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中银收益混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020年 4月 7日
1.公告基本信息
基金名称 中银收益混合型证券投资基金
基金简称 中银收益混合
基金主代码 163804
基金合同生效日 2006年 10月 11日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2019年 12月 31日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元)
1.4872
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
445,896,979.04
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
133,769,093.71
本次分红方案(单位:元/10
份基金份额)
1.474
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 1次分红(2019年分红事项)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6
次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2020年 4月 9日
除息日
2020年 4月 10日(场内) 2020年 4月 9日(场外)
现金红利发放日
2020年 4月 14日(场内) 2020年 4月 13日(场外)
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
年 4月 9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
利再投资所转换的基金份额于 2020年 4月 10日直接划入其
基金账户。2020年 4月 13日起投资者可以查询、赎回本次
红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
1
分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金
分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或
红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以场
外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、持有场外基金份额的投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020年 4月 9日)最后一次
选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分
红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记
录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的中登记
录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2020年 4月 8日
15:00前到销售网点办理变更手续。
4、权益分派期间(2020年 4月 7日至 4月 9日)暂停本基金的跨系统转登
记业务。
5、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以
登录本基金管理人网站( http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话
(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,
不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2020年 4月 7日