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添富蓝筹(519066)

添富蓝筹:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要查看PDF公告

 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金


更新招募说明书摘要


(2020年 4月 14日更新)











基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:汇添富蓝筹稳 健混合;基金代码:519066;以下简称“本基金”)经 2008年 5月 6日中国证 券监督管理委员会证监许可【2008】645号文核准募集。本基金基金合同于 2008年 7月 8日正式生效。


基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金为灵活配置混合型基金,资产配置比例可灵活调整,股票投资比例 在 30—80%之间变动。在灵活调整资产配置时,基金经理的判断可能与市场的 实际表现有一定偏离,在市场上涨的时候股票配置比例过低或在市场下跌时股 票配置比例过高,从而带来对基金收益不利影响的风险。 投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金前应认真阅读本招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金产品,全面认识本 基金风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或 申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 2 资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表 述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表 了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直 销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评 价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风 险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不 同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风 险之间的匹配检验。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基 金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人委托的登记机构技术条件不 允许等情形导致被动达到或者超过50%的除外。 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基 金托管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为 2020年 4月 14日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 12月 31日。 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况


名称:汇添富基金管理股份有限公司


住所:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 H686室


办公地址:上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


法定代表人:李文


成立时间: 2005年 2月 3日


汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 3 批准设立机关:中国证券监督管理委员会


批准设立文号:证监基金字[2005]5号


注册资本:人民币 132,724,224元


联系人:李鹏


联系电话:021-28932888


股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% (二) 主要人员情况


1、董事会成员 李文先生,2015年 4月 16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公 司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支 行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行 银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经 理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添 富基金管理股份有限公司督察长。 程峰先生,2016年 11月 20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商 管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长, 上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董 事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集 团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对 外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公 司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海 国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 4 公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生,2018年 3月 21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商 管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有 限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限 责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任 公司党委书记、副总经理。 张晖先生,2015年 4月 16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大 学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有 限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司 研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾 担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生,2015年 4月 16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学 经济学博士,加拿大 Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学 副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会 计,五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多 伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲 师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心 访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访 问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。 杨燕青女士,2011年 12月 19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经 济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融 与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之 一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士 堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学 者。 魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年 1月 9日担任独立董事,国籍:美 国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 5 伦比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授, 世界银行顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 2、监事会成员 任瑞良先生,2004年 10月 20日担任监事,2015年 6月 30日担任监事会 主席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报 业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务 中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、 副总经理等。 王如富先生,2015年 9月 8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册 会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申 银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规 划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市 场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生,2015年 6月 30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航 期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。 王静女士,2008年 2月 23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商 管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中 国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年 2月 23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法 学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本 管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013年 8月 8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格 管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015年 6月 25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介 绍) 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 6 雷继明先生,2012年 3月 7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕 士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限 责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富 基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 娄焱女士,2013年 1月 7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕 士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金 管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金 北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、 机构理财等管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公 司副总经理。 袁建军先生,2015年 8月 5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。 历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限 公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014年至 2015年期间担任 中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年 4月 加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经 理、投资决策委员会主席。 李骁先生,2017年 3月 3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学 硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门 建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副 总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技 术管理部资深专员(副总经理级)。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限 公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济学 博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经 理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管 理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 (1)现任基金经理 雷鸣先生,国籍:中国。学历:华中科技大学管理学硕士。13年证券从业 经验。从业经历:2007年 6月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 7 析师、高级行业分析师,现任权益投资副总监,2014年 3月 27日至今任汇添富 成长焦点混合基金的基金经理,2015年 1月 6日至今任汇添富蓝筹稳健混合股 票基金的基金经理,2015年 12月 2日至 2017年 6月 20日任汇添富新兴消费股 票基金的基金经理,2018年 12月 5日至今任汇添富经典成长定开混合基金的基 金经理,2019年 1月 18日至 2020年 3月 20日任汇添富社会责任混合的基金经 理。 (2)历任基金经理 苏竞先生,2008年 7月 8日至 2013年 11月 22日任汇添富蓝筹稳健灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。 叶从飞先生,2013年 11月 22日至 2015年 7月 30日任汇添富蓝筹稳健混 合基金的基金经理。 5、投资决策管理委员会 主席:袁建军先生(副总经理) 成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、 陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间:1984年 1月 1日 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币 35,640,625.71万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 8 截至 2019年 9月,中国工商银行资产托管部共有员工 208人,平均年龄 33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历 或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管 理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严 格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户 提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国 内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、 保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计 划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理 等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工 商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港 《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内 地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管 银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融 领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、 直销机构 (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室


办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 9 法定代表人:李文


电话:(021)28932893 传真:(021)50199035或(021)50199036 联系人:陈卓膺 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com 邮箱:guitai@htffund.com (2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) 2、 代销机构 本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基 金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售 基金,并在基金管理人网站公示。 (二) 律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 经办律师:秦悦民、傅轶 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陈颖华 (三) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 邮政编码:100738


执行事务合伙人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 业务联系人:徐艳 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 10 经办会计师:徐艳、许培菁 四、基金的名称 本基金名称:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金。 基金简称:汇添富蓝筹稳健混合 基金代码:519066 五、基金的类型 本基金为契约型开放式混合型基金。 六、基金的投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的 其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 30-80%,债券及资产支持证券投资占 基金资产的比例为 0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,现金和到 期日在 1年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,本基金所指 的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 11 本基金股票投资对象为蓝筹公司,蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高 品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行 业内具有领先地位的大市值公司。本基金股票资产全部投资于蓝筹公司。 今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资 产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 八、基金的投资策略 (一) 投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以 宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债 券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主 体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取 “自下而上”的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以 严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略 的重点是资产配置和精选股票策略。 1、 资产配置策略 在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景 分析法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在 1 年以内的政府债 券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组 合风险的前提下,提出对各类别资产的配置建议,由基金经理向投资决策委员 会提交报告以形成决议。 在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资 主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配置的调整 建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议;投 资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比 例,由基金经理执行。 2、 股票投资策略 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 12 本基金致力于投资价值相对低估的蓝筹公司股票。蓝筹公司是指凭借优秀 的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和 信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,通过构建“初选股票 池—蓝筹股票池—核心蓝筹股票池”三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来逐级 优选股票,在确定蓝筹公司普遍特征基础上,发掘具有良好成长性或具有价值 回归潜力的蓝筹公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资 过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。下图是本基金股票组合构建 流程。 汇添富蓝筹稳健基金股票投资组合构建流程 (1) 初选股票池构建 所有 A股 蓝筹股票池 股票投资组合 定量筛选 重点发掘 初选股票池 初选剔除 两类蓝筹公司 定期按总市值筛选 五项蓝筹公司普遍特征 及时纳入符合市值规模标准股 票 估值分析 具有良好成长性蓝筹公司 具有价值回归潜力蓝筹公司 跟踪和风控 定性分析 蓝筹定性特征分析 总市值排序筛选 核心蓝筹股票池 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 13 本基金首先对 A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备 投资价值的股票,建立初选股票池,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除 的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高 且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (2) 蓝筹股票池构建 在初选股票池的基础上,本基金结合定量筛选评估和定性分析,挑选具有 蓝筹公司普遍特征的股票构建蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1) 定量筛选,根据总市值标准筛选股票构建蓝筹股票池基础框架 基于对蓝筹公司特征的深入研究,本基金将首先运用总市值标准进行定量 筛选,在初选股票池的基础上,构建蓝筹股票池基础框架。 本基金根据总市值整体排名和总市值行业内排名进行定量筛选。经过定量 筛选后,本基金蓝筹股票池基础框架包含以下两部分: ① 每半年按照总市值从高到低对初选股票池进行排序,排名前三分之一 的股票; ② 根据中国证监会行业分类标准对初选股票池进行分类,每半年按照总 市值从高到低对各行业中股票进行排序,排名各行业前三分之一的股票。 同时,在相邻两次排序期间,如果由于新股发行、公司重组合并以及整体 上市等因素导致相关股票的总市值大于上述第一部分排名最末股票的总市值, 或者大于上述第二部分相应行业排名最末股票的总市值,则将该股票纳入蓝筹 股票池基础框架。 2) 定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍定性特征的股票,构建蓝筹股 票池 通过对国内外蓝筹公司特征的深入研究,本基金认为蓝筹公司除具有较大 市值规模外,还具有一些普遍的定性特征,包括: ① 领先的行业地位。蓝筹公司一般为行业龙头或产业领袖,往往主导产 业价值链并引导产业发展方向; ② 持续的经营历史。蓝筹公司往往拥有持续的经营历史,能够较好地适 应不同的经济发展环境和周期,生存和发展能力较强; ③ 高品质的产品或服务。蓝筹公司往往凭借强大的技术实力、领先的信 息优势以及庞大的营销网络为客户提供高品质的、值得信赖的产品或服务,这 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 14 也是蓝筹公司占据市场统治地位并获得可持续发展的重要原因; ④ 良好的品牌和信誉。蓝筹公司往往因其长期为客户提供值得信赖的优 质产品或服务而获得客户的广泛认可,因而拥有超值品牌和极高的信誉度; ⑤ 优秀的管理能力。蓝筹公司往往拥有卓越的管理能力,管理理念创 新,管理架构稳定。


基于对上述蓝筹公司普遍定性特征的认识,本基金在根据总市值进行初步 筛选后,将通过公司实地调研和基本面分析,进一步挑选出具有上述蓝筹公司 定性特征的股票,完成蓝筹股票池构建。 3) 蓝筹股票池调整 在构建蓝筹股票池的过程中,本基金每半年对所有 A股股票按照总市值进 行排序筛选,因此本基金蓝筹股票池按照基金会计年度每半年调整一次。 本基金将根据上述定量筛选和定性分析标准对蓝筹股票池进行定期调整。 (3) 核心蓝筹股票池构建 在蓝筹股票池基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析,发 掘具有良好成长性或价值回归潜力且价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心 蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1) 定量评估和定性分析相结合,发掘具有良好成长性或价值回归潜 力的蓝筹公司 在蓝筹股票池基础上,本基金将发掘以下两类蓝筹公司: ① 具有良好成长性的蓝筹公司; ② 具有价值回归潜力的蓝筹公司。 具体来说: ① 发掘具有良好成长性的蓝筹公司 本基金采用以下定量标准挑选具有良好成长性的蓝筹公司: 预期未来两年主营业务收入增长率大于 GDP(即国内生产总值)增长率。 在预测蓝筹公司未来两年主营业务收入增长率时,本基金将主要考察下列 因素: 1、公司历史主营业务收入增长率。历史财务指标具有客观、定量的优点, 尤其是当公司基本因素相对稳定的时候,采用历史外推法具有良好的预期效 果。本基金在预测公司主营业务收入增长率时将参考其历史主营业务收入增长 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 15 率; 2、公司产量的增加或服务的提升。产量或服务的扩张是公司实现业务收入 增长的主要方式。本基金将密切关注蓝筹公司产量增加或服务提升计划、新项 目投资进展、产量增加或服务提升制约因素以及实现程度等重要因素; 3、公司主导的产品或服务市场供求变化趋势。在考察蓝筹公司主导的产品 或服务市场供求变化趋势时,本基金将重点关注产品或服务生命周期处于成长 期的蓝筹公司,因为在此阶段的产品或服务需求量大但竞争者少,产品或服务 供不应求,为公司主营业务的快速增长奠定了基础,在这种市场供求趋势下, 预期公司将会有较高的主营业务收入增长率; 4、公司产品或服务的差异性。产品或服务的差异性是蓝筹公司提高客户转 换成本、保持较高定价能力、扩大市场份额进而促进主营业务收入增长的重要 基础。成长性蓝筹公司除提供高品质的产品或服务外,其产品或服务还应具有 一定的差异性,如果差异性大,则其产品或服务较难替代,主营业务收入增长 率预期会有较好的保障;


5、公司的研发实力和投入。较强且具有持续性的技术研发能力和持续有效 的研发投入,可以使蓝筹公司所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从 而为其成长提供源源不断的动力。本基金将重点考察公司新产品推出速度以及 有效研发费用投入率等相关指标。 ② 发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司 具有价值回归潜力的蓝筹公司是指虽不具备较高的成长潜力,但基本面向 好,具有较大安全边际的蓝筹公司。在发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司时, 本基金重点关注下列特征: 1、公司治理结构合理,管理较为规范; 2、盈利模式清晰且具备可持续性,在生产经营、产品研发以及售后服务等 方面拥有较强的、不易为竞争对手所模仿的核心竞争力; 3、具有良好的财务状况,资本结构合理,资产质量较好; 4、具有低于行业平均水平的市盈率(P/E)和市净率(P/B); 5、拥有良好的股利支付记录和股利支付预期。过去三年内具有分红历史, 重点关注持续两年分红的蓝筹公司;同时,具有较强的分红意愿和良好的分红 预期。 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 16 除关注具有上述特征的蓝筹公司外,本基金还将关注以下具有价值回归潜 力的蓝筹公司: ① 并购重组型蓝筹公司:预期发生资产重组,将可能会对公司经营业绩 和未来发展前景产生重大和实质性影响,使公司价值可能在一定时期内低估; ② 资源富余型蓝筹公司:拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导 致公司市场价值低于公司内在价值。 2) 进行估值分析,挑选出价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心 蓝筹股票池。 在挑选出上述两类蓝筹公司后,本基金将进行估值分析,进一步挑选价值 相对低估的蓝筹公司,构建核心蓝筹股票池。 在估值分析方面,本基金将基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原 则,采用内在价值、相对价值以及收购价值相结合的评估方法,如动态市盈率 (PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润 (EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金 流贴现(DCF)等,对上述具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司进行价 值评估,从而挑选出价值相对低估的股票,完成核心蓝筹股票池的构建。 (4) 投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后, 构建投资组合并动态调整。 (5) 持续跟踪和风险评估 对所投资的蓝筹公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变 化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情 景分析和 VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 3、 债券投资策略 本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开 发行和上市的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据和资产支持证券等; 此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资 对象。 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经 济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 17 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定 的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险 的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金 也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展 阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会 产生低风险甚至无风险的套利机会。 4、 权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制 下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个证层面上,充分发掘可能的套利 机会,以达到增值的目的。 本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易 所的有关规定卖出该部分权证或行权。 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。 (二) 投资决策依据和决策程序 1、 投资决策依据 (1) 国家有关法律法规和基金合同的有关规定; (2) 国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响; (3) 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策; (4) 行业发展现状及前景; (5) 上市公司基本面及成长前景; (6) 股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2、 投资决策机制 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金 管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究总部,策略分析师、行业分析 师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投 资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投 资回报。 3、 投资决策程序 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 18 本基金具体的投资决策机制与流程为: (1) 策略分析师就宏观、政策、投资主题以及市场环境等提交策略报 告并讨论;行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,召开会议讨论 确定行业评级; (2) 基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议; (3) 投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产 配置比例的范围; (4) 投资研究总部提交蓝筹股票池,在此基础上,基金经理和行业研 究员决定核心蓝筹股票池名单; (5) 基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定 投资组合方案; (6) 投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施; (7) 集中交易室执行交易指令; (8) 金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 19 投资决策机制与流程 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率 ×40%。 本基金是灵活配置混合型基金。基于本基金资产配置比例、股票投资对象 和指数的市场代表性,本基金选择市场代表性较好的沪深 300指数和上证国债 指数加权作为本基金的业绩比较基准。选用该业绩比较基准能够较为忠实反映 本基金的风险收益特征,同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、 投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 20 数时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较 基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的 品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 03月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。 投资组合报告 1.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


3,650,110,914.18 74.78 其中:股票


3,650,110,914.18 74.78 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


170,566,000.00 3.49 其中:债券


170,566,000.00 3.49





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 21 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


999,765,694.09 20.48 8 其他各项资产


60,498,275.56 1.24 9 合计


4,880,940,883.83 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


1,807,300,786.66 37.61 D


电力、热力、燃气及水 生产和供应业


1,987,241.74 0.04 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政 业


169,241,231.25 3.52 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息 技术服务业


- - J


金融业


656,619,321.38 13.67 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


572,534,513.92 11.92 M


科学研究和技术服务业


132,807,694.80 2.76 N


水利、环境和公共设施 管理业


6,578.04 0.00 O


居民服务、修理和其他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


512,650.00 0.01 R


文化、体育和娱乐业


309,100,896.39 6.43 S


综合


- - 合计


3,650,110,914.18 75.97 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 22 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 002127 南极电商 34,435,017 375,686,035.47 7.82 2 000858 五 粮 液 2,750,900 365,897,209.00 7.62 3 601318 中国平安 4,000,000 341,840,000.00 7.11 4 600519 贵州茅台 270,000 319,410,000.00 6.65 5 300144 宋城演艺 10,000,029 309,100,896.39 6.43 6 000333 美的集团 3,200,000 186,400,000.00 3.88 7 000001 平安银行 11,000,086 180,951,414.70 3.77 8 000786 北新建材 6,667,700 169,692,965.00 3.53 9 600009 上海机场 2,149,095 169,241,231.25 3.52 10 300760 迈瑞医疗 900,031 163,715,638.90 3.41 11 601888 中国国旅 1,650,011 146,768,478.45 3.05 12 600036 招商银行 3,500,000 131,530,000.00 2.74 13 600031 三一重工 7,000,076 119,351,295.80 2.48 14 300601 康泰生物 1,200,004 105,348,351.16 2.19 15 603786 科博达 1,750,087 91,267,037.05 1.90 16 000568 泸州老窖 900,065 78,017,634.20 1.62 17 002967 广电计量 1,915,836 60,789,476.28 1.27 18 603369 今世缘 1,850,099 60,535,239.28 1.26 19 603259 药明康德 650,000 59,878,000.00 1.25 20 603833 欧派家居 509,995 59,669,415.00 1.24 21 002027 分众传媒 8,000,000 50,080,000.00 1.04 22 600529 山东药玻 1,600,419 44,235,581.16 0.92 23 600176 中国巨石 4,000,175 43,601,907.50 0.91 24 603060 国检集团 500,009 12,140,218.52 0.25 25 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.04 26 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.03 27 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.02 28 600763 通策医疗 5,000 512,650.00 0.01 29 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.00 30 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 31 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 32 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 33 601336 新华保险 38 1,867.70 0.00 1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 23 序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金 额


占期初基金资产净值比 例(%)


1 600519 贵州茅台 420,767,857.30 10.94 2 000858 五 粮 液 396,573,504.83 10.31 3 600031 三一重工 291,983,317.78 7.59 4 000001 平安银行 283,361,668.76 7.37 5 300144 宋城演艺 260,505,544.47 6.77 6 600009 上海机场 235,109,847.80 6.11 7 601601 中国太保 223,092,400.51 5.80 8 601166 兴业银行 218,903,497.47 5.69 9 000786 北新建材 204,836,767.99 5.33 10 601336 新华保险 200,151,801.25 5.20 11 300760 迈瑞医疗 160,368,949.16 4.17 12 601288 农业银行 125,726,532.00 3.27 13 601318 中国平安 115,743,050.24 3.01 14 000333 美的集团 110,081,106.50 2.86 15 601939 建设银行 104,200,629.54 2.71 16 000568 泸州老窖 102,309,869.20 2.66 17 300601 康泰生物 102,283,210.62 2.66 18 002475 立讯精密 101,122,298.69 2.63 19 000651 格力电器 100,411,488.04 2.61 20 300059 东方财富 91,011,022.14 2.37 21 600201 生物股份 89,035,912.95 2.31 22 000961 中南建设 83,966,165.24 2.18 23 601888 中国国旅 83,566,883.48 2.17 24 603786 科博达 83,101,911.22 2.16 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代 码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000651 格力电器 517,831,682.13 13.46 2 601318 中国平安 304,097,561.42 7.91 3 000858 五 粮 液 269,493,339.46 7.01 4 601601 中国太保 255,997,306.39 6.66 5 601336 新华保险 239,859,462.15 6.24 6 601166 兴业银行 227,974,054.97 5.93 7 600036 招商银行 209,861,615.58 5.46 8 600519 贵州茅台 206,828,822.24 5.38 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 24 9 000001 平安银行 205,637,359.81 5.35 10 600031 三一重工 198,761,988.75 5.17 11 600436 片仔癀 196,772,609.18 5.12 12 600009 上海机场 194,961,958.39 5.07 13 601888 中国国旅 194,348,395.52 5.05 14 002127 南极电商 188,439,293.06 4.90 15 002507 涪陵榨菜 180,529,745.79 4.69 16 000333 美的集团 170,746,266.51 4.44 17 002044 美年健康 149,922,216.67 3.90 18 601288 农业银行 129,446,006.38 3.37 19 002475 立讯精密 107,954,146.98 2.81 20 601939 建设银行 105,264,509.11 2.74 21 000786 北新建材 102,079,697.18 2.65 22 600201 生物股份 88,375,083.26 2.30 23 300059 东方财富 84,826,838.78 2.21 24 002304 洋河股份 77,511,035.38 2.02 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


5,484,113,847.31 卖出股票收入(成交)总额


5,745,945,401.55 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑 相关交易费用。 1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


170,566,000.00 3.55 8


同业存单


- - 9 其他


- - 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 25 10 合计


170,566,000.00 3.55 1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量 (张)


公允价值


占基金资 产净值比 例(%)


1 113543 欧派转债 1,000,000 126,870,000.00 2.64 2 110059 浦发转债 400,000 43,696,000.00 0.91 1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未有投资股指期货。 1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 1.12 投资组合报告附注 1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机 构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 况。


1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 26 1


存出保证金


709,838.55 2


应收证券清算款


47,548,412.94 3


应收股利


- 4


应收利息


334,139.22 5


应收申购款


11,905,884.85 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


60,498,275.56 1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:


阶段 净值增长 率(1) 净值增长率 标准差 (2) 业绩比较基准 收益率(3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2008年 7月 8日(基 金合同生效日)至 2008年 12月 31日 3.00% 0.18% -19.33% 1.78% 22.33% -1.60% 2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日 54.16% 1.56% 58.37% 1.21% -4.21% 0.35% 2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 8.15% 1.28% -6.22% 0.95% 14.37% 0.33% 2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日 -20.00% 0.92% -13.39% 0.78% -6.61% 0.14% 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 3.93% 0.86% 5.87% 0.77% -1.94% 0.09% 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 27 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 15.26% 1.15% -3.49% 0.84% 18.75% 0.31% 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 11.65% 1.17% 32.76% 0.73% -21.11% 0.44% 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 74.42% 2.52% 5.78% 1.49% 68.64% 1.03% 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 -4.66% 1.13% -5.41% 0.84% 0.75% 0.29% 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 46.09% 0.93% 13.33% 0.38% 32.76% 0.55% 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 -21.74% 1.29% -12.94% 0.80% -8.80% 0.49% 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 45.32% 1.12% 23.38% 0.75% 21.94% 0.37% 2008年 7月 8日(基 金合同生效日)至 2019年 12月 31日 407.67% 1.31% 47.88% 0.96% 359.79% 0.35% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较图 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 28 十三、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费; 5、 基金份额持有人大会费用; 6、 基金的证券交易费用; 7、 基金的银行汇划费用; 8、 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、 基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根 据基金管理人的授权委托书,于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 29 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根 据基金管理人的授权委托书,于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第 3-7项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用。 (三) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失; 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 (四) 费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理 费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份 额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费 率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在指定媒介上公告。 (五) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 (一)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、 《托管协议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金





































































































更新招募说明书摘要 30 回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要 等章节内容。 (二)针对“基金管理人”章节:更新了基金管理人的相关信息。 (三)针对“基金托管人”章节:更新了基金托管人的相关信息。 (四)针对“基金的投资”章节:更新了基金的投资组合报告。 (五)针对“基金的业绩”章节:更新了基金的业绩。 (六)针对“其他应披露事项”章节:更新了本基金的相关公告。


























































































































汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 14日