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广发聚鑫A(000118)

广发基金:关于旗下基金投资世纪华通(002602)非公开发行股票的公告查看PDF公告

广发基金管理有限公司 
关于旗下基金投资世纪华通(002602)非公开发行股票的公告


根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司 ")旗下基金参与了浙江世纪华通集团股份有限公司(世纪华通,代码: 002602)非公开发行股票的认购。世纪华通股份有限公司已于 2020年 4月 12 日发布了《世纪华通:非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公 布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相 关信息公告如下:


基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发聚富开放 式证券投资基 金


5,274,629 60,499,994.63 4.39% 63,137,309.13


4.59% 6 个月


广发多策略灵 活配置混合型 证券投资基金


1,394,943 15,999,996.21 1.99% 16,697,467.71


2.08% 6 个月


广发睿毅领先 混合型证券投 资基金


305,144 3,500,001.68 1.67% 3,652,573.68


1.75% 6 个月


广发聚鑫债券 型证券投资基 金


871,840 10,000,004.80 0.14% 10,435,924.80


0.14% 6 个月


广发价值优势 混合型证券投 资基金


2,615,519 30,000,002.93 0.32% 31,307,762.43


0.34% 6 个月


广发电子信息 传媒产业精选 股票型发起式 871,840 10,000,004.80 3.65% 10,435,924.80


3.81% 6 个月


证券投资基金


广发再融资主 题灵活配置混 合型证券投资 基金(LOF)


348,736 4,000,001.92 1.98% 4,174,369.92


2.06% 6 个月


注:基金资产净值、账面价值为 2020年 4月 13日数据。


特此公告。


广发基金管理有限公司


2020年 4月 14日