富国收益宝交易型货币市场基金二 0二 0年 3月月报
§1
基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 24日
报告期末基金份额总
额
25,416,631,086.97
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
§2
投资组合报告
2.1
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 11,137,579,811.05 39.85
其中：债券 11,137,579,811.05 39.85
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 9,921,188,200.43 35.50
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
－
－
3 银行存款和结算备
付金合计
6,805,414,863.05
24.35
4 其他资产 84,657,274.34 0.30
5 合计 27,948,840,148.87 100.00
2.2
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 358,408,351.58 1.41
2 央行票据 － －
3 金融债券 992,859,589.80 3.91
其中：政策性金融
债
992,859,589.80 3.91
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 2,339,945,233.70 9.21
6 中期票据 141,256,840.51 0.56
7 同业存单 7,305,109,795.46 28.74
8 其他 － －
9 合计 11,137,579,811.05 43.82
10 剩余存续期超过
397天的浮动利率
－ －
债券
2.3
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903199 19农业银行 CD199 6,000,000.00 597,340,131.04 2.35
2 112091805 20杭州银行 CD032 5,000,000.00 498,491,557.61 1.96
3 112015106 20民生银行 CD106 5,000,000.00 498,063,367.93 1.96
4 111903202 19农业银行 CD202 5,000,000.00 497,359,503.04 1.96
5 111903210 19农业银行 CD210 5,000,000.00 497,025,779.27 1.96
6 111903215 19农业银行 CD215 5,000,000.00 496,827,051.36 1.95
7 111906284 19交通银行 CD284 5,000,000.00 496,795,836.21 1.95
8 111908262 19中信银行 CD262 3,000,000.00 298,415,701.81 1.17
9 111909275 19浦发银行 CD275 3,000,000.00 297,701,269.73 1.17
10 112003007 20农业银行 CD007 3,000,000.00 295,255,317.57 1.16
2.4
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2020年 04月 08日
