多利优先：关于份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金
份额折算结果及恢复交易的公告
根据嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，嘉实基金管理有限公司
（以下简称：本公司）以 2020年 3月 27日为折算基准日（即本基金基金合同所述的“到期
折算日”），对该日登记在册的本基金折算对象实施份额到期折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
本次份额折算基准日（即 2020年 3月 27日）折算前，嘉实多利进取份额的份额净值小
于 1.0000 元。根据本基金基金合同、招募说明书，“折算基准日折算后嘉实多利基金份额的
份额净值”的计算结果，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。场外“嘉实多利
基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果，保留到小数点后两位，小数点后
两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人
新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中，不足 1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的
排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。“嘉
实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中，不
足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，
直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利优先份额的份额净值调整为
1.0000元，份额数量不变。本次到期折算不改变嘉实多利进取份额的份额数量和份额净值
份额折算结果如下表所示：
基 金 份
额名称
折算前份额
折算后新增份额 折算后份额
嘉 实 多
利 场 外
份额
30,358,340.27 1,272,205.00 31,630,545.27
嘉 实 多
利 场 内
份额
5,897,598.00 1,580,805.00 7,478,403.00
嘉 实 多
利 优 先
份额
25,459,220.00 0.00 25,459,220.00
注：嘉实多利场外份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场外份额；嘉实多利场内份额经份额折算后产
生新增的嘉实多利场内份额；嘉实多利优先份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2020年 3月 31日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转
托管）和配对转换业务（本基金将继续暂停已于 2019年 8月 14日起暂停的嘉实多利分级债
券型证券投资基金之基础份额（基金简称：嘉实多利分级债券；基金代码：160718；场内简
称：嘉实多利） 的跨系统转托管（场外转场内）业务），多利优先将于 2020年 3月 31日开
市起在深圳证券交易所复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，
2020年 3月 31日多利优先即时行情显示的前收盘价为 2020年 3月 30日的多利优先的份额
净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于多利优先折算前存在折价交易情形，2020
年 3月 27日的收盘价为 1.047元，扣除第九个运作周年的约定收益后为 0.997元，与 2020
年 3月 31日的前收盘价存在较大差异，2020年 3月 31日当日可能出现交易价格大幅波动
的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、由于场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”和“嘉实多利优先份
额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”取整计算（最小单位为 1份），不
足 1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1份，
直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少场内嘉实多利份额数或多利优先份额数的份
额持有人存在无法获得新增场内嘉实多利份额的可能性。
2、本基金原多利优先份额持有人在份额到期折算后将持有多利优先份额和本基金基础
份额——嘉实多利份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，嘉实多利基金份
额的预期风险收益高于多利优先份额。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
4、投资者若希望了解基金份额到期折算业务详情,请登陆本公司网站：www.jsfund.cn
或者拨打本公司客服电话：400－600－8800
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年 3月 31日
