华夏基金：关于修订华夏沪深300ETF联接、华夏MSCI中国A股国际通ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏中证500ETF联接基金合同的公告查看PDF公告
1
华夏基金管理有限公司关于
修订华夏沪深 300ETF联接、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF联接、华夏上证
50ETF联接、华夏中证 500ETF联接基金合同的公告
为更精确地计算基金跟踪偏离度和跟踪误差，更好地保护基金份额持有人利
益，根据基金合同、招募说明书及其更新的有关规定，经协商各基金托管人同意，
并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自
2020 年 4月 1日起将华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏上
证 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏中证 500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金份额净值的计算保留到小数点后第 4位，并相应修
订上述基金基金合同中基金份额净值计算的有关内容。现将主要修订情况公告如
下：
一、涉及基金
基金名称 基金简称 基金代码
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
华夏沪深 300ETF联接 000051
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
华夏MSCI中国 A股国
际通 ETF联接
000975
华夏上证 50交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
华夏上证 50ETF联接 001051
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
华夏中证 500ETF联接 001052
二、基金合同修订情况
（一）华夏沪深 300ETF联接基金合同修订
章节 标题 修订前 修订后
五、基金份额的申购
与赎回
（七）申购份额与赎
回金额的计算 1、本
基金基金份额净值的
计算
T 日的基金份额净值
在当天收市后计算，
并在 T+1日内公告。
遇特殊情况，经中国
证监会同意，可以适
当延迟计算或公告。
T 日的基金份额净值
在当天收市后计算，
并在 T+1日内公告。
遇特殊情况，经中国
证监会同意，可以适
当延迟计算或公告。
2
本基金基金份额净值
的计算，保留到小数
点后 3位，小数点后
第 4 位四舍五入，由
此产生的误差计入基
金财产。
本基金基金份额净值
的计算，保留到小数
点后 4位，小数点后
第 5位四舍五入，由
此产生的误差计入基
金财产。
十三、基金资产估值 （六）基金份额净值
的确认和估值错误的
处理 第一段
基金份额净值的计算
保留到小数点后 3
位，小数点后第 4 位
四舍五入。当估值或
份额净值计价错误实
际发生时，基金管理
人应当立即纠正，并
采取合理的措施防止
损失进一步扩大。当
错误达到或超过基金
份额净值的 0.25%
时，基金管理人应报
中国证监会备案；当
估值错误偏差达到基
金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当
公告，并报中国证监
会备案。因基金估值
错误给投资者造成损
失的，应先由基金管
理人承担，基金管理
人对不应由其承担的
责任，有权向过错人
基金份额净值的计算
保留到小数点后 4
位，小数点后第 5位
四舍五入。当估值或
份额净值计价错误实
际发生时，基金管理
人应当立即纠正，并
采取合理的措施防止
损失进一步扩大。当
错误达到或超过基金
份额净值的 0.25%
时，基金管理人应报
中国证监会备案；当
估值错误偏差达到基
金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当
公告，并报中国证监
会备案。因基金估值
错误给投资者造成损
失的，应先由基金管
理人承担，基金管理
人对不应由其承担的
责任，有权向过错人
3
追偿。 追偿。
（二）华夏MSCI中国 A股国际通 ETF联接基金合同修订
章节 标题 修订前 修订后
第六部分 基金份额
的申购与赎回
六、申购和赎回的价
格、费用及其用途 第
1点
1、本基金份额净值的
计算，保留到小数点
后 3 位，小数点后第
4 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由
基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当
天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延
迟计算或公告。
1、本基金份额净值的
计算，保留到小数点
后 4位，小数点后第
5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由
基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当
天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延
迟计算或公告。
第十四部分
基金资
产估值
四、估值程序
第 1
点
1、基金份额净值是按
照每个工作日闭市
后，基金资产净值除
以当日基金份额的余
额数量计算，精确到
0.001元，小数点后第
4 位四舍五入。国家
另有规定的，从其规
定。
每个工作日计算基金
资产净值及基金份额
净值，并按规定公告。
1、基金份额净值是按
照每个工作日闭市
后，基金资产净值除
以当日基金份额的余
额数量计算，精确到
0.0001 元，小数点后
第 5位四舍五入。国
家另有规定的，从其
规定。
每个工作日计算基金
资产净值及基金份额
净值，并按规定公告。
五、估值错误的处理
第一段
基金管理人和基金托
管人将采取必要、适
基金管理人和基金托
管人将采取必要、适
4
当、合理的措施确保
基金资产估值的准确
性、及时性。当基金
份额净值小数点后 3
位以内(含第 3 位)发
生估值错误时，视为
基金份额净值错误。
当、合理的措施确保
基金资产估值的准确
性、及时性。当基金
份额净值小数点后 4
位以内(含第 4 位)发
生估值错误时，视为
基金份额净值错误。
（三）华夏上证 50ETF联接基金合同修订
章节 标题 修订前 修订后
第六部分 基金份额
的申购与赎回
六、申购和赎回的价
格、费用及其用途 第
1点
1、本基金份额净值的
计算，保留到小数点
后 3 位，小数点后第
4 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由
基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当
天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延
迟计算或公告。
1、本基金份额净值的
计算，保留到小数点
后 4位，小数点后第
5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由
基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当
天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延
迟计算或公告。
第十四部分
基金资
产估值
四、估值程序
第 1
点
1、基金份额净值是按
照每个工作日闭市
后，基金资产净值除
以当日基金份额的余
额数量计算，精确到
0.001元，小数点后第
4 位四舍五入。国家
另有规定的，从其规
1、基金份额净值是按
照每个工作日闭市
后，基金资产净值除
以当日基金份额的余
额数量计算，精确到
0.0001 元，小数点后
第 5位四舍五入。国
家另有规定的，从其
5
定。
每个工作日计算基金
资产净值及基金份额
净值，并按规定公告。
规定。
每个工作日计算基金
资产净值及基金份额
净值，并按规定公告。
五、估值错误的处理
第一段
基金管理人和基金托
管人将采取必要、适
当、合理的措施确保
基金资产估值的准确
性、及时性。当基金
份额净值小数点后 3
位以内（含第 3位）
发生估值错误时，视
为基金份额净值错
误。
基金管理人和基金托
管人将采取必要、适
当、合理的措施确保
基金资产估值的准确
性、及时性。当基金
份额净值小数点后 4
位以内（含第 4位）
发生估值错误时，视
为基金份额净值错
误。
（四）华夏中证 500ETF联接基金合同修订
章节 标题 修订前 修订后
第六部分 基金份额
的申购与赎回
六、申购和赎回的价
格、费用及其用途 第
1点
1、本基金份额净值的
计算，保留到小数点
后 3 位，小数点后第
4 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由
基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当
天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延
迟计算或公告。
1、本基金份额净值的
计算，保留到小数点
后 4位，小数点后第
5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由
基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当
天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延
迟计算或公告。
第十四部分
基金资 四、估值程序
第 1 1、基金份额净值是按 1、基金份额净值是按
6
产估值 点 照每个工作日闭市
后，基金资产净值除
以当日基金份额的余
额数量计算，精确到
0.001元，小数点后第
4位四舍五入。国家
另有规定的，从其规
定。
每个工作日计算基金
资产净值及基金份额
净值，并按规定公告。
照每个工作日闭市
后，基金资产净值除
以当日基金份额的余
额数量计算，精确到
0.0001元，小数点后
第 5位四舍五入。国
家另有规定的，从其
规定。
每个工作日计算基金
资产净值及基金份额
净值，并按规定公告。
五、估值错误的处理
第一段
基金管理人和基金托
管人将采取必要、适
当、合理的措施确保
基金资产估值的准确
性、及时性。当基金
份额净值小数点后第
3 位以内(含第 3 位)
发生估值错误时，视
为基金份额净值错
误。
基金管理人和基金托
管人将采取必要、适
当、合理的措施确保
基金资产估值的准确
性、及时性。当基金
份额净值小数点后第
4 位以内(含第 4 位)
发生估值错误时，视
为基金份额净值错
误。
本公司将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议及招募说明书
更新。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系变化，对基金份额持有人利
益无实质性不利影响，且已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的
规定。本次修订自 2020年 4月 1日起生效，届时投资者可登录基金管理人网站
（www.ChinaAMC.com）查阅修订后的基金合同及招募说明书更新。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年三月三十一日
