工银四季:2020年第一次分红公告查看PDF公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2020年第一次分红公告 第 1 页 共 4 页 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF)2020年第一次分红公告 公告送出日期:2020年 4月 9日 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2020年第一次分红公告 第 2 页 共 4 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 基金简称 工银四季收益债券(场内简称:工银四季) 基金主代码 164808 基金合同生效日 2011年 2月 10日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型 证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2020年 3月 31日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值(单 位:人民币元) 1.0984 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 52,922,240.70 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 31,753,344.42 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.124 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十六次分红,2020 年第一次分红 注:符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01元时,至 少分配 1次,每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分 配利润的 60%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 4月 13日 除息日 2020年 4月 14日(场内) 2020年 4月 13日(场外) 现金红利发放日 2020年 4月 15日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020年 4月 13日的基金份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2020年 4月 15日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 注:本基金场内除息日为 2020年 4月 14日,场外除息日为 2020年 4月 13日。 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2020年第一次分红公告 第 3 页 共 4 页 3. 其他需要提示的事项 1、本基金自 2014年 2月 19日起,对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1000万元的申 购业务进行限制,详见基金管理人于 2014年 2月 19日发布的《关于工银瑞信四季收益债券型证 券投资基金暂停大额申购、定期定额申购的公告》。 2、权益分派期间(2020年 4月 9日至 2020年 4月 13日)暂停本基金跨系统转托管业务。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 4、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 5、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。 ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。 6、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股 份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海 通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、信达证券 股份有限公司、广州证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华福 证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、大通证券股份有限公司、 华龙证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、宁波银行股 份有限公司、国都证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、天风证券股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、太平洋证券 股份有限公司、华泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、 江海证券有限公司、广发证券股份有限公司、中信期货有限公司、万联证券股份有限公司、江苏 银行股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中信建投期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有 限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限 公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海 利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售 有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽(北京) 基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限 公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2020年第一次分红公告 第 4 页 共 4 页 上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、北 京创金启富基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公 司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇 成基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海 万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、 方德保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司 、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海 华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 济安财富(北京)基金销售有限公司、 上海挖财基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京百 度百盈基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司以及工银瑞 信基金管理有限公司。 7、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请 投资者注意投资风险。