球互联混合(QDII)基 金的基金经理,2018年 6月 21日至今任汇添富文体娱乐混合基金的基金经理, 2018 年 7 月 5 日至今任添富 3 年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2019 年 1月 18日至今任汇添富移动互联股票基金的基金经理。 (2)历任基金经理 韩贤旺先生,2017年 1月 25日至 2018年 5月 16日任汇添富全球移动互联 混合基金的基金经理。 欧阳沁春先生,2017年 1月 25日至 2018年 5月 16日任汇添富全球移动互 联混合基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军(副总经理) 成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆 文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 十二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况


汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 39 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间:1984年 1月 1日 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币 35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2019 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 208 人,平均年龄 33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履 行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐 全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019年 12月,中国工商银行共托管证 券投资基金 1031只。自 2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 69 项最佳托管银行大奖;是获得奖项 最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 40 十三、境外托管人 一、基本情况 名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 地址:140 Broadway New York, NY 10005 法定代表人:


William B. Tyree (Managing Partner) 组织形式:合伙制 存续期间:持续经营 公司简介:成立于 1818年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的 托管银行之一。BBH自 1928年起已经开始在美国提供托管服务。 1963年,BBH 开始为客户提供全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前 全球员工约 6,000千人,在全球 18个国家和地区设有分支机构。 BBH的惠誉长 期评级为 A+,短期评级为 F1。


二、托管业务及主要人员情况 布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部(Investor Services)。在全球范围内,该部门由本行合伙人 Sean Pairceir先生领导。在亚洲, 该部门由本行合伙人 Taylor Bodman先生领导。 作为一家全球化公司,BBH 拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网 络覆盖近一百个市场。截至 2018 年 09 月 30 日,全球托管资产规模达到了 4.1 万亿美元,其中超过 60%是跨境投资资产。亚洲是 BBH业务增长最快的地区之 一,我们投身于亚洲市场迄今已逾 30年,亚洲区服务的资产超 6,000亿美元。


投资者服务部是公司最大的业务部门,拥有近 4800 名员工。我们致力为客 户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正 做到“以客户为中心”。 由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH 多年来在行业评比中屡获殊 荣,包括∶ ? 在《全球托管人》(Global Custodian)杂志的 “2017年行业领袖杰出奖” 中被评为北美共同基金管理过户代理服务第一名和次托管服务第一 名;在“2016 年行业领袖杰出奖” 中被评为北美共同基金管理托管 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 41 服务第一名;在“2015年共同基金行政管理调查”中被评为“全球卓 越者”;在“2015 年行业领袖杰出奖”中被评为北美共同基金管理客 户服务第一名;在“2014代理银行调查”中被评为美国代理银行资产 服务第一名。


? 在《全球投资人》(Global Investor)杂志“2016年全球托管银行调查” 中被评为美洲地区共同基金/ UCITS管理者第一名(原始分数)、欧洲、 中东和非洲地区使用多个托管人的客户第一名(加权);在“2015 年 全球托管银行调查”中被评为亚太地区使用多个托管人的客户第一名 (加权)、共同基金管理者第二名(全球和仅美洲地区);在“2014年 全球托管银行调查”中,被评为资产管理规模超过 30 亿美元的客户 全球第一名、资产规模超过 30 亿美元的客户欧洲、中东、非洲地区 第一名、美洲共同基金管理者第一名。 ? 在《ETF Express》杂志的 “2017年 ETF Express大奖”中被评为“最 佳北美 ETF基金行政管理人”;在“2016年 ETF Express大奖”中被 评为“最佳欧洲 ETF基金管理者”;在“2014年 ETF Express大奖” 中被评为“最佳北美 ETF基金管理者”。 ? 在《R&M 调查》(R&M Surveys)的“2014年 Custody.net 全球托管银 行调查”中被评为美洲第一名。 十四、相关服务机构 一、基金份额销售机构


1、直销机构 (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心


住所:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 H686室


办公地址:上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035或(021)50199036 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 42 联系人:陈卓膺


客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com


邮箱:guitai@htffund.com (2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) 2、其他代销机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金 管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并 在基金管理人网站公示。 二、登记机构


名称:汇添富基金管理股份有限公司


住所:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932888 传真:(021)28932876 联系人:韩从慧


三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陆奇 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 43 邮政编码:100738


执行事务合伙人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 业务联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、许培菁 十五、对招募说明书更新部分的说明 (一) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管协 议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基 金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章 节内容。 (二) 针对“基金管理人”章节:更新了基金管理人的相关信息。 (三) 针对“基金托管人”章节:更新了基金托管人的相关信息。 (四) 针对“基金的投资”章节:更新了基金的投资组合报告。 (五) 针对“基金的业绩”章节:更新了基金的业绩。 (六) 针对“其他应披露事项”章节:更新了本基金的相关公告。


























































































































汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 14日