广发基金:关于旗下基金投资世纪华通(002602)非公开发行股票的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资世纪华通(002602)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司
")旗下基金参与了浙江世纪华通集团股份有限公司(世纪华通,代码:
002602)非公开发行股票的认购。世纪华通股份有限公司已于 2020年 4月 12
日发布了《世纪华通:非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公
布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相
关信息公告如下:
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发聚富开放
式证券投资基
金
5,274,629 60,499,994.63 4.39% 63,137,309.13
4.59% 6 个月
广发多策略灵
活配置混合型
证券投资基金
1,394,943 15,999,996.21 1.99% 16,697,467.71
2.08% 6 个月
广发睿毅领先
混合型证券投
资基金
305,144 3,500,001.68 1.67% 3,652,573.68
1.75% 6 个月
广发聚鑫债券
型证券投资基
金
871,840 10,000,004.80 0.14% 10,435,924.80
0.14% 6 个月
广发价值优势
混合型证券投
资基金
2,615,519 30,000,002.93 0.32% 31,307,762.43
0.34% 6 个月
广发电子信息
传媒产业精选
股票型发起式
871,840 10,000,004.80 3.65% 10,435,924.80
3.81% 6 个月
证券投资基金
广发再融资主
题灵活配置混
合型证券投资
基金(LOF)
348,736 4,000,001.92 1.98% 4,174,369.92
2.06% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020年 4月 13日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年 4月 14日