博时中债5-10农发行:博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
博时中债 5-10年农发行债券指数证券投资基金分红公告 公告送出时间:2020年 4月 9日 1 公告基本信息: 基金名称 博时中债 5-10年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 博时中债 5-10农发行 基金主代码 006848 基金合同生效日 2019年 03月 20日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《博时中债 5-10年农发行债券 指数证券投资基金基金合同》、《博时中债 5-10年农发 行债券指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2020年 3月 31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 1次分红 下属份额类别基金的基金简称 博时中债 5-10农发行 A 博时中债 5-10农发行 C 下属份额类别基金的交易代码 006848 006849 基准日下属类别 基金份额净值 (单位:人民币 元) 1.0500 1.0497 基准日下属类别 基金可供分配利 润(单位:人民 币元) 9,425,821.78 125,463.84 截止基准 日下属类 别基金的 相关指标 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额(单 位:人民币元) 942,582.18 12,546.39 本次下属类别分红方案(单位: 人民币元/10份基金份额) 0.0960 0.0940 注:本基金 A类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.0960元人民币,本基金 C类基 金份额每 10份基金份额发放红利 0.0940元人民币。 2 与分红相关的其他信息: 权益登记日 2020年 4月 13日 除息日 2020年 4月 13日 现金红利发放日 2020年 4月 15日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020年 4月 13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额,红利再投资所转换的基金份额于 2020年 4月 14日直接 划入其基金账户,2020年 4月 15日起投资者可以查询、赎 回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项: (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方 式。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020年 4月 13日)最后一次选择的分红方 式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金, 须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服 务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到 销售网点办理变更手续。 (4)若投资者选择红利再投资方式并在 2020年 4月 13日申请赎回基金份额的,其账 户余额(包括红利再投资份额)低于 10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款 一起以现金形式支付。 (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管 理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关 事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变 基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代 表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2020年 4月 9日